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TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.088.717/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,662685
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.81%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.7M
Média 12M: R$ 26.7M
Cotistas
91.8K
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.088.717/0001-75
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.27%+5.98%+1.13%+3.48%+7.16%+14.81%+27.70%+44.01%+15.00%
% CDI100.0%100.7%100.1%100.7%100.6%100.0%——100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.25%+1.08%+1.07%+0.27%——————+5.98%
2025+1.08%+0.99%+0.95%+1.03%+1.15%+1.09%+1.27%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.22%+14.33%
2024+0.98%+0.81%+0.84%+0.90%+0.83%+0.80%+0.92%+0.90%+0.86%+0.97%+0.83%+0.86%+11.01%
2023+1.12%+0.93%+1.19%+0.87%+1.16%+1.10%+1.06%+1.17%+1.00%+0.98%+0.90%+0.91%+13.13%
2022————+1.07%+1.03%+1.03%+1.18%+1.08%+1.04%+1.01%+1.12%+8.90%
Captação no Mês
R$ 8.849.384
Resgates no Mês
R$ 8.623.602
Captação Líquida
R$ 225.782
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—3.543.29-0.000.670.07
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.7%2.3%53.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,91 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,662685+0.05%R$ 29.7M
05/06/20261,661799+0.05%R$ 29.6M
03/06/20261,660912+0.05%R$ 29.4M
02/06/20261,660043+0.05%R$ 29.4M
01/06/20261,659151+0.05%R$ 29.4M
29/05/20261,658253+0.05%R$ 29.4M
28/05/20261,657349+0.05%R$ 29.6M
27/05/20261,656459+0.05%R$ 29.6M
26/05/20261,655554+0.05%R$ 29.5M
25/05/20261,654655+0.05%R$ 29.5M
22/05/20261,653759+0.05%R$ 29.5M
21/05/20261,652861+0.05%R$ 29.6M
20/05/20261,651969+0.05%R$ 29.5M
19/05/20261,651098+0.05%R$ 29.5M
18/05/20261,650224+0.05%R$ 29.5M
15/05/20261,649352+0.05%R$ 29.4M
14/05/20261,648482+0.05%R$ 29.5M
13/05/20261,647607+0.05%R$ 29.4M
12/05/20261,646732+0.05%R$ 29.3M
11/05/20261,645855+0.05%R$ 29.3M
08/05/20261,644992+0.05%R$ 29.3M
07/05/20261,644122+0.05%R$ 29.2M
06/05/20261,643248+0.05%R$ 29.3M
05/05/20261,642373+0.05%R$ 29.2M
04/05/20261,641513+0.05%R$ 29.0M
30/04/20261,640644+0.05%R$ 28.9M
29/04/20261,639759+0.05%R$ 28.9M
28/04/20261,638876+0.05%R$ 28.7M
27/04/20261,637992+0.06%R$ 28.8M
24/04/20261,637089—R$ 28.8M
Ferramentas

Sobre o TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.7M e 91.8K cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,662685 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,662685, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 45.088.717/0001-75.
Qual a rentabilidade do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.81%, equivalente a 100.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 29.7M.
Quem administra o TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1039 cotas disponíveis.