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TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.132.386/0001-19|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571475
23/10/2026
Rent. no Mês
-2.97%
Rent. 12M
-2.04%
Patrimônio Líquido
R$ 294.4M
Média 12M: R$ 299.5M
Cotistas
9.2K
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 11.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.132.386/0001-19
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.97%-6.07%-2.84%-1.24%+1.50%-2.04%+16.99%+18.91%+27.39%+12.98%-2.95%
% CDI-364.6%-58.9%-265.0%-37.7%22.0%—————-23.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.87%-1.86%-0.40%-4.13%+2.04%+2.63%-1.73%+2.46%+0.03%-2.97%——-7.81%
2025-5.08%+1.48%-2.87%-0.40%+1.28%-4.60%+3.69%-2.79%-1.45%+1.55%-0.57%+3.53%-6.50%
2024+2.36%+1.08%+1.33%+4.14%+1.63%+7.00%+1.37%+0.69%-3.00%+6.64%+4.54%+3.37%+35.45%
2023-3.52%+3.27%-2.38%-1.33%+2.25%-5.07%-0.80%+5.16%+2.17%+0.66%-1.82%-0.92%-2.78%
2022-4.75%-2.54%-7.91%+3.78%-3.71%+10.07%-0.77%+0.78%+3.36%-3.47%+1.44%+1.88%-3.03%
Captação no Mês
R$ 19.726.788
Resgates no Mês
R$ 21.550.466
Captação Líquida
-R$ 1.823.678
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.72%11.48%11.37%11.24%11.95%11.80%
Sharpe—-1.63-0.97-1.47-0.40-1.50
Max Drawdown-10.65%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.53%
Pior Mês
-4.13%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.8%26.4%62.9%
vs IPCA33.1%10.0%37.6%
vs IBOV43.6%24.3%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,51 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,571475-0.96%R$ 294.4M
22/10/20261,586649+0.32%R$ 296.7M
21/10/20261,581621+0.19%R$ 295.6M
20/10/20261,578612-0.38%R$ 295.0M
19/10/20261,584681-0.68%R$ 296.1M
16/10/20261,595472+0.08%R$ 300.7M
15/10/20261,594163+0.96%R$ 295.6M
14/10/20261,579040+0.36%R$ 294.9M
13/10/20261,573336+0.62%R$ 294.1M
09/10/20261,563595-0.64%R$ 293.2M
08/10/20261,573717+0.17%R$ 295.1M
07/10/20261,571037+0.43%R$ 295.0M
06/10/20261,564320-0.43%R$ 292.0M
05/10/20261,571075-3.81%R$ 292.2M
02/10/20261,633369-0.02%R$ 303.3M
01/10/20261,633740+0.87%R$ 303.7M
30/09/20261,619639-0.77%R$ 305.2M
29/09/20261,632133-0.33%R$ 308.1M
28/09/20261,637542+0.62%R$ 309.6M
25/09/20261,627467+0.08%R$ 308.0M
24/09/20261,626148+0.54%R$ 306.8M
23/09/20261,617420+1.24%R$ 305.4M
22/09/20261,597583-0.13%R$ 302.0M
21/09/20261,599626-0.90%R$ 302.4M
18/09/20261,614126+0.14%R$ 305.1M
17/09/20261,611793-0.25%R$ 304.6M
16/09/20261,615857+0.17%R$ 305.4M
15/09/20261,613187+0.12%R$ 304.8M
14/09/20261,611190+0.23%R$ 304.6M
11/09/20261,607512—R$ 305.4M
Ferramentas

Sobre o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 294.4M e 9.2K cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,571475 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,571475, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é 31.132.386/0001-19.
Qual a rentabilidade do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de -2.04%.
Qual o patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 294.4M.
Quem administra o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.