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TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.132.386/0001-19|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,591241
24/07/2026
Rent. no Mês
-1.05%
Rent. 12M
-3.04%
Patrimônio Líquido
R$ 303.0M
Média 12M: R$ 296.5M
Cotistas
9.5K
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 10.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.132.386/0001-19
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.05%-4.89%-1.40%+2.78%-2.11%-3.04%+16.99%+18.91%+27.39%+12.98%-3.98%
% CDI-110.6%-62.2%-126.2%81.7%-30.0%—————-27.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.87%-1.86%+1.48%-4.13%+2.04%+2.63%-1.05%—————-4.89%
2025-5.08%+1.48%-2.87%-0.40%+1.28%-4.60%+3.69%-2.79%-1.45%+1.55%-0.57%+3.53%-6.50%
2024+2.36%+1.08%+1.33%+4.14%+1.63%+7.00%+1.37%+0.69%-3.00%+6.64%+4.54%+3.37%+35.45%
2023-3.52%+3.27%-2.38%-1.33%+2.25%-5.07%-0.80%+5.16%+2.17%+0.66%-1.82%-0.92%-2.78%
2022-4.75%-2.54%-7.91%+3.78%-3.71%+10.07%-0.77%+0.78%+3.36%-3.47%+1.44%+1.88%-3.03%
Captação no Mês
R$ 15.262.514
Resgates no Mês
R$ 25.962.385
Captação Líquida
-R$ 10.699.871
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.78%11.32%11.43%10.77%11.95%10.80%
Sharpe—-0.24-1.64-1.65-0.40-1.74
Max Drawdown-10.65%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.53%
Pior Mês
-4.13%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI33.2%14.8%62.9%
vs IPCA20.7%4.9%37.6%
vs IBOV27.7%0.0%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,51 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,591241+0.06%R$ 303.0M
23/07/20261,590260-1.07%R$ 302.7M
22/07/20261,607469+1.25%R$ 306.0M
21/07/20261,587617-0.32%R$ 302.2M
20/07/20261,592697-0.34%R$ 302.2M
17/07/20261,598119+0.49%R$ 302.6M
16/07/20261,590400+0.44%R$ 300.0M
15/07/20261,583363-0.09%R$ 301.1M
14/07/20261,584748-1.07%R$ 304.1M
13/07/20261,601962+0.42%R$ 308.1M
10/07/20261,595253-0.25%R$ 306.6M
09/07/20261,599324-0.46%R$ 306.9M
08/07/20261,606751-0.06%R$ 308.4M
07/07/20261,607760+0.29%R$ 308.2M
06/07/20261,603073-0.45%R$ 307.4M
03/07/20261,610290-0.71%R$ 306.3M
02/07/20261,621817-0.00%R$ 306.8M
01/07/20261,621876+0.85%R$ 319.6M
30/06/20261,608137-0.19%R$ 316.9M
29/06/20261,611200+0.19%R$ 323.6M
26/06/20261,608128-0.35%R$ 321.4M
25/06/20261,613832-0.36%R$ 323.0M
24/06/20261,619661-0.05%R$ 324.5M
23/06/20261,620544+1.19%R$ 325.5M
22/06/20261,601540-0.00%R$ 324.0M
19/06/20261,601554-0.50%R$ 329.7M
18/06/20261,609674+1.79%R$ 331.3M
17/06/20261,581323-0.23%R$ 326.2M
16/06/20261,584926+0.50%R$ 327.2M
15/06/20261,577024—R$ 325.1M
Ferramentas

Sobre o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 303.0M e 9.5K cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,591241 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,591241, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é 31.132.386/0001-19.
Qual a rentabilidade do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de -3.04%.
Qual o patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 303.0M.
Quem administra o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.