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TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

CNPJ 45.823.918/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
161,759281
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.23%
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 4.7B
Cotistas
179.9K
Sharpe 12M
-6.25
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
45.823.918/0001-79
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.79%+11.23%+1.02%+3.21%+6.66%+14.23%+27.13%+43.01%+13.67%
% CDI96.5%108.9%95.2%97.4%97.9%———107.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+2.22%+1.06%+1.06%+1.10%+1.20%+1.09%+1.04%+0.79%——+12.32%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.15%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.83%+0.93%+0.81%+0.86%+10.67%
2023+1.11%+0.92%+1.14%+0.88%+1.13%+1.08%+1.04%+1.13%+0.96%+0.96%+0.89%+0.89%+12.83%
2022——————————+0.94%+1.07%+2.02%
Captação no Mês
R$ 811.276.919
Resgates no Mês
R$ 746.357.292
Captação Líquida
R$ 64.919.626
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.04%0.03%0.04%0.12%1.05%
Sharpe—-9.65-9.15-6.25-1.490.98
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%49.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026161,759281+0.05%R$ 5.8B
22/10/2026161,679838+0.05%R$ 5.9B
21/10/2026161,596242+0.05%R$ 5.8B
20/10/2026161,510013+0.05%R$ 5.8B
19/10/2026161,425188+0.05%R$ 5.9B
16/10/2026161,345863+0.04%R$ 5.8B
15/10/2026161,273826+0.04%R$ 5.8B
14/10/2026161,210991+0.05%R$ 5.8B
13/10/2026161,136373+0.05%R$ 5.7B
09/10/2026161,056883+0.05%R$ 5.7B
08/10/2026160,975624+0.05%R$ 5.7B
07/10/2026160,894208+0.05%R$ 5.7B
06/10/2026160,811738+0.05%R$ 5.6B
05/10/2026160,733021+0.05%R$ 5.6B
02/10/2026160,652398+0.05%R$ 5.6B
01/10/2026160,573567+0.05%R$ 5.7B
30/09/2026160,495843+0.04%R$ 5.7B
29/09/2026160,425738+0.05%R$ 5.7B
28/09/2026160,351797+0.04%R$ 5.7B
25/09/2026160,279742+0.05%R$ 5.7B
24/09/2026160,202461+0.05%R$ 5.7B
23/09/2026160,124436+0.05%R$ 5.7B
22/09/2026160,045678+0.05%R$ 5.7B
21/09/2026159,966650+0.05%R$ 5.6B
18/09/2026159,887051+0.05%R$ 5.6B
17/09/2026159,807825+0.05%R$ 5.6B
16/09/2026159,727673+0.05%R$ 5.6B
15/09/2026159,646682+0.05%R$ 5.6B
14/09/2026159,566237+0.05%R$ 5.6B
11/09/2026159,486657—R$ 5.6B
Ferramentas

Sobre o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 179.9K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 161,759281 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A cota mais recente do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 161,759281, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 45.823.918/0001-79.
Qual a rentabilidade do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +14.23%.
Qual o patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 5.8B.
Quem administra o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1000 cotas disponíveis.