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TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

CNPJ 45.823.918/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
153,993515
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.63%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.9B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
164.0K
Sharpe 12M
-10.23
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
45.823.918/0001-79
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.26%+5.89%+1.11%+3.43%+7.04%+14.63%+27.13%+43.01%+14.81%
% CDI98.7%99.1%98.6%99.0%99.0%98.7%——98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.23%+1.06%+1.06%+0.26%——————+5.89%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.15%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.83%+0.93%+0.81%+0.86%+10.67%
2023+1.11%+0.92%+1.14%+0.88%+1.13%+1.08%+1.04%+1.13%+0.96%+0.96%+0.89%+0.89%+12.83%
2022——————————+0.94%+1.07%+2.02%
Captação no Mês
R$ 203.761.893
Resgates no Mês
R$ 230.576.882
Captação Líquida
-R$ 26.814.989
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.02%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—-6.27-7.38-10.23-1.49-10.19
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.2%1.5%49.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026153,993515+0.05%R$ 4.9B
05/06/2026153,912597+0.05%R$ 4.9B
03/06/2026153,831409+0.05%R$ 4.9B
02/06/2026153,750579+0.05%R$ 4.9B
01/06/2026153,669833+0.05%R$ 5.0B
29/05/2026153,588328+0.05%R$ 4.9B
28/05/2026153,506793+0.05%R$ 5.0B
27/05/2026153,425897+0.05%R$ 5.0B
26/05/2026153,343871+0.05%R$ 4.9B
25/05/2026153,262038+0.05%R$ 5.0B
22/05/2026153,180554+0.05%R$ 5.0B
21/05/2026153,099083+0.05%R$ 5.0B
20/05/2026153,017677+0.05%R$ 5.0B
19/05/2026152,937180+0.05%R$ 4.9B
18/05/2026152,857110+0.05%R$ 4.9B
15/05/2026152,777470+0.05%R$ 4.9B
14/05/2026152,697714+0.05%R$ 4.8B
13/05/2026152,617746+0.05%R$ 4.8B
12/05/2026152,538062+0.05%R$ 4.8B
11/05/2026152,458283+0.05%R$ 4.8B
08/05/2026152,378916+0.05%R$ 4.8B
07/05/2026152,299783+0.05%R$ 4.8B
06/05/2026152,220044+0.05%R$ 4.8B
05/05/2026152,140144+0.05%R$ 4.8B
04/05/2026152,061514+0.05%R$ 4.7B
30/04/2026151,982081+0.05%R$ 4.7B
29/04/2026151,901471+0.05%R$ 4.7B
28/04/2026151,820927+0.05%R$ 4.7B
27/04/2026151,739215+0.05%R$ 4.7B
24/04/2026151,657513—R$ 4.7B
Ferramentas

Sobre o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.9B e 164.0K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 153,993515 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A cota mais recente do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 153,993515, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 45.823.918/0001-79.
Qual a rentabilidade do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +14.63%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 4.9B.
Quem administra o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 903 cotas disponíveis.