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TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.062.578/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,266531
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.32%
Rent. 12M
+8.30%
Patrimônio Líquido
R$ 648.6M
Média 12M: R$ 459.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.82
Vol: 7.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.062.578/0001-36
Data Inicial
13/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.32%+4.42%-0.50%+1.83%+4.19%+8.30%+4.64%+23.47%+9.69%
% CDI-33.4%79.7%-44.2%52.6%58.8%———66.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+2.40%-1.49%+2.55%-0.32%———————+4.42%
2025+0.23%+0.72%+3.45%+2.15%+3.10%+2.46%-1.82%+0.32%+0.39%+1.18%+2.94%-0.72%+15.22%
2024-2.08%+0.35%-1.15%-3.70%+1.53%-3.13%+3.50%+0.82%-1.78%-2.30%-0.15%-6.13%-13.65%
2023-2.03%+0.99%+4.21%+4.07%+4.92%+4.00%+0.65%-1.90%-2.15%-1.27%+3.95%+4.85%+21.72%
Captação no Mês
R$ 18.627.968
Resgates no Mês
R$ 2.636.500
Captação Líquida
R$ 15.991.468
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.61%10.83%9.37%7.93%8.66%7.95%
Sharpe—-0.66-0.66-0.82-1.23-0.63
Max Drawdown-4.56%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.94%
Pior Mês
-1.82%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.8%100.0%61.9%
vs IPCA84.4%99.3%36.7%
vs IBOV10.8%0.0%7.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 579,21 mi

MAIO/2026

titulos publicos
99.13%
cotas de fundos
0.82%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,266531+0.35%R$ 648.6M
26/05/20261,262054+0.37%R$ 645.7M
25/05/20261,257459+0.10%R$ 643.2M
22/05/20261,256248+0.11%R$ 642.2M
21/05/20261,254873+0.12%R$ 640.8M
20/05/20261,253342+0.28%R$ 639.8M
19/05/20261,249900-0.57%R$ 637.1M
18/05/20261,257069+0.11%R$ 640.1M
15/05/20261,255628-0.72%R$ 637.5M
14/05/20261,264796+0.50%R$ 641.4M
13/05/20261,258460-0.80%R$ 637.8M
12/05/20261,268610-0.28%R$ 642.4M
11/05/20261,272144-0.30%R$ 641.9M
08/05/20261,275942+0.27%R$ 643.2M
07/05/20261,272520-0.05%R$ 640.9M
06/05/20261,273209+0.48%R$ 640.4M
05/05/20261,267153+0.26%R$ 635.9M
04/05/20261,263831-0.54%R$ 633.1M
30/04/20261,270630+0.64%R$ 634.7M
29/04/20261,262512-0.70%R$ 628.4M
28/04/20261,271367-0.12%R$ 632.8M
27/04/20261,272882-0.22%R$ 632.7M
24/04/20261,275746+0.23%R$ 633.6M
23/04/20261,272876-0.67%R$ 631.4M
22/04/20261,281489-0.40%R$ 635.0M
20/04/20261,286688+0.23%R$ 637.0M
17/04/20261,283737+0.16%R$ 635.3M
16/04/20261,281645+0.06%R$ 634.1M
15/04/20261,280867+0.07%R$ 633.8M
14/04/20261,279991—R$ 633.0M
Ferramentas

Sobre o TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 648.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,266531 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,266531, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 47.062.578/0001-36.
Qual a rentabilidade do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +8.30%.
Qual o patrimônio líquido do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 648.6M.
Quem administra o TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 856 cotas disponíveis.