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TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

CNPJ 15.862.639/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,016907
02/10/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-3.11%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-45.65
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário
CNPJ
15.862.639/0001-53
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.03%-2.44%-0.32%-1.04%-1.74%-3.11%-90.64%-90.80%-90.93%-2.87%
% CDI-29.6%-25.6%-29.2%-31.4%-25.4%————-24.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.23%-0.22%-0.45%-0.23%-0.23%-0.23%-0.24%-0.51%-0.32%-0.03%——-2.65%
2025-0.23%-0.22%-0.24%-0.71%-0.23%-0.39%-0.34%-0.36%-0.23%-0.24%-0.22%-0.24%-3.60%
2024-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-0.12%-0.12%-0.13%-0.13%-0.12%-0.13%-0.11%-90.13%-90.26%
2023-0.12%-0.10%-0.30%-0.10%-0.12%-0.16%-0.12%-0.12%-0.12%-0.08%-0.15%-0.11%-1.60%
2022-0.15%-0.11%-0.12%-0.11%-0.19%-0.06%-0.12%-0.13%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-1.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.61%0.47%0.39%63.72%0.47%
Sharpe—-29.50-37.18-45.65-1.29-38.09
Max Drawdown-2.87%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-0.03%
Pior Mês
-0.51%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%6.4%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV44.3%19.7%20.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,21 mi

OUTUBRO/2026

outras operacoes passivas e exigibilidades
72.03%
valores a pagar
27.49%
valores a receber
0.48%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
02/10/20260,016907-0.02%R$ 2.3M
01/10/20260,016909-0.02%R$ 2.3M
30/09/20260,016912-0.02%R$ 2.3M
29/09/20260,016914-0.02%R$ 2.3M
28/09/20260,016917-0.02%R$ 2.3M
25/09/20260,016919-0.02%R$ 2.3M
24/09/20260,016922-0.02%R$ 2.3M
23/09/20260,016925-0.02%R$ 2.3M
22/09/20260,016927-0.02%R$ 2.3M
21/09/20260,016930-0.02%R$ 2.3M
18/09/20260,016932-0.02%R$ 2.3M
17/09/20260,016935-0.01%R$ 2.3M
16/09/20260,016937-0.02%R$ 2.3M
15/09/20260,016940-0.02%R$ 2.3M
14/09/20260,016942-0.01%R$ 2.3M
11/09/20260,016945-0.01%R$ 2.3M
10/09/20260,016947-0.02%R$ 2.3M
09/09/20260,016950-0.02%R$ 2.3M
08/09/20260,016953-0.02%R$ 2.3M
04/09/20260,016955-0.01%R$ 2.3M
03/09/20260,016958-0.02%R$ 2.3M
02/09/20260,016960-0.02%R$ 2.3M
01/09/20260,016963-0.02%R$ 2.3M
31/08/20260,016965+0.07%R$ 2.3M
28/08/20260,016954-0.02%R$ 2.3M
27/08/20260,016957-0.02%R$ 2.3M
26/08/20260,016959-0.01%R$ 2.3M
25/08/20260,016962-0.02%R$ 2.3M
24/08/20260,016964-0.02%R$ 2.3M
21/08/20260,016967—R$ 2.3M
Ferramentas

Sobre o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,016907 (02/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A cota mais recente do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 0,016907, referente a 02/10/2026.
Qual o CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é 15.862.639/0001-53.
Qual a rentabilidade do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de -3.11%.
Qual o patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 2.3M.
Quem administra o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.