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TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

CNPJ 15.862.639/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,017125
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.28%
Rent. 12M
-3.13%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-20.76
Vol: 0.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário
CNPJ
15.862.639/0001-53
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.28%-1.18%-0.24%-0.71%-1.42%-3.13%-90.64%-90.80%-90.93%-3.15%
% CDI-28.7%-21.3%-21.5%-20.4%-19.9%————-21.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.23%-0.22%-0.24%-0.23%-0.28%———————-1.18%
2025-0.23%-0.22%-0.24%-0.71%-0.23%-0.39%-0.34%-0.36%-0.23%-0.24%-0.22%-0.24%-3.60%
2024-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-0.12%-0.12%-0.13%-0.13%-0.12%-0.13%-0.11%-90.13%-90.26%
2023-0.12%-0.10%-0.30%-0.10%-0.12%-0.16%-0.12%-0.12%-0.12%-0.08%-0.15%-0.11%-1.60%
2022-0.15%-0.11%-0.12%-0.11%-0.19%-0.06%-0.12%-0.13%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-1.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.27%0.27%0.86%63.72%0.87%
Sharpe—-63.69-64.52-20.76-1.29-20.76
Max Drawdown-3.15%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.22%
Pior Mês
-0.36%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%6.4%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV7.0%0.0%20.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,21 mi

MAIO/2026

outras operacoes passivas e exigibilidades
72.03%
valores a pagar
27.49%
valores a receber
0.48%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,017125-0.02%R$ 2.3M
26/05/20260,017128-0.02%R$ 2.3M
25/05/20260,017131-0.02%R$ 2.3M
22/05/20260,017133-0.02%R$ 2.3M
21/05/20260,017136-0.02%R$ 2.3M
20/05/20260,017139-0.02%R$ 2.3M
19/05/20260,017141-0.02%R$ 2.3M
18/05/20260,017144-0.02%R$ 2.3M
15/05/20260,017147-0.02%R$ 2.3M
14/05/20260,017149-0.02%R$ 2.3M
13/05/20260,017152-0.02%R$ 2.3M
12/05/20260,017154-0.02%R$ 2.3M
11/05/20260,017157-0.02%R$ 2.3M
08/05/20260,017160-0.02%R$ 2.3M
07/05/20260,017162-0.02%R$ 2.3M
06/05/20260,017165-0.02%R$ 2.3M
05/05/20260,017168-0.02%R$ 2.3M
04/05/20260,017170-0.02%R$ 2.3M
30/04/20260,017173+0.07%R$ 2.3M
29/04/20260,017162-0.02%R$ 2.3M
28/04/20260,017164-0.02%R$ 2.3M
27/04/20260,017167-0.02%R$ 2.3M
24/04/20260,017170-0.02%R$ 2.3M
23/04/20260,017172-0.02%R$ 2.3M
22/04/20260,017175-0.02%R$ 2.3M
20/04/20260,017178-0.02%R$ 2.3M
17/04/20260,017180-0.02%R$ 2.3M
16/04/20260,017183-0.02%R$ 2.3M
15/04/20260,017186-0.02%R$ 2.3M
14/04/20260,017188—R$ 2.3M
Ferramentas

Sobre o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,017125 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A cota mais recente do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 0,017125, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é 15.862.639/0001-53.
Qual a rentabilidade do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de -3.13%.
Qual o patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 2.3M.
Quem administra o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.