Numerando

Publicidade

TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.424.405/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
147,165466
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.60%
Patrimônio Líquido
R$ 185.1M
Média 12M: R$ 177.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.61
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.424.405/0001-25
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.95%+7.80%+1.11%+3.45%+6.96%+14.60%+26.21%+14.21%
% CDI100.5%99.2%100.5%101.5%99.1%——99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.98%+1.14%+1.08%+1.11%+1.12%+0.95%—————+7.80%
2025+1.07%+0.97%+0.90%+1.05%+1.15%+1.01%+1.27%+1.16%+1.21%+1.25%+1.04%+1.21%+14.13%
2024+0.96%+0.83%+0.85%+0.40%+0.95%+0.61%+0.90%+0.84%+0.80%+0.92%+0.77%+0.78%+10.03%
2023—————+1.10%+1.12%+1.17%+0.90%+0.88%+1.14%+1.09%+7.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 596.700
Captação Líquida
-R$ 596.700
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.05%0.05%0.35%0.05%
Sharpe—7.15-2.80-2.61-1.62-2.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.6%9.9%59.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026147,165466+0.05%R$ 185.1M
23/07/2026147,087457+0.05%R$ 185.0M
22/07/2026147,010992+0.05%R$ 184.9M
21/07/2026146,933267+0.05%R$ 184.8M
20/07/2026146,856910+0.05%R$ 184.7M
17/07/2026146,779132+0.05%R$ 184.6M
16/07/2026146,699937+0.05%R$ 184.5M
15/07/2026146,624931+0.05%R$ 184.4M
14/07/2026146,547930+0.05%R$ 184.3M
13/07/2026146,472084+0.05%R$ 184.2M
10/07/2026146,392023+0.05%R$ 184.1M
09/07/2026146,315515+0.05%R$ 184.1M
08/07/2026146,238646+0.05%R$ 184.0M
07/07/2026146,162583+0.05%R$ 183.9M
06/07/2026146,085399+0.05%R$ 183.8M
03/07/2026146,005457+0.05%R$ 183.7M
02/07/2026145,928764+0.05%R$ 184.1M
01/07/2026145,850238+0.05%R$ 184.0M
30/06/2026145,773467+0.05%R$ 183.9M
29/06/2026145,696511+0.05%R$ 183.8M
26/06/2026145,619484+0.05%R$ 183.7M
25/06/2026145,543555+0.05%R$ 187.1M
24/06/2026145,467501+0.05%R$ 187.0M
23/06/2026145,390943+0.05%R$ 186.9M
22/06/2026145,314678+0.05%R$ 186.8M
19/06/2026145,238613+0.05%R$ 186.7M
18/06/2026145,162376+0.05%R$ 186.6M
17/06/2026145,085319+0.05%R$ 186.5M
16/06/2026145,008642+0.05%R$ 186.5M
15/06/2026144,929885—R$ 186.4M
Ferramentas

Sobre o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada

O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 185.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 147,165466 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 147,165466, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é 50.424.405/0001-25.
Qual a rentabilidade do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de +14.60%.
Qual o patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 185.1M.
Quem administra o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.