Numerando

Publicidade

TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5

CNPJ 12.845.801/0001-37|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,032911
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.40%
Rent. 12M
+11.09%
75.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.9M
Média 12M: R$ 12.6M
Cotistas
31
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 278.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
CNPJ
12.845.801/0001-37
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.40%-10.91%-1.33%-2.01%-8.27%+11.09%+10.62%
% CDI-130.1%-112.9%-121.9%-60.2%-119.5%75.9%71.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.32%-1.26%-3.78%-1.27%-1.30%-1.91%+1.13%-1.28%-0.40%———-10.91%
2025———-7.77%-3.47%-3.78%-1.52%-5.74%+265.57%-65.38%-1.23%-0.75%-1.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%4.91%5.28%278.33%—275.60%
Sharpe—-4.46-5.72-0.01—-0.02
Max Drawdown-69.89%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
1.13%
Pior Mês
-65.38%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,032911-0.06%R$ 9.9M
08/09/20260,032932-0.07%R$ 9.9M
04/09/20260,032954-0.07%R$ 9.9M
03/09/20260,032975-0.06%R$ 10.0M
02/09/20260,032996-0.06%R$ 10.0M
01/09/20260,033017-0.08%R$ 10.0M
31/08/20260,033044-0.06%R$ 10.0M
28/08/20260,033064-0.56%R$ 10.0M
27/08/20260,033250-0.06%R$ 10.0M
26/08/20260,033271-0.06%R$ 10.0M
25/08/20260,033291-0.06%R$ 10.0M
24/08/20260,033311-0.06%R$ 10.1M
21/08/20260,033330+0.15%R$ 10.1M
20/08/20260,033281-0.06%R$ 10.0M
19/08/20260,033300-0.06%R$ 10.0M
18/08/20260,033320-0.06%R$ 10.1M
17/08/20260,033340-0.06%R$ 10.1M
14/08/20260,033360-0.06%R$ 10.1M
13/08/20260,033379+0.19%R$ 10.1M
12/08/20260,033315-0.06%R$ 10.1M
11/08/20260,033335-0.06%R$ 10.1M
10/08/20260,033354-0.06%R$ 10.1M
07/08/20260,033373-0.06%R$ 10.1M
06/08/20260,033393-0.06%R$ 10.1M
05/08/20260,033413-0.06%R$ 10.1M
04/08/20260,033434-0.06%R$ 10.1M
03/08/20260,033453-0.06%R$ 10.1M
31/07/20260,033473-0.05%R$ 10.1M
30/07/20260,033488-0.04%R$ 10.1M
29/07/20260,033503—R$ 10.1M
Ferramentas

Sobre o TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5

O TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.9M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,032911 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 278.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
A cota mais recente do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 0,032911, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
O CNPJ do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é 12.845.801/0001-37.
Qual a rentabilidade do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de +11.09%, equivalente a 75.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
O patrimônio líquido do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 9.9M.
Quem administra o TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
O TOWER RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.