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TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +6.81% | +1.01% | +2.36% | +4.31% | +5.91% | +5.60% |
| % CDI | 110.5% | 66.0% | 94.2% | 71.8% | 63.3% | — | 43.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.43% | +1.23% | +0.58% | +0.52% | +0.66% | +0.78% | +0.70% | +0.57% | +0.90% | — | — | +7.26% |
| 2025 | — | — | — | -1.19% | -0.32% | +0.60% | +0.81% | +0.69% | +0.66% | +0.72% | -1.76% | +0.67% | +0.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.97% | 0.99% | 0.71% | 2.33% | — | 2.50% |
| Sharpe | — | -4.08 | -7.38 | -3.68 | — | -3.25 |
| Max Drawdown | -2.24% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0,710519 | +0.02% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 0,710383 | +0.02% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 0,710241 | +0.03% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 0,710024 | +0.04% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 0,709756 | +0.03% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 0,709527 | +0.52% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 0,705855 | -0.01% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 0,705890 | +0.01% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 0,705795 | +0.02% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 0,705622 | +0.03% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 0,705412 | +0.03% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 0,705189 | +0.03% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 0,704969 | +0.03% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 0,704748 | +0.03% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 0,704558 | +0.03% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 0,704362 | +0.03% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 0,704170 | +0.03% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 0,703958 | +0.02% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 0,703851 | +0.02% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 0,703699 | +0.02% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 0,703591 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 0,703412 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 0,703216 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 0,703018 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 0,702818 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 0,702617 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 0,702409 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 0,702200 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 0,701991 | +0.03% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 0,701791 | — | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.3M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,710519 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 0,710519, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é 23.954.899/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de +5.91%.
- O patrimônio líquido do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 43.3M.
- O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual o CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Quem administra o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.