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TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +4.34% | +0.70% | +1.90% | +3.87% | +5.52% | +5.31% |
| % CDI | 64.0% | 55.2% | 63.0% | 55.8% | 55.0% | — | 37.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.43% | +0.80% | +0.58% | +0.52% | +0.66% | +0.61% | — | — | — | — | — | +4.34% |
| 2025 | — | — | — | -1.19% | -0.32% | +0.60% | +0.81% | +0.69% | +0.66% | +0.72% | -1.76% | +0.67% | +0.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.21% | 0.17% | 2.27% | — | 2.30% |
| Sharpe | — | -30.82 | -38.61 | -4.05 | — | -4.04 |
| Max Drawdown | -2.24% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0,694107 | +0.03% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 0,693866 | +0.04% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 0,693617 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 0,693382 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 0,693151 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 0,692914 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,692678 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,692450 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,692221 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,691996 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,691769 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,691542 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,691334 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,691107 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,690882 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,690650 | +0.04% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,690400 | +0.04% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,690156 | +0.04% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,689910 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,689700 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,689506 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,689292 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,689078 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,688863 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,688652 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,688436 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,688222 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,688004 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,687785 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,687567 | — | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.3M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,694107 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 0,694107, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é 23.954.899/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de +5.52%.
- O patrimônio líquido do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 42.3M.
- O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual o CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Quem administra o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.