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Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 07.420.547/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,783073
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.31%
104.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
11.01
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
07.420.547/0001-95
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.32%+10.13%+1.15%+3.53%+7.22%+15.31%+15.64%
% CDI102.5%104.8%105.2%105.4%104.4%104.8%104.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.06%+1.25%+1.12%+1.12%+1.16%+1.30%+1.15%+0.32%———+10.13%
2025——————+1.36%+1.23%+1.28%+1.34%+1.10%+1.25%+7.81%
Captação no Mês
R$ 4.551.655
Resgates no Mês
R$ 4.451.655
Captação Líquida
R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.08%0.06%0.06%—0.06%
Sharpe—9.9810.5111.01—11.04
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20267,783073+0.05%R$ 1.4B
08/09/20267,778870+0.05%R$ 1.4B
04/09/20267,774805+0.05%R$ 1.4B
03/09/20267,770690+0.05%R$ 1.4B
02/09/20267,766621+0.05%R$ 1.4B
01/09/20267,762531+0.05%R$ 1.4B
31/08/20267,758403+0.05%R$ 1.4B
28/08/20267,754294+0.05%R$ 1.4B
27/08/20267,750181+0.05%R$ 1.4B
26/08/20267,745992+0.05%R$ 1.4B
25/08/20267,741901+0.06%R$ 1.4B
24/08/20267,737613+0.05%R$ 1.4B
21/08/20267,733534+0.05%R$ 1.4B
20/08/20267,729471+0.05%R$ 1.4B
19/08/20267,725401+0.05%R$ 1.4B
18/08/20267,721335+0.06%R$ 1.4B
17/08/20267,716915+0.06%R$ 1.4B
14/08/20267,711976+0.05%R$ 1.4B
13/08/20267,707914+0.06%R$ 1.4B
12/08/20267,702960+0.05%R$ 1.4B
11/08/20267,698904+0.05%R$ 1.4B
10/08/20267,694806+0.05%R$ 1.4B
07/08/20267,690736+0.05%R$ 1.4B
06/08/20267,686688+0.05%R$ 1.4B
05/08/20267,682613+0.05%R$ 1.4B
04/08/20267,678504+0.05%R$ 1.4B
03/08/20267,674384+0.05%R$ 1.4B
31/07/20267,670269+0.05%R$ 1.4B
30/07/20267,666068+0.07%R$ 1.4B
29/07/20267,660341—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,783073 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,783073, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 07.420.547/0001-95.
Qual a rentabilidade do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.31%, equivalente a 104.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.