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Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 07.420.547/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,909924
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+15.10%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
9.82
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
07.420.547/0001-95
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.84%+11.92%+1.10%+3.43%+7.09%+15.10%+14.51%
% CDI102.5%115.7%102.3%104.1%104.3%—113.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.06%+2.33%+1.12%+1.12%+1.16%+1.30%+1.15%+1.11%+0.84%——+13.11%
2025——————+1.36%+1.23%+1.28%+1.34%+1.10%+1.25%+7.81%
Captação no Mês
R$ 10.810.000
Resgates no Mês
R$ 1.730.000
Captação Líquida
R$ 9.080.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.06%0.06%0.06%—1.13%
Sharpe—10.449.669.82—1.75
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20267,909924+0.05%R$ 1.4B
22/10/20267,905840+0.05%R$ 1.4B
21/10/20267,901716+0.05%R$ 1.4B
20/10/20267,897590+0.05%R$ 1.4B
19/10/20267,893464+0.05%R$ 1.4B
16/10/20267,889323+0.05%R$ 1.4B
15/10/20267,885079+0.05%R$ 1.4B
14/10/20267,881049+0.05%R$ 1.4B
13/10/20267,877016+0.05%R$ 1.4B
09/10/20267,872879+0.05%R$ 1.4B
08/10/20267,868760+0.05%R$ 1.4B
07/10/20267,864661+0.05%R$ 1.4B
06/10/20267,860587+0.05%R$ 1.4B
05/10/20267,856421+0.05%R$ 1.4B
02/10/20267,852360+0.05%R$ 1.4B
01/10/20267,848349+0.05%R$ 1.4B
30/09/20267,844312+0.05%R$ 1.4B
29/09/20267,840367+0.05%R$ 1.4B
28/09/20267,836229+0.05%R$ 1.4B
25/09/20267,832241+0.05%R$ 1.4B
24/09/20267,828095+0.05%R$ 1.4B
23/09/20267,824109+0.05%R$ 1.4B
22/09/20267,820095+0.05%R$ 1.4B
21/09/20267,816056+0.05%R$ 1.4B
18/09/20267,812033+0.06%R$ 1.4B
17/09/20267,807655+0.05%R$ 1.4B
16/09/20267,803559+0.05%R$ 1.4B
15/09/20267,799423+0.05%R$ 1.4B
14/09/20267,795331+0.05%R$ 1.4B
11/09/20267,791214—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,909924 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,909924, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 07.420.547/0001-95.
Qual a rentabilidade do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.10%.
Qual o patrimônio líquido do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.