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Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +8.18% | +0.75% | +3.43% | +4.45% | +12.54% | +13.25% |
| % CDI | 69.0% | 84.6% | 68.8% | 102.5% | 64.3% | 85.8% | 88.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.71% | -0.13% | -0.26% | +1.00% | +1.71% | +1.21% | +0.89% | +0.21% | — | — | — | +8.18% |
| 2025 | +0.95% | +1.13% | +1.08% | +0.82% | +1.33% | +1.46% | +1.62% | +1.61% | +2.56% | +0.31% | +0.95% | +0.89% | +15.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.86% | +0.69% | +0.62% | +2.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.68% | 0.79% | 1.01% | 1.18% | — | 1.20% |
| Sharpe | — | 0.47 | -5.20 | -1.76 | — | -1.36 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,283108 | +0.04% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,282612 | -0.03% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,282944 | +0.08% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,281866 | +0.05% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,281227 | -0.00% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,281267 | +0.07% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,280364 | +0.02% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,280124 | +0.06% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,279338 | +0.07% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,278420 | +0.03% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,278029 | +0.07% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,277198 | +0.01% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,277073 | +0.02% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,276811 | +0.00% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,276749 | -0.03% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,277168 | +0.03% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,276737 | +0.07% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,275890 | +0.02% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,275580 | +0.07% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,274748 | +0.10% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,273452 | -0.01% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,273553 | +0.07% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,272610 | +0.06% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,271852 | -0.01% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,271993 | +0.08% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,270916 | +0.15% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,269038 | +0.00% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,269038 | +0.04% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,268509 | +0.05% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,267840 | — | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 40.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 02/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,283108 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,283108, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.768.240/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.54%, equivalente a 85.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 40.8M.
- O Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.