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TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada

CNPJ 53.926.596/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,100915
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+6.47%
Patrimônio Líquido
R$ 379.5M
Média 12M: R$ 239.3M
Cotistas
92
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 6.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
CNPJ
53.926.596/0001-11
Data Inicial
15/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+2.92%+0.84%-1.39%+3.96%+6.47%+6.66%
% CDI28.4%37.2%75.3%-40.9%56.3%—46.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+1.62%-0.07%+1.56%+0.18%-1.56%+0.27%—————+2.92%
2025+2.04%+0.19%+1.70%+3.06%+0.92%+0.72%-1.55%+1.05%-0.08%+1.01%+1.91%+0.10%+11.54%
2024———-2.26%+1.49%-1.33%+2.24%+0.54%-0.91%-0.58%-0.27%-3.21%-4.33%
Captação no Mês
R$ 27.196.103
Resgates no Mês
R$ 1.234.617
Captação Líquida
R$ 25.961.486
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.85%8.18%7.81%6.45%—6.52%
Sharpe—-2.41-0.83-1.28—-1.21
Max Drawdown-4.65%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.56%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 291,77 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,100915+0.64%R$ 379.5M
23/07/20261,093889-0.10%R$ 377.1M
22/07/20261,094948-0.49%R$ 374.4M
21/07/20261,100293-0.26%R$ 376.2M
20/07/20261,103181-0.14%R$ 376.6M
17/07/20261,104708-0.56%R$ 369.4M
16/07/20261,110982-0.02%R$ 371.2M
15/07/20261,111246+0.13%R$ 361.2M
14/07/20261,109823+0.55%R$ 362.0M
13/07/20261,103760-0.47%R$ 357.1M
10/07/20261,108928+0.42%R$ 358.7M
09/07/20261,104340+0.45%R$ 357.2M
08/07/20261,099369+0.02%R$ 355.6M
07/07/20261,099186+0.08%R$ 355.6M
06/07/20261,098269+0.40%R$ 355.3M
03/07/20261,093936+0.68%R$ 353.9M
02/07/20261,086558-0.41%R$ 350.3M
01/07/20261,091070-0.63%R$ 350.4M
30/06/20261,097955+0.29%R$ 352.6M
29/06/20261,094812+0.14%R$ 351.6M
26/06/20261,093265+0.13%R$ 351.1M
25/06/20261,091795+0.34%R$ 350.7M
24/06/20261,088050+0.50%R$ 346.0M
23/06/20261,082652+0.25%R$ 344.3M
22/06/20261,079943+0.73%R$ 343.4M
19/06/20261,072138-0.78%R$ 340.9M
18/06/20261,080561-0.46%R$ 343.6M
17/06/20261,085517-0.99%R$ 345.2M
16/06/20261,096383-0.50%R$ 348.6M
15/06/20261,101942—R$ 350.4M
Ferramentas

Sobre o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada

O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 379.5M e 92 cotistas. Em funcionamento desde 15/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,100915 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
A cota mais recente do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 1,100915, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é 53.926.596/0001-11.
Qual a rentabilidade do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de +6.47%.
Qual o patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 379.5M.
Quem administra o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 590 cotas disponíveis.