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TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada

CNPJ 53.926.596/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,144167
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.93%
Rent. 12M
+10.41%
71.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 353.6M
Média 12M: R$ 268.5M
Cotistas
97
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 6.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
CNPJ
53.926.596/0001-11
Data Inicial
15/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.93%+6.97%+2.62%+4.21%+5.22%+10.41%+10.50%
% CDI620.5%72.1%240.3%125.9%75.4%71.2%70.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+1.62%-0.07%+1.56%+0.18%-1.56%+0.87%+1.36%+1.93%———+6.97%
2025+2.04%+0.19%+1.70%+3.06%+0.92%+0.72%-1.55%+1.05%-0.08%+1.01%+1.91%+0.10%+11.54%
2024———-2.26%+1.49%-1.33%+2.24%+0.54%-0.91%-0.58%-0.27%-3.21%-4.33%
Captação no Mês
R$ 1.020.000
Resgates no Mês
R$ 2.530.000
Captação Líquida
-R$ 1.510.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.01%6.35%7.92%6.53%—6.48%
Sharpe—0.61-0.46-0.64—-0.67
Max Drawdown-4.65%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.93%
Pior Mês
-1.56%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 291,77 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,144167-0.34%R$ 353.6M
08/09/20261,148115+0.74%R$ 357.3M
04/09/20261,139710+0.18%R$ 354.7M
03/09/20261,137626+0.53%R$ 354.0M
02/09/20261,131638+0.51%R$ 351.3M
01/09/20261,125848+0.29%R$ 349.5M
31/08/20261,122550-0.24%R$ 348.4M
28/08/20261,125291-0.40%R$ 349.3M
27/08/20261,129755+0.29%R$ 348.7M
26/08/20261,126512-0.05%R$ 347.7M
25/08/20261,127105+0.17%R$ 347.7M
24/08/20261,125186-0.09%R$ 348.1M
21/08/20261,126147+0.22%R$ 348.4M
20/08/20261,123645+0.21%R$ 340.7M
19/08/20261,121307+0.46%R$ 340.0M
18/08/20261,116165+0.03%R$ 338.5M
17/08/20261,115807+0.39%R$ 338.4M
14/08/20261,111509-0.29%R$ 336.6M
13/08/20261,114780-0.09%R$ 337.6M
12/08/20261,115817+0.08%R$ 337.9M
11/08/20261,114870-0.01%R$ 337.5M
10/08/20261,114955-0.19%R$ 339.0M
07/08/20261,117086+0.70%R$ 391.5M
06/08/20261,109279-0.30%R$ 387.7M
05/08/20261,112669+0.12%R$ 388.9M
04/08/20261,111336-0.15%R$ 385.1M
03/08/20261,112956+0.50%R$ 384.6M
31/07/20261,107457+0.43%R$ 382.7M
30/07/20261,102758+0.43%R$ 380.6M
29/07/20261,098080—R$ 379.0M
Ferramentas

Sobre o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada

O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 353.6M e 97 cotistas. Em funcionamento desde 15/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,144167 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
A cota mais recente do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 1,144167, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é 53.926.596/0001-11.
Qual a rentabilidade do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de +10.41%, equivalente a 71.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 353.6M.
Quem administra o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 622 cotas disponíveis.