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TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada

CNPJ 53.926.596/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,115707
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+7.19%
Patrimônio Líquido
R$ 353.1M
Média 12M: R$ 192.5M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 5.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
CNPJ
53.926.596/0001-11
Data Inicial
15/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.21%+4.31%-0.01%+2.23%+4.81%+7.19%+7.90%
% CDI21.3%77.6%-1.3%64.1%67.4%—54.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+1.62%-0.07%+1.56%+0.21%———————+4.31%
2025+2.04%+0.19%+1.70%+3.06%+0.92%+0.72%-1.55%+1.05%-0.08%+1.01%+1.91%+0.10%+11.54%
2024———-2.26%+1.49%-1.33%+2.24%+0.54%-0.91%-0.58%-0.27%-3.21%-4.33%
Captação no Mês
R$ 11.858.477
Resgates no Mês
R$ 2.824.473
Captação Líquida
R$ 9.034.005
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.30%8.06%6.76%5.54%—5.55%
Sharpe—-0.67-0.73-1.38—-1.22
Max Drawdown-3.27%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.55%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 291,77 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,115707+0.08%R$ 353.1M
26/05/20261,114787-0.13%R$ 352.4M
25/05/20261,116246+0.41%R$ 352.7M
22/05/20261,111653+0.11%R$ 351.3M
21/05/20261,110430+0.28%R$ 347.9M
20/05/20261,107333+0.39%R$ 346.2M
19/05/20261,103001-0.37%R$ 344.9M
18/05/20261,107065+0.34%R$ 346.1M
15/05/20261,103261-0.74%R$ 344.9M
14/05/20261,111525+0.32%R$ 347.4M
13/05/20261,107963-0.86%R$ 346.1M
12/05/20261,117574-0.10%R$ 348.9M
11/05/20261,118707-0.26%R$ 348.3M
08/05/20261,121659+0.34%R$ 348.8M
07/05/20261,117823-0.02%R$ 346.4M
06/05/20261,118033+0.49%R$ 347.5M
05/05/20261,112529+0.23%R$ 346.3M
04/05/20261,109979-0.31%R$ 342.7M
30/04/20261,113420+0.48%R$ 343.4M
29/04/20261,108137-0.63%R$ 341.4M
28/04/20261,115202-0.06%R$ 342.8M
27/04/20261,115872-0.05%R$ 343.0M
24/04/20261,116424+0.16%R$ 343.0M
23/04/20261,114612-0.60%R$ 342.5M
22/04/20261,121385-0.27%R$ 344.6M
20/04/20261,124443+0.17%R$ 345.6M
17/04/20261,122498+0.31%R$ 345.0M
16/04/20261,119001-0.14%R$ 344.0M
15/04/20261,120559+0.11%R$ 342.4M
14/04/20261,119303—R$ 342.1M
Ferramentas

Sobre o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada

O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 353.1M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 15/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,115707 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
A cota mais recente do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 1,115707, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é 53.926.596/0001-11.
Qual a rentabilidade do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de +7.19%.
Qual o patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 353.1M.
Quem administra o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 549 cotas disponíveis.