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TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.12% | +16.68% | +7.92% | +13.27% | +11.64% | +20.03% | +9.45% | +21.54% | +19.25% |
| % CDI | 872.5% | 161.8% | 738.7% | 403.3% | 171.2% | — | — | — | 150.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +1.68% | +1.59% | +1.61% | +0.18% | -1.61% | +0.89% | +1.41% | +3.64% | +7.12% | — | — | +18.64% |
| 2025 | +2.08% | +0.23% | +1.74% | +3.14% | +0.94% | +0.75% | -1.56% | +1.10% | -0.06% | +1.05% | +1.95% | +0.13% | +12.02% |
| 2024 | -0.71% | +0.62% | -0.15% | -2.22% | +1.53% | -1.29% | +2.29% | +0.59% | -0.87% | -0.54% | -0.24% | -3.17% | -4.19% |
| 2023 | +0.76% | +1.47% | +2.49% | +1.62% | +2.46% | +1.61% | +0.77% | -0.25% | -0.89% | -1.12% | +3.00% | +2.62% | +15.43% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.13% | -0.59% | +0.87% | +1.09% | +1.05% | -0.75% | -0.72% | +1.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.32% | 9.03% | 8.88% | 7.83% | 5.90% | 8.41% |
| Sharpe | — | 5.63 | 1.19 | 0.71 | -1.41 | 0.88 |
| Max Drawdown | -4.80% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.0% | 99.3% | 90.8% |
| vs IPCA | 68.7% | 83.6% | 58.8% |
| vs IBOV | 46.0% | 45.0% | 26.9% |
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 97.90% | R$ 1,48 bi |
cotas de fundos | 2.06% | R$ 31,05 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 540,70 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 108,91 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,462322 | +0.37% | R$ 1.9B | — | — |
| 22/10/2026 | 1,456970 | +0.22% | R$ 1.9B | — | R$ 516.404,53 |
| 21/10/2026 | 1,453763 | +0.19% | R$ 1.9B | — | — |
| 20/10/2026 | 1,451066 | +0.47% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/10/2026 | 1,444234 | +0.00% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/10/2026 | 1,444194 | -0.29% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/10/2026 | 1,448386 | -0.36% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,453617 | -0.10% | R$ 1.8B | — | — |
| 13/10/2026 | 1,455073 | -0.44% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,461477 | +0.63% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,452302 | +0.72% | R$ 1.8B | R$ 357.629,89 | — |
| 07/10/2026 | 1,441941 | +0.72% | R$ 1.8B | R$ 464.073,15 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,431670 | +0.68% | R$ 1.8B | R$ 333.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,422069 | +3.73% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 1,370953 | +0.57% | R$ 1.7B | — | — |
| 01/10/2026 | 1,363120 | -0.15% | R$ 1.7B | — | R$ 300.000,00 |
| 30/09/2026 | 1,365164 | -0.04% | R$ 1.7B | R$ 812.646,65 | — |
| 29/09/2026 | 1,365694 | +0.62% | R$ 1.7B | R$ 546.857,53 | — |
| 28/09/2026 | 1,357256 | -0.09% | R$ 1.7B | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 25/09/2026 | 1,358438 | +0.23% | R$ 1.7B | R$ 354.087,25 | — |
| 24/09/2026 | 1,355268 | +0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 500.000,00 |
| 23/09/2026 | 1,355023 | -0.15% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,357046 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 398.238,73 | — |
| 21/09/2026 | 1,356842 | +0.15% | R$ 1.7B | — | — |
| 18/09/2026 | 1,354861 | -0.08% | R$ 1.7B | R$ 235.975,53 | — |
| 17/09/2026 | 1,355899 | +0.41% | R$ 1.7B | — | R$ 500.000,00 |
| 16/09/2026 | 1,350369 | +0.31% | R$ 1.7B | R$ 636.520,55 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,346195 | -0.40% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 14/09/2026 | 1,351628 | -0.34% | R$ 1.7B | R$ 253.341,91 | R$ 305.000,00 |
| 11/09/2026 | 1,356268 | — | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 82 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,462322 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,462322, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 42.774.769/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +20.03%.
- O patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1117 cotas disponíveis.