Numerando

Publicidade

TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

CNPJ 21.494.385/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,164002
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.81%
Rent. 12M
+11.11%
76.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 286.5M
Média 12M: R$ 306.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 20.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
21.494.385/0001-60
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.81%+0.79%+7.48%+8.52%-0.41%+11.11%+28.85%+59.23%+38.27%-2.42%+11.14%
% CDI1227.0%8.2%685.8%254.7%-5.9%76.1%————74.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.17%-2.76%-0.62%+1.05%-7.86%+0.16%+1.44%+0.04%+3.81%———+0.79%
2025+8.94%-2.24%+2.21%+11.44%+5.21%+0.87%-6.42%+9.30%+3.62%+1.24%+6.42%-1.40%+44.95%
2024-3.10%+0.62%+0.14%-5.79%-1.81%+1.95%+3.60%+7.38%-5.26%+0.57%-6.22%-5.93%-13.89%
2023+4.06%-7.05%-3.16%+1.33%+5.98%+8.92%+4.29%-4.43%-2.11%-5.75%+14.41%+4.40%+20.34%
2022+0.22%-0.54%+4.88%-12.02%-0.13%-11.12%+7.86%+3.68%+0.18%+9.85%-9.97%-5.20%-14.25%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.68%19.28%21.81%20.79%17.26%20.66%
Sharpe—1.28-0.69-0.170.03-0.18
Max Drawdown-17.92%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.42%
Pior Mês
-7.86%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.3%38.6%55.0%
vs IPCA47.9%37.4%48.2%
vs IBOV17.4%2.3%24.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,164002-1.24%R$ 286.5M
08/09/20263,203666+0.49%R$ 290.1M
04/09/20263,187927+0.25%R$ 288.7M
03/09/20263,179921+0.35%R$ 287.9M
02/09/20263,168886+2.97%R$ 286.9M
01/09/20263,077478+0.97%R$ 278.7M
31/08/20263,047934+0.96%R$ 276.0M
28/08/20263,018809-0.15%R$ 298.2M
27/08/20263,023384+0.09%R$ 298.6M
26/08/20263,020541-0.55%R$ 298.4M
25/08/20263,037319+2.12%R$ 300.0M
24/08/20262,974266+1.23%R$ 293.8M
21/08/20262,938120+1.66%R$ 290.2M
20/08/20262,890170-0.06%R$ 285.5M
19/08/20262,891778+1.30%R$ 285.6M
18/08/20262,854607-0.34%R$ 282.0M
17/08/20262,864282-0.69%R$ 282.9M
14/08/20262,884232+0.98%R$ 284.9M
13/08/20262,856125+0.48%R$ 282.1M
12/08/20262,842533-1.09%R$ 280.8M
11/08/20262,873870-2.38%R$ 283.9M
10/08/20262,943849-0.84%R$ 290.8M
07/08/20262,968817-2.03%R$ 293.2M
06/08/20263,030302-1.54%R$ 299.3M
05/08/20263,077826+0.18%R$ 304.0M
04/08/20263,072345+0.30%R$ 303.5M
03/08/20263,063106+0.54%R$ 302.6M
31/07/20263,046607+0.07%R$ 300.9M
30/07/20263,044351+2.37%R$ 300.7M
29/07/20262,973892—R$ 293.7M
Ferramentas

Sobre o TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

O TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 286.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,164002 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.79%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A cota mais recente do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 3,164002, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O CNPJ do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 21.494.385/0001-60.
Qual a rentabilidade do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +11.11%, equivalente a 76.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O patrimônio líquido do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 286.5M.
Quem administra o TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.