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TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +1.54% | -0.22% | -3.00% | +2.94% | +6.30% | +3.52% | +5.25% |
| % CDI | 18.2% | 19.6% | -19.7% | -88.2% | 41.8% | — | — | 36.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +2.20% | -1.51% | +2.33% | -0.28% | -2.47% | +0.17% | — | — | — | — | — | +1.54% |
| 2025 | +1.42% | +0.46% | +2.82% | +3.26% | +2.14% | +1.65% | -2.06% | +0.63% | +0.05% | +1.14% | +2.76% | -0.55% | +14.46% |
| 2024 | -1.46% | +0.43% | -0.67% | -3.60% | +1.72% | -2.93% | +3.29% | +0.77% | -1.99% | -2.23% | -0.37% | -6.37% | -12.95% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.48% | +3.89% | +4.02% | +7.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.94% | 10.20% | 10.32% | 8.59% | 8.86% | 8.71% |
| Sharpe | — | -2.52 | -0.83 | -0.98 | -1.26 | -1.07 |
| Max Drawdown | -6.25% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.6% | 97.2% | 53.1% |
| vs IPCA | 67.4% | 76.8% | 24.3% |
| vs IBOV | 32.6% | 0.0% | 0.0% |
JULHO/2026
titulos publicos | 97.04% | R$ 173,31 mi |
cotas de fundos | 2.94% | R$ 5,25 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.02% | R$ 26,94 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,56 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,088274 | +0.62% | R$ 228.8M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,081559 | -0.22% | R$ 226.7M | — | — |
| 22/07/2026 | 1,083929 | -0.58% | R$ 227.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,090304 | -0.58% | R$ 228.4M | R$ 300.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 20/07/2026 | 1,096640 | -0.11% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,097804 | -0.56% | R$ 230.3M | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,104027 | +0.03% | R$ 231.2M | R$ 540.039,98 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,103666 | +0.10% | R$ 230.6M | R$ 819.000,00 | R$ 66.750,01 |
| 14/07/2026 | 1,102547 | +0.49% | R$ 229.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,097154 | -0.55% | R$ 228.5M | R$ 935.000,00 | R$ 112.500,00 |
| 10/07/2026 | 1,103166 | +0.53% | R$ 228.9M | R$ 21.383,89 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,097314 | +0.26% | R$ 227.7M | R$ 20.625,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,094490 | -0.17% | R$ 227.1M | R$ 108.070,15 | — |
| 07/07/2026 | 1,096401 | +0.27% | R$ 229.2M | R$ 367.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,093455 | +0.59% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 79.275,00 |
| 03/07/2026 | 1,087087 | +0.98% | R$ 227.0M | R$ 655.095,88 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,076550 | -0.24% | R$ 224.2M | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,079100 | -0.67% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,086399 | +0.19% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,084298 | -0.08% | R$ 225.6M | R$ 500.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 26/06/2026 | 1,085125 | -0.51% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,090656 | +0.29% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,087473 | +0.37% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,083475 | +0.08% | R$ 225.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,082619 | +0.47% | R$ 224.9M | R$ 17.211,88 | R$ 500.000,00 |
| 19/06/2026 | 1,077557 | -0.64% | R$ 224.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,084550 | -0.42% | R$ 225.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,089083 | -0.85% | R$ 226.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,098405 | -0.48% | R$ 228.6M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,103735 | — | R$ 227.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 228.8M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,088274 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,088274, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 52.147.761/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +6.30%.
- O patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 228.8M.
- O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.