Numerando

Publicidade

TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 52.147.761/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,273250
23/10/2026
Rent. no Mês
+9.54%
Rent. 12M
+22.14%
Patrimônio Líquido
R$ 262.4M
Média 12M: R$ 200.1M
Cotistas
42
Sharpe 12M
0.74
Vol: 10.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
52.147.761/0001-74
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+9.54%+18.80%+11.02%+17.00%+13.49%+22.14%+3.52%+21.56%
% CDI1169.4%182.4%1027.6%516.5%198.3%——168.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+2.20%+0.65%+2.33%-0.28%-2.47%+0.54%+1.73%+4.61%+9.54%——+21.41%
2025+1.42%+0.46%+2.82%+3.26%+2.14%+1.65%-2.06%+0.63%+0.05%+1.14%+2.76%-0.55%+14.46%
2024-1.46%+0.43%-0.67%-3.60%+1.72%-2.93%+3.29%+0.77%-1.99%-2.23%-0.37%-6.37%-12.95%
2023—————————-0.48%+3.89%+4.02%+7.56%
Captação no Mês
R$ 3.719.707
Resgates no Mês
R$ 5.485.055
Captação Líquida
-R$ 1.765.348
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.10%12.55%11.64%10.34%8.86%11.10%
Sharpe—5.861.270.74-1.260.90
Max Drawdown-6.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.54%
Pior Mês
-2.47%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.4%97.1%53.1%
vs IPCA60.7%55.0%24.3%
vs IBOV47.9%45.0%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,60 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
97.04%
cotas de fundos
2.94%
mercado futuro posicoes compradas
0.02%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,273250+1.02%R$ 262.4M
22/10/20261,260404+0.80%R$ 259.2M
21/10/20261,250447+0.96%R$ 257.1M
20/10/20261,238586+0.63%R$ 253.7M
19/10/20261,230854-0.07%R$ 250.7M
16/10/20261,231739-0.30%R$ 250.9M
15/10/20261,235503-0.59%R$ 251.5M
14/10/20261,242852-0.55%R$ 253.0M
13/10/20261,249746-0.71%R$ 254.6M
09/10/20261,258669+0.57%R$ 256.3M
08/10/20261,251548+0.94%R$ 254.8M
07/10/20261,239850+0.14%R$ 255.4M
06/10/20261,238071+0.44%R$ 254.9M
05/10/20261,232700+5.24%R$ 254.2M
02/10/20261,171362+1.12%R$ 241.6M
01/10/20261,158429-0.34%R$ 240.0M
30/09/20261,162369-0.19%R$ 241.3M
29/09/20261,164563+1.06%R$ 241.7M
28/09/20261,152298+0.22%R$ 239.2M
25/09/20261,149735+0.32%R$ 238.6M
24/09/20261,146020-0.08%R$ 237.8M
23/09/20261,146910-0.06%R$ 237.8M
22/09/20261,147593+0.27%R$ 237.6M
21/09/20261,144452+0.36%R$ 236.9M
18/09/20261,140348-0.08%R$ 236.0M
17/09/20261,141254+0.44%R$ 236.3M
16/09/20261,136252+0.35%R$ 235.6M
15/09/20261,132247-0.38%R$ 234.5M
14/09/20261,136568-0.27%R$ 235.3M
11/09/20261,139671—R$ 236.4M
Ferramentas

Sobre o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 262.4M e 42 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,273250 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,273250, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 52.147.761/0001-74.
Qual a rentabilidade do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +22.14%.
Qual o patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 262.4M.
Quem administra o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.