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TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 52.147.761/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,114096
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.26%
Rent. 12M
+6.67%
Patrimônio Líquido
R$ 224.5M
Média 12M: R$ 140.3M
Cotistas
45
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 7.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
52.147.761/0001-74
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.26%+3.95%-0.47%+1.50%+3.94%+6.67%+3.52%+8.02%
% CDI-27.4%71.3%-41.4%43.2%55.3%——55.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+2.20%-1.51%+2.33%-0.26%———————+3.95%
2025+1.42%+0.46%+2.82%+3.26%+2.14%+1.65%-2.06%+0.63%+0.05%+1.14%+2.76%-0.55%+14.46%
2024-1.46%+0.43%-0.67%-3.60%+1.72%-2.93%+3.29%+0.77%-1.99%-2.23%-0.37%-6.37%-12.95%
2023—————————-0.48%+3.89%+4.02%+7.56%
Captação no Mês
R$ 20.186.736
Resgates no Mês
R$ 1.160.740
Captação Líquida
R$ 19.025.996
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.65%11.01%9.29%7.63%8.86%7.64%
Sharpe—-0.77-0.73-1.07-1.26-0.87
Max Drawdown-4.62%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.76%
Pior Mês
-2.06%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.7%100.0%53.1%
vs IPCA72.6%97.2%24.3%
vs IBOV10.2%0.0%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,60 mi

MAIO/2026

titulos publicos
97.04%
cotas de fundos
2.94%
mercado futuro posicoes compradas
0.02%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,114096+0.31%R$ 224.5M
26/05/20261,110700+0.15%R$ 223.8M
25/05/20261,109042+0.30%R$ 223.4M
22/05/20261,105714+0.12%R$ 222.8M
21/05/20261,104430+0.21%R$ 222.3M
20/05/20261,102131+0.41%R$ 221.8M
19/05/20261,097680-0.60%R$ 220.0M
18/05/20261,104345+0.25%R$ 221.2M
15/05/20261,101576-0.84%R$ 220.4M
14/05/20261,110905+0.49%R$ 222.3M
13/05/20261,105503-1.02%R$ 221.1M
12/05/20261,116908-0.26%R$ 222.7M
11/05/20261,119791-0.36%R$ 223.2M
08/05/20261,123890+0.33%R$ 223.6M
07/05/20261,120202-0.06%R$ 220.6M
06/05/20261,120911+0.63%R$ 220.8M
05/05/20261,113942+0.29%R$ 207.4M
04/05/20261,110738-0.56%R$ 206.3M
30/04/20261,117049+0.68%R$ 206.1M
29/04/20261,109525-0.80%R$ 200.6M
28/04/20261,118431-0.08%R$ 198.9M
27/04/20261,119325-0.23%R$ 197.0M
24/04/20261,121895+0.24%R$ 197.2M
23/04/20261,119218-0.76%R$ 190.3M
22/04/20261,127767-0.44%R$ 190.6M
20/04/20261,132696+0.24%R$ 188.5M
17/04/20261,129999+0.28%R$ 187.2M
16/04/20261,126886-0.05%R$ 186.6M
15/04/20261,127497+0.06%R$ 186.6M
14/04/20261,126840—R$ 186.5M
Ferramentas

Sobre o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 224.5M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,114096 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,114096, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 52.147.761/0001-74.
Qual a rentabilidade do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +6.67%.
Qual o patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 224.5M.
Quem administra o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.