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TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 10.941.848/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,410543
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
+12.99%
Patrimônio Líquido
R$ 406.2M
Média 12M: R$ 461.2M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 5.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
10.941.848/0001-79
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.05%+2.89%-0.39%-0.90%+5.13%+12.99%+12.76%
% CDI-5.3%52.0%-34.3%-26.0%71.9%—87.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.32%+1.04%-2.48%+2.09%-0.05%———————+2.89%
2025+0.52%+0.14%-0.07%+3.55%+2.12%+1.94%-0.76%+2.90%+2.02%+1.58%+1.21%+0.57%+16.81%
2024-0.16%+0.04%+0.88%-1.42%+0.27%+0.60%+1.26%+0.74%+1.52%+0.54%+1.99%+1.08%+7.54%
2023+1.03%+0.59%+0.21%+0.53%+0.54%+0.86%+1.20%-0.39%-0.19%-0.76%+2.37%+2.29%+8.54%
2022+1.34%+1.41%+3.32%+2.16%+1.25%+1.36%+0.05%+2.02%+1.82%+0.73%-1.18%+0.71%+15.99%
Captação no Mês
R$ 33.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 33.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.74%7.85%6.44%5.22%—5.26%
Sharpe—-2.32-0.66-0.35—-0.35
Max Drawdown-4.36%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
-2.48%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 425,06 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
97.64%
valores a receber
2.32%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,410543+0.09%R$ 406.2M
26/05/20264,406702+0.37%R$ 405.8M
25/05/20264,390569+0.05%R$ 404.3M
22/05/20264,388225-0.24%R$ 404.1M
21/05/20264,398839+0.16%R$ 405.1M
20/05/20264,391629+0.44%R$ 404.4M
19/05/20264,372450-0.29%R$ 393.7M
18/05/20264,385333-0.16%R$ 394.9M
15/05/20264,392550-0.36%R$ 395.5M
14/05/20264,408612+0.22%R$ 397.0M
13/05/20264,399149-0.37%R$ 396.1M
12/05/20264,415282-0.02%R$ 374.5M
11/05/20264,416245-0.37%R$ 373.1M
08/05/20264,432612-0.00%R$ 374.5M
07/05/20264,432750-0.18%R$ 374.5M
06/05/20264,440536+0.70%R$ 375.1M
05/05/20264,409805+0.04%R$ 372.5M
04/05/20264,407835-0.11%R$ 372.4M
30/04/20264,412798+0.34%R$ 372.8M
29/04/20264,397812-0.35%R$ 371.5M
28/04/20264,413210-0.33%R$ 372.8M
27/04/20264,427695-0.08%R$ 374.0M
24/04/20264,431144+0.25%R$ 374.3M
23/04/20264,420056-0.58%R$ 373.4M
22/04/20264,445767-0.24%R$ 375.6M
20/04/20264,456475-0.12%R$ 376.5M
17/04/20264,461897+0.35%R$ 376.9M
16/04/20264,446157-0.02%R$ 375.6M
15/04/20264,447029+0.13%R$ 375.7M
14/04/20264,441307—R$ 375.2M
Ferramentas

Sobre o TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

O TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 406.2M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,410543 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 4,410543, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 10.941.848/0001-79.
Qual a rentabilidade do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +12.99%.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 406.2M.
Quem administra o TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.