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TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.56% | +1.08% | +3.30% | +6.83% | +14.44% | +14.75% |
| % CDI | 97.9% | 98.9% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +1.20% | +1.08% | +0.30% | — | — | — | +9.56% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +7.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -18.80 | -9.15 | -6.81 | — | -6.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,594260 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 08/09/2026 | 5,591441 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 04/09/2026 | 5,588646 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 03/09/2026 | 5,585835 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 02/09/2026 | 5,583023 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 01/09/2026 | 5,580171 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 31/08/2026 | 5,577310 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 28/08/2026 | 5,574513 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 27/08/2026 | 5,571688 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 24.037,36 | — |
| 26/08/2026 | 5,568850 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 273.107,94 | R$ 37.646,94 |
| 25/08/2026 | 5,566003 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 558.025,86 |
| 24/08/2026 | 5,563156 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 21/08/2026 | 5,560328 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 238.625,35 |
| 20/08/2026 | 5,557502 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/08/2026 | 5,554687 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 18/08/2026 | 5,551855 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/08/2026 | 5,548959 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/08/2026 | 5,546091 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/08/2026 | 5,543242 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/08/2026 | 5,540397 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/08/2026 | 5,537539 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/08/2026 | 5,534674 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 192.660,29 | R$ 363.056,38 |
| 07/08/2026 | 5,531841 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/08/2026 | 5,528995 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 119.054,44 |
| 05/08/2026 | 5,526125 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/08/2026 | 5,523245 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/08/2026 | 5,520382 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 31/07/2026 | 5,517514 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/07/2026 | 5,514636 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 29/07/2026 | 5,511781 | — | R$ 2.2B | — | — |
Sobre o TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 70 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,594260 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,594260, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 09.238.487/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.44%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Quem administra o TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.