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TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +11.25% | +1.04% | +3.22% | +6.68% | +14.26% | +13.70% |
| % CDI | 97.3% | 109.1% | 96.6% | 97.9% | 98.2% | — | 107.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +2.22% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +1.20% | +1.08% | +1.05% | +0.79% | — | — | +12.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +7.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | — | 1.05% |
| Sharpe | — | -11.76 | -10.27 | -6.29 | — | 1.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 5,680583 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/10/2026 | 5,677751 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 21/10/2026 | 5,674847 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 794.900,35 |
| 20/10/2026 | 5,671936 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/10/2026 | 5,669080 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/10/2026 | 5,666272 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/10/2026 | 5,663620 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/10/2026 | 5,661148 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/10/2026 | 5,658495 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 159.676,62 |
| 09/10/2026 | 5,655720 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/10/2026 | 5,652842 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 729.136,31 | R$ 698.571,76 |
| 07/10/2026 | 5,649991 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/10/2026 | 5,647074 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/10/2026 | 5,644277 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 02/10/2026 | 5,641409 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 01/10/2026 | 5,638605 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 47.607,61 |
| 30/09/2026 | 5,635833 | +0.04% | R$ 1.9B | — | R$ 39.794,61 |
| 29/09/2026 | 5,633300 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 28/09/2026 | 5,630586 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 253.590,94 | R$ 448.296,49 |
| 25/09/2026 | 5,627909 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 39.590,20 | — |
| 24/09/2026 | 5,625145 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 742.738,94 | — |
| 23/09/2026 | 5,622362 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 5,619593 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 21/09/2026 | 5,616829 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 18/09/2026 | 5,614017 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 437.840,17 |
| 17/09/2026 | 5,611229 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 41.588,01 | — |
| 16/09/2026 | 5,608399 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/09/2026 | 5,605551 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 390.736,25 | — |
| 14/09/2026 | 5,602703 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 11/09/2026 | 5,599884 | — | R$ 1.9B | — | — |
Sobre o TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 70 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,680583 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,680583, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 09.238.487/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.26%.
- O patrimônio líquido do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Quem administra o TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.