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TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +7.78% | +1.09% | +3.35% | +6.95% | +14.56% | +14.18% |
| % CDI | 98.7% | 99.0% | 98.7% | 98.6% | 98.8% | — | 98.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +0.94% | — | — | — | — | — | +7.78% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +7.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -8.52 | -8.36 | — | -8.18 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 5,503259 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/07/2026 | 5,500429 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 22/07/2026 | 5,497581 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 21/07/2026 | 5,494738 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/07/2026 | 5,491896 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 319.794,00 | — |
| 17/07/2026 | 5,489049 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 16/07/2026 | 5,486237 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/07/2026 | 5,483411 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 14/07/2026 | 5,480580 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/07/2026 | 5,477751 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 10/07/2026 | 5,474931 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 09/07/2026 | 5,472123 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 275.447,65 |
| 08/07/2026 | 5,469305 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/07/2026 | 5,466476 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/07/2026 | 5,463607 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 03/07/2026 | 5,460720 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 02/07/2026 | 5,457812 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 01/07/2026 | 5,454938 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 30/06/2026 | 5,452130 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 236.511,58 | — |
| 29/06/2026 | 5,449316 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 26/06/2026 | 5,446502 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 25/06/2026 | 5,443690 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/06/2026 | 5,440864 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/06/2026 | 5,438033 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 22/06/2026 | 5,435223 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 19/06/2026 | 5,432420 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 18/06/2026 | 5,429619 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/06/2026 | 5,426773 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/06/2026 | 5,423929 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/06/2026 | 5,421084 | — | R$ 2.3B | — | — |
Sobre o TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 81 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,503259 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,503259, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 09.238.487/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.56%.
- O patrimônio líquido do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 2.3B.
- O TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Quem administra o TIVIO Soberano FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.