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TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.512.190/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,535128
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+15.00%
Patrimônio Líquido
R$ 630.7M
Média 12M: R$ 685.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.29
Vol: 0.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.512.190/0001-64
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.90%+5.68%+1.07%+3.51%+7.32%+15.00%+27.80%+44.58%+14.83%
% CDI93.4%102.4%95.0%101.0%102.7%———101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.02%+1.14%+1.26%+0.90%———————+5.68%
2025+1.28%+1.14%+1.00%+1.20%+1.07%+1.17%+1.09%+1.30%+1.14%+1.29%+1.16%+1.23%+15.01%
2024+0.98%+0.87%+0.85%+0.67%+0.85%+0.64%+1.20%+0.97%+0.97%+0.79%+0.68%+0.62%+10.57%
2023+1.27%+1.10%+1.21%+0.93%+1.15%+1.17%+1.16%+1.17%+0.88%+0.82%+1.09%+0.98%+13.72%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.700.000
Captação Líquida
-R$ 3.700.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.04%1.06%0.76%0.60%0.47%0.61%
Sharpe—0.150.550.290.270.42
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.7%0.0%53.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 644,06 mi

MAIO/2026

titulos publicos
84.23%
depositos a prazo e outros titulos de if
8.55%
operacoes compromissadas
4.05%
cotas de fundos
1.63%
debentures
1.28%
valores a pagar
0.25%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,535128+0.06%R$ 630.7M
26/05/20261,534256+0.01%R$ 630.4M
25/05/20261,534092+0.12%R$ 630.3M
22/05/20261,532183+0.05%R$ 631.0M
21/05/20261,531365+0.10%R$ 630.7M
20/05/20261,529899+0.14%R$ 630.1M
19/05/20261,527790-0.00%R$ 629.2M
18/05/20261,527844+0.10%R$ 629.2M
15/05/20261,526337-0.05%R$ 628.6M
14/05/20261,527079+0.09%R$ 628.9M
13/05/20261,525675-0.08%R$ 628.3M
12/05/20261,526853+0.02%R$ 628.8M
11/05/20261,526530-0.00%R$ 628.7M
08/05/20261,526591+0.08%R$ 628.7M
07/05/20261,525320+0.02%R$ 628.2M
06/05/20261,524964+0.16%R$ 630.2M
05/05/20261,522565+0.09%R$ 629.3M
04/05/20261,521136-0.02%R$ 628.7M
30/04/20261,521404+0.14%R$ 628.8M
29/04/20261,519203-0.02%R$ 627.9M
28/04/20261,519550+0.05%R$ 629.1M
27/04/20261,518840+0.04%R$ 628.8M
24/04/20261,518194+0.07%R$ 628.5M
23/04/20261,517135-0.01%R$ 628.1M
22/04/20261,517358+0.02%R$ 628.2M
20/04/20261,517001+0.06%R$ 629.4M
17/04/20261,516150+0.10%R$ 629.1M
16/04/20261,514683+0.03%R$ 629.6M
15/04/20261,514199+0.06%R$ 629.4M
14/04/20261,513277—R$ 629.1M
Ferramentas

Sobre o TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 630.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,535128 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,535128, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 45.512.190/0001-64.
Qual a rentabilidade do TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +15.00%.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 630.7M.
Quem administra o TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TIVIO Previdência LOW VOL Master FIFE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 860 cotas disponíveis.