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TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.468.585/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,803167
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.85%
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.22
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.468.585/0001-86
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+5.57%+1.12%+3.48%+7.15%+14.85%+27.61%+43.86%+62.82%+72.41%+14.60%
% CDI99.4%100.3%99.4%100.3%100.3%—————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.08%+0.96%———————+5.57%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.28%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.36%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.89%+0.82%+0.80%+0.91%+0.89%+0.83%+0.94%+0.81%+0.87%+10.89%
2023+1.13%+0.93%+1.16%+0.89%+1.15%+1.11%+1.06%+1.16%+0.98%+0.97%+0.90%+0.90%+13.07%
2022+0.77%+0.80%+0.93%+0.75%+1.05%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.12%+12.47%
Captação no Mês
R$ 12.908.887
Resgates no Mês
R$ 51.650.406
Captação Líquida
-R$ 38.741.518
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—1.891.781.220.311.66
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,96 bi

MAIO/2026

titulos publicos
84.42%
operacoes compromissadas
15.57%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,803167+0.05%R$ 2.0B
26/05/20262,801672+0.05%R$ 2.0B
25/05/20262,800163+0.05%R$ 2.0B
22/05/20262,798660+0.05%R$ 2.0B
21/05/20262,797169+0.05%R$ 2.0B
20/05/20262,795681+0.05%R$ 2.0B
19/05/20262,794193+0.05%R$ 2.0B
18/05/20262,792711+0.05%R$ 2.0B
15/05/20262,791231+0.05%R$ 2.0B
14/05/20262,789757+0.05%R$ 2.0B
13/05/20262,788285+0.05%R$ 2.0B
12/05/20262,786810+0.05%R$ 2.0B
11/05/20262,785340+0.05%R$ 2.0B
08/05/20262,783867+0.05%R$ 2.0B
07/05/20262,782412+0.05%R$ 2.0B
06/05/20262,780940+0.05%R$ 2.0B
05/05/20262,779462+0.05%R$ 2.0B
04/05/20262,777986+0.05%R$ 2.0B
30/04/20262,776526+0.05%R$ 2.0B
29/04/20262,775035+0.05%R$ 2.0B
28/04/20262,773538+0.05%R$ 2.0B
27/04/20262,772041+0.05%R$ 2.0B
24/04/20262,770520+0.05%R$ 2.0B
23/04/20262,769018+0.05%R$ 2.0B
22/04/20262,767536+0.05%R$ 2.0B
20/04/20262,766035+0.05%R$ 2.0B
17/04/20262,764544+0.05%R$ 2.0B
16/04/20262,763055+0.05%R$ 2.0B
15/04/20262,761598+0.05%R$ 2.0B
14/04/20262,760123—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada

O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,803167 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,803167, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é 20.468.585/0001-86.
Qual a rentabilidade do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de +14.85%.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.