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TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.726.312/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,345958
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.49%
Patrimônio Líquido
R$ 753.2M
Média 12M: R$ 756.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.18
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.726.312/0001-79
Data Inicial
28/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+11.46%+1.06%+3.30%+7.09%+14.49%+13.98%
% CDI100.5%111.2%98.7%100.2%104.2%—109.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.96%+2.00%+1.09%+1.24%+1.13%+1.28%+1.10%+1.06%+0.82%——+12.53%
2025+1.07%+1.04%+1.01%+1.09%+1.20%+1.15%+1.34%+1.21%+1.26%+1.26%+1.06%+1.25%+14.86%
2024———————+0.90%+0.91%+0.97%+0.81%+0.81%+4.48%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000.000
Captação Líquida
-R$ 10.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.11%0.12%0.14%—1.02%
Sharpe—0.325.010.18—1.35
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 830,88 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
44.08%
debentures
25.29%
operacoes compromissadas
14.47%
titulos publicos
7.55%
cotas de fundos
5.67%
valores a pagar
1.31%
titulos de credito privado
0.78%
valores a receber
0.34%
obrigacoes por compra a termo a pagar
0.34%
titulos ligados ao agronegocio
0.16%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,345958+0.06%R$ 753.2M
22/10/20261,345136+0.05%R$ 752.8M
21/10/20261,344446+0.05%R$ 752.4M
20/10/20261,343823+0.06%R$ 752.1M
19/10/20261,343069+0.05%R$ 751.6M
16/10/20261,342395+0.05%R$ 751.3M
15/10/20261,341701+0.04%R$ 750.9M
14/10/20261,341180+0.04%R$ 750.6M
13/10/20261,340585+0.05%R$ 750.2M
09/10/20261,339935+0.05%R$ 749.9M
08/10/20261,339263+0.05%R$ 749.5M
07/10/20261,338538+0.05%R$ 749.1M
06/10/20261,337897+0.06%R$ 758.7M
05/10/20261,337134+0.06%R$ 758.3M
02/10/20261,336328+0.05%R$ 757.8M
01/10/20261,335679+0.05%R$ 757.5M
30/09/20261,335010+0.05%R$ 757.1M
29/09/20261,334362+0.06%R$ 756.7M
28/09/20261,333600+0.04%R$ 756.3M
25/09/20261,333050+0.04%R$ 756.0M
24/09/20261,332462+0.04%R$ 755.7M
23/09/20261,331870+0.05%R$ 755.3M
22/09/20261,331177+0.05%R$ 754.9M
21/09/20261,330519+0.05%R$ 754.5M
18/09/20261,329850+0.05%R$ 754.2M
17/09/20261,329170+0.05%R$ 753.8M
16/09/20261,328478+0.06%R$ 753.4M
15/09/20261,327673+0.05%R$ 752.9M
14/09/20261,326987+0.05%R$ 752.5M
11/09/20261,326276—R$ 752.1M
Ferramentas

Sobre o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 753.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,345958 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,345958, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 55.726.312/0001-79.
Qual a rentabilidade do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.49%.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 753.2M.
Quem administra o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.