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TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.726.312/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,274244
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
+15.08%
Patrimônio Líquido
R$ 742.4M
Média 12M: R$ 759.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.89
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.726.312/0001-79
Data Inicial
28/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.12%+5.52%+1.33%+3.43%+7.14%+15.08%+14.80%
% CDI116.3%99.5%117.6%98.6%100.2%—101.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.96%+1.03%+1.09%+1.12%———————+5.52%
2025+1.07%+1.04%+1.01%+1.09%+1.20%+1.15%+1.34%+1.21%+1.26%+1.26%+1.06%+1.25%+14.86%
2024———————+0.90%+0.91%+0.97%+0.81%+0.81%+4.48%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 32.000.000
Captação Líquida
-R$ 32.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.23%0.17%0.13%—0.13%
Sharpe—-0.920.161.89—1.75
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 830,88 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
44.08%
debentures
25.29%
operacoes compromissadas
14.47%
titulos publicos
7.55%
cotas de fundos
5.67%
valores a pagar
1.31%
titulos de credito privado
0.78%
valores a receber
0.34%
obrigacoes por compra a termo a pagar
0.34%
titulos ligados ao agronegocio
0.16%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,274244+0.05%R$ 742.4M
26/05/20261,273559+0.05%R$ 744.0M
25/05/20261,272863+0.06%R$ 743.6M
22/05/20261,272155+0.06%R$ 743.2M
21/05/20261,271338+0.06%R$ 762.7M
20/05/20261,270600+0.06%R$ 762.3M
19/05/20261,269853+0.06%R$ 761.8M
18/05/20261,269058+0.06%R$ 761.4M
15/05/20261,268299+0.05%R$ 760.9M
14/05/20261,267668+0.08%R$ 760.5M
13/05/20261,266704+0.05%R$ 759.9M
12/05/20261,266015+0.09%R$ 759.5M
11/05/20261,264840+0.07%R$ 758.8M
08/05/20261,263979+0.06%R$ 758.3M
07/05/20261,263227+0.06%R$ 757.9M
06/05/20261,262468+0.06%R$ 757.4M
05/05/20261,261756+0.07%R$ 757.0M
04/05/20261,260882+0.06%R$ 766.5M
30/04/20261,260090+0.07%R$ 766.0M
29/04/20261,259197+0.07%R$ 765.4M
28/04/20261,258316+0.06%R$ 764.9M
27/04/20261,257539+0.05%R$ 764.4M
24/04/20261,256874+0.04%R$ 774.0M
23/04/20261,256313+0.07%R$ 773.7M
22/04/20261,255423+0.05%R$ 773.1M
20/04/20261,254738+0.06%R$ 787.7M
17/04/20261,253948+0.06%R$ 787.2M
16/04/20261,253247+0.07%R$ 786.7M
15/04/20261,252429+0.07%R$ 786.2M
14/04/20261,251587—R$ 785.7M
Ferramentas

Sobre o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 742.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,274244 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,274244, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 55.726.312/0001-79.
Qual a rentabilidade do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +15.08%.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 742.4M.
Quem administra o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.