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TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.726.312/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,302977
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.91%
Patrimônio Líquido
R$ 729.0M
Média 12M: R$ 762.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.34
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.726.312/0001-79
Data Inicial
28/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.00%+7.90%+1.16%+3.67%+7.04%+14.91%+14.52%
% CDI105.4%100.5%104.6%107.9%100.2%—101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.96%+1.03%+1.09%+1.24%+1.13%+1.00%—————+7.90%
2025+1.07%+1.04%+1.01%+1.09%+1.20%+1.15%+1.34%+1.21%+1.26%+1.26%+1.06%+1.25%+14.86%
2024———————+0.90%+0.91%+0.97%+0.81%+0.81%+4.48%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.000.000
Captação Líquida
-R$ 20.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.12%0.17%0.13%—0.14%
Sharpe—9.800.191.34—1.28
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 830,88 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
44.08%
debentures
25.29%
operacoes compromissadas
14.47%
titulos publicos
7.55%
cotas de fundos
5.67%
valores a pagar
1.31%
titulos de credito privado
0.78%
valores a receber
0.34%
obrigacoes por compra a termo a pagar
0.34%
titulos ligados ao agronegocio
0.16%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,302977+0.06%R$ 729.0M
23/07/20261,302241+0.05%R$ 728.6M
22/07/20261,301547+0.05%R$ 738.2M
21/07/20261,300838+0.05%R$ 737.8M
20/07/20261,300141+0.05%R$ 747.4M
17/07/20261,299428+0.05%R$ 747.0M
16/07/20261,298731+0.05%R$ 746.6M
15/07/20261,298041+0.05%R$ 746.2M
14/07/20261,297334+0.05%R$ 745.8M
13/07/20261,296644+0.06%R$ 745.4M
10/07/20261,295843+0.06%R$ 744.9M
09/07/20261,295111+0.06%R$ 744.5M
08/07/20261,294389+0.05%R$ 744.1M
07/07/20261,293688+0.06%R$ 743.7M
06/07/20261,292952+0.06%R$ 743.3M
03/07/20261,292177+0.05%R$ 742.8M
02/07/20261,291474+0.05%R$ 742.4M
01/07/20261,290795+0.06%R$ 742.0M
30/06/20261,290063+0.05%R$ 741.6M
29/06/20261,289361+0.05%R$ 741.2M
26/06/20261,288723+0.05%R$ 740.8M
25/06/20261,288042+0.05%R$ 740.4M
24/06/20261,287339+0.05%R$ 745.0M
23/06/20261,286662+0.06%R$ 744.6M
22/06/20261,285951+0.06%R$ 744.2M
19/06/20261,285237+0.06%R$ 743.8M
18/06/20261,284488+0.05%R$ 743.4M
17/06/20261,283799+0.05%R$ 743.0M
16/06/20261,283115+0.06%R$ 742.6M
15/06/20261,282346—R$ 742.1M
Ferramentas

Sobre o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 729.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,302977 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,302977, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 55.726.312/0001-79.
Qual a rentabilidade do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.91%.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 729.0M.
Quem administra o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.