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TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.70% | +1.10% | +3.37% | +6.93% | +14.67% | +14.99% |
| % CDI | 100.1% | 100.3% | 100.5% | 100.8% | 100.2% | 100.4% | 100.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.22% | +1.07% | +1.08% | +1.12% | +1.23% | +1.10% | +0.31% | — | — | — | +9.70% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.08% | +1.15% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.46% |
| 2024 | +1.02% | +0.86% | +0.88% | +0.92% | +0.86% | +0.84% | +0.94% | +0.89% | +0.89% | +0.95% | +0.80% | +0.93% | +11.34% |
| 2023 | +1.18% | +0.97% | +1.23% | +0.94% | +1.17% | +1.12% | +1.13% | +1.16% | +1.04% | +1.11% | +0.97% | +0.93% | +13.74% |
| 2022 | +0.85% | +0.99% | +1.05% | +0.91% | +1.17% | +1.11% | +1.11% | +1.21% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.17% | +13.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 3.93 | 0.86 | 1.90 | — | 1.93 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,463567 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/09/2026 | 5,460703 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 04/09/2026 | 5,457911 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 03/09/2026 | 5,455095 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 02/09/2026 | 5,452291 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 01/09/2026 | 5,449468 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 31/08/2026 | 5,446653 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 28/08/2026 | 5,443836 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/08/2026 | 5,441020 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 26/08/2026 | 5,438213 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 25/08/2026 | 5,435403 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/08/2026 | 5,432588 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 21/08/2026 | 5,429760 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 20/08/2026 | 5,426963 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/08/2026 | 5,424178 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 18/08/2026 | 5,421382 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/08/2026 | 5,418514 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 14/08/2026 | 5,415626 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/08/2026 | 5,412828 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/08/2026 | 5,409911 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/08/2026 | 5,407114 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/08/2026 | 5,404320 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/08/2026 | 5,401524 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/08/2026 | 5,398736 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 05/08/2026 | 5,395850 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/08/2026 | 5,393038 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 03/08/2026 | 5,390209 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 31/07/2026 | 5,387369 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/07/2026 | 5,384495 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 29/07/2026 | 5,381557 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 16.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2024, a cota mais recente é de R$ 5,463567 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,463567, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 10.347.493/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +14.67%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
- O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.