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THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 21.082.121/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
391,435424
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+10.75%
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.58
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.082.121/0001-08
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.09%+9.29%+1.48%+2.50%+5.01%+10.75%+21.17%+31.12%+44.90%+72.17%+10.65%
% CDI134.0%90.1%137.6%76.1%73.7%—————83.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.82%+0.44%+1.71%+1.85%+1.15%+0.69%+0.20%+0.33%+1.08%+1.09%——+9.77%
2025+0.83%+1.28%+0.97%+0.86%+0.60%+0.05%+0.51%+0.58%+0.79%+0.62%+0.58%+0.69%+8.68%
2024+0.91%+0.68%+0.69%+0.75%+1.03%+0.98%+0.89%+0.74%+0.81%+1.36%+1.14%+1.15%+11.70%
2023+1.05%+0.79%+1.22%+0.54%+0.38%-0.03%+0.27%+0.62%+0.73%+0.80%+0.81%+1.03%+8.53%
2022+1.46%+1.45%+1.91%+1.80%+1.35%+1.01%+0.55%-0.05%-0.05%+0.23%+0.73%+0.87%+11.83%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.61%0.59%0.56%0.41%0.77%
Sharpe—-5.66-6.40-6.58-6.94-3.13
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.0%47.1%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,31 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.99%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026391,435424+0.05%R$ 5.4B
22/10/2026391,221626+0.13%R$ 5.4B
21/10/2026390,697717+0.05%R$ 5.4B
20/10/2026390,508322+0.05%R$ 5.4B
19/10/2026390,319032+0.05%R$ 5.4B
16/10/2026390,129847+0.05%R$ 5.4B
15/10/2026389,940768+0.07%R$ 5.3B
14/10/2026389,682385+0.07%R$ 5.3B
13/10/2026389,425058+0.05%R$ 5.3B
09/10/2026389,246923+0.12%R$ 5.3B
08/10/2026388,762203+0.07%R$ 5.3B
07/10/2026388,503841+0.07%R$ 5.3B
06/10/2026388,245654+0.07%R$ 5.3B
05/10/2026387,987647+0.07%R$ 5.3B
02/10/2026387,729818+0.07%R$ 5.3B
01/10/2026387,472168+0.07%R$ 5.3B
30/09/2026387,202057+0.07%R$ 5.3B
29/09/2026386,932600+0.07%R$ 5.3B
28/09/2026386,673129+0.11%R$ 5.3B
25/09/2026386,242974+0.06%R$ 5.3B
24/09/2026385,993164+0.06%R$ 5.3B
23/09/2026385,743534+0.06%R$ 5.3B
22/09/2026385,494085+0.06%R$ 5.3B
21/09/2026385,244816+0.18%R$ 5.3B
18/09/2026384,564765+0.06%R$ 5.3B
17/09/2026384,352095+0.06%R$ 5.3B
16/09/2026384,139545+0.06%R$ 5.3B
15/09/2026383,927116+0.03%R$ 5.3B
14/09/2026383,826914+0.03%R$ 5.3B
11/09/2026383,726664—R$ 5.3B
Ferramentas

Sobre o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 391,435424 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 391,435424, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.082.121/0001-08.
Qual a rentabilidade do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.75%.
Qual o patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 5.4B.
Quem administra o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.