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TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 34.791.324/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,601003
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+8.61%
Patrimônio Líquido
R$ 148.4M
Média 12M: R$ 134.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 5.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.791.324/0001-07
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.37%+0.58%+0.28%-2.49%+3.00%+8.61%+19.33%+29.67%+43.80%+50.07%+8.48%
% CDI38.1%10.4%24.9%-71.7%42.1%—————58.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.80%+1.47%-4.52%+1.60%+0.37%———————+0.58%
2025+0.45%+0.54%+0.36%+2.88%+1.09%+1.85%-0.53%+1.97%+1.29%+0.97%+1.16%+1.07%+13.88%
2024+0.15%+0.15%+0.84%-1.36%+0.42%+0.45%+1.13%+0.98%+1.36%+0.55%+1.29%+0.40%+6.52%
2023+0.92%+0.58%+0.99%+0.69%+1.10%+0.60%+1.09%+0.01%+0.02%-0.41%+2.06%+1.76%+9.81%
2022+0.61%+1.20%+3.14%+1.01%+1.08%+0.25%+0.48%+1.46%+1.38%+1.16%-0.93%+0.29%+11.65%
Captação no Mês
R$ 28.939
Resgates no Mês
R$ 12.916.620
Captação Líquida
-R$ 12.887.681
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.75%8.14%6.57%5.09%3.41%5.14%
Sharpe—-2.98-1.32-1.22-1.08-1.21
Max Drawdown-6.24%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
-4.52%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.6%100.0%100.0%
vs IPCA71.0%77.3%92.0%
vs IBOV9.1%0.0%61.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 159,53 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.75%
valores a pagar
0.25%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,601003+0.05%R$ 148.4M
26/05/20261,600149+0.04%R$ 148.3M
25/05/20261,599503+0.35%R$ 148.2M
22/05/20261,593901-0.21%R$ 153.6M
21/05/20261,597230+0.18%R$ 153.9M
20/05/20261,594409+0.42%R$ 153.9M
19/05/20261,587672-0.24%R$ 153.2M
18/05/20261,591415-0.06%R$ 153.6M
15/05/20261,592328-0.29%R$ 154.0M
14/05/20261,596899+0.20%R$ 156.6M
13/05/20261,593646-0.28%R$ 159.4M
12/05/20261,598162-0.09%R$ 159.8M
11/05/20261,599555-0.16%R$ 160.0M
08/05/20261,602104-0.02%R$ 160.2M
07/05/20261,602412-0.25%R$ 160.3M
06/05/20261,606468+0.87%R$ 160.6M
05/05/20261,592630+0.03%R$ 159.4M
04/05/20261,592186-0.18%R$ 159.4M
30/04/20261,595130+0.38%R$ 160.7M
29/04/20261,589091-0.23%R$ 160.1M
28/04/20261,592777-0.23%R$ 161.9M
27/04/20261,596522+0.02%R$ 162.3M
24/04/20261,596263+0.09%R$ 162.3M
23/04/20261,594821-0.71%R$ 162.1M
22/04/20261,606283-0.32%R$ 163.3M
20/04/20261,611451-0.26%R$ 163.8M
17/04/20261,615664+0.43%R$ 164.8M
16/04/20261,608718-0.09%R$ 164.1M
15/04/20261,610171+0.07%R$ 164.2M
14/04/20261,609030—R$ 164.3M
Ferramentas

Sobre o TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 148.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,601003 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,601003, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 34.791.324/0001-07.
Qual a rentabilidade do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +8.61%.
Qual o patrimônio líquido do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 148.4M.
Quem administra o TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.