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TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 51.248.472/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,148742
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+6.75%
Patrimônio Líquido
R$ 253.0M
Média 12M: R$ 168.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.44
Vol: 5.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
51.248.472/0001-07
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.17%+4.14%-0.03%+2.10%+4.58%+6.75%+8.32%+7.47%
% CDI18.0%74.6%-2.8%60.3%64.2%——51.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.89%+1.67%-0.27%+1.63%+0.17%———————+4.14%
2025+1.56%+0.23%+1.64%+3.13%+0.94%+0.79%-1.59%+0.90%-0.13%+0.99%+1.91%+0.04%+10.85%
2024-0.76%+0.58%-0.20%-2.20%+1.49%-1.23%+2.25%+0.55%-0.98%-0.78%-0.19%-2.67%-4.16%
2023—————————-0.88%+2.68%+2.56%+4.38%
Captação no Mês
R$ 7.616.907
Resgates no Mês
R$ 10.022.033
Captação Líquida
-R$ 2.405.125
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.09%8.14%6.84%5.62%5.81%5.63%
Sharpe—-0.74-0.79-1.44-1.52-1.28
Max Drawdown-3.37%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.59%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.4%100.0%80.3%
vs IPCA76.9%96.5%30.7%
vs IBOV10.2%0.0%20.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 207,55 mi

MAIO/2026

titulos publicos
97.23%
cotas de fundos
2.72%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,148742+0.11%R$ 253.0M
26/05/20261,147519-0.09%R$ 252.7M
25/05/20261,148562+0.38%R$ 252.9M
22/05/20261,144190+0.11%R$ 251.7M
21/05/20261,142886+0.25%R$ 251.3M
20/05/20261,139984+0.37%R$ 254.8M
19/05/20261,135803-0.38%R$ 253.9M
18/05/20261,140084+0.33%R$ 254.9M
15/05/20261,136383-0.71%R$ 254.0M
14/05/20261,144509+0.32%R$ 257.9M
13/05/20261,140845-0.83%R$ 260.2M
12/05/20261,150414-0.11%R$ 261.6M
11/05/20261,151724-0.25%R$ 259.1M
08/05/20261,154621+0.32%R$ 259.8M
07/05/20261,150901-0.02%R$ 257.0M
06/05/20261,151099+0.48%R$ 257.0M
05/05/20261,145641+0.24%R$ 255.0M
04/05/20261,142924-0.33%R$ 254.4M
30/04/20261,146750+0.49%R$ 255.0M
29/04/20261,141119-0.63%R$ 253.8M
28/04/20261,148396-0.06%R$ 253.5M
27/04/20261,149109-0.06%R$ 251.3M
24/04/20261,149843+0.17%R$ 251.4M
23/04/20261,147925-0.59%R$ 251.2M
22/04/20261,154737-0.31%R$ 252.7M
20/04/20261,158285+0.20%R$ 253.5M
17/04/20261,156006+0.30%R$ 253.0M
16/04/20261,152537-0.12%R$ 252.0M
15/04/20261,153970+0.11%R$ 252.3M
14/04/20261,152754—R$ 252.0M
Ferramentas

Sobre o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 253.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,148742 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,148742, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 51.248.472/0001-07.
Qual a rentabilidade do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +6.75%.
Qual o patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 253.0M.
Quem administra o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 670 cotas disponíveis.