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TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 51.248.472/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,133558
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+6.05%
Patrimônio Líquido
R$ 264.1M
Média 12M: R$ 194.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 6.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
51.248.472/0001-07
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.29%+2.76%+0.71%-1.42%+3.91%+6.05%+8.32%+6.22%
% CDI31.0%35.1%64.3%-41.7%55.6%——43.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.89%+1.67%-0.27%+1.63%+0.15%-1.59%+0.29%—————+2.76%
2025+1.56%+0.23%+1.64%+3.13%+0.94%+0.79%-1.59%+0.90%-0.13%+0.99%+1.91%+0.04%+10.85%
2024-0.76%+0.58%-0.20%-2.20%+1.49%-1.23%+2.25%+0.55%-0.98%-0.78%-0.19%-2.67%-4.16%
2023—————————-0.88%+2.68%+2.56%+4.38%
Captação no Mês
R$ 3.548.229
Resgates no Mês
R$ 3.971.085
Captação Líquida
-R$ 422.856
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.63%7.99%7.79%6.48%5.81%6.55%
Sharpe—-2.48-0.85-1.34-1.52-1.27
Max Drawdown-4.42%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.59%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.0%98.6%80.3%
vs IPCA69.0%83.1%30.7%
vs IBOV32.6%0.0%20.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 207,55 mi

JULHO/2026

titulos publicos
97.23%
cotas de fundos
2.72%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,133558+0.62%R$ 264.1M
23/07/20261,126626-0.10%R$ 262.5M
22/07/20261,127728-0.48%R$ 263.5M
21/07/20261,133173-0.29%R$ 264.8M
20/07/20261,136473-0.13%R$ 265.6M
17/07/20261,137928-0.54%R$ 264.9M
16/07/20261,144086-0.01%R$ 266.3M
15/07/20261,144193+0.12%R$ 266.1M
14/07/20261,142777+0.52%R$ 265.8M
13/07/20261,136853-0.45%R$ 264.4M
10/07/20261,141964+0.40%R$ 265.6M
09/07/20261,137405+0.41%R$ 264.5M
08/07/20261,132749+0.00%R$ 265.3M
07/07/20261,132715+0.10%R$ 265.3M
06/07/20261,131552+0.40%R$ 264.1M
03/07/20261,127007+0.69%R$ 263.1M
02/07/20261,119297-0.37%R$ 261.2M
01/07/20261,123487-0.60%R$ 262.2M
30/06/20261,130229+0.26%R$ 263.8M
29/06/20261,127327+0.11%R$ 263.1M
26/06/20261,126099+0.05%R$ 262.8M
25/06/20261,125527+0.33%R$ 261.8M
24/06/20261,121877+0.45%R$ 259.4M
23/06/20261,116844+0.21%R$ 258.7M
22/06/20261,114555+0.66%R$ 257.2M
19/06/20261,107216-0.73%R$ 255.5M
18/06/20261,115340-0.42%R$ 254.8M
17/06/20261,120045-0.91%R$ 254.3M
16/06/20261,130334-0.49%R$ 256.6M
15/06/20261,135916—R$ 258.8M
Ferramentas

Sobre o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 264.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,133558 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,133558, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 51.248.472/0001-07.
Qual a rentabilidade do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +6.05%.
Qual o patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 264.1M.
Quem administra o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 711 cotas disponíveis.