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TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada

CNPJ 51.598.758/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,276996
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+9.85%
Patrimônio Líquido
R$ 616.0M
Média 12M: R$ 518.6M
Cotistas
190
Sharpe 12M
-1.48
Vol: 3.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada
CNPJ
51.598.758/0001-04
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.30%+2.88%+0.04%+0.04%+3.50%+9.85%+19.18%+10.28%
% CDI31.1%51.8%3.7%1.1%49.1%——70.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.23%+0.93%-0.45%-0.14%+0.30%———————+2.88%
2025+1.55%+0.70%+1.20%+2.18%+0.99%+1.32%+0.02%+1.63%+1.92%+0.26%+1.54%+0.23%+14.37%
2024+0.94%+2.04%+0.74%-0.92%+1.10%-0.27%+1.42%+1.01%+0.35%+0.22%-0.24%-1.34%+5.10%
2023—————————-0.32%+2.09%+1.89%+3.68%
Captação no Mês
R$ 19.147.005
Resgates no Mês
R$ 1.891.780
Captação Líquida
R$ 17.255.225
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.63%4.70%3.99%3.35%3.49%3.35%
Sharpe—-3.08-1.92-1.48-1.08-1.30
Max Drawdown-1.84%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-0.45%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.8%100.0%100.0%
vs IPCA88.2%99.3%91.2%
vs IBOV14.0%0.0%52.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,62 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,276996+0.17%R$ 616.0M
26/05/20261,274766-0.01%R$ 614.9M
25/05/20261,274952+0.20%R$ 614.9M
22/05/20261,272361+0.10%R$ 613.8M
21/05/20261,271109+0.17%R$ 611.8M
20/05/20261,268966+0.12%R$ 610.8M
19/05/20261,267392-0.14%R$ 609.5M
18/05/20261,269115+0.24%R$ 609.5M
15/05/20261,266112-0.43%R$ 608.0M
14/05/20261,271520+0.22%R$ 606.5M
13/05/20261,268761-0.49%R$ 605.2M
12/05/20261,274987-0.06%R$ 608.0M
11/05/20261,275733-0.13%R$ 608.4M
08/05/20261,277397+0.24%R$ 608.9M
07/05/20261,274283-0.05%R$ 601.3M
06/05/20261,274911+0.23%R$ 599.8M
05/05/20261,271966+0.16%R$ 598.4M
04/05/20261,269932-0.25%R$ 596.4M
30/04/20261,273167+0.21%R$ 596.8M
29/04/20261,270495-0.36%R$ 594.7M
28/04/20261,275040-0.11%R$ 599.1M
27/04/20261,276460-0.12%R$ 574.8M
24/04/20261,278009+0.02%R$ 575.5M
23/04/20261,277762-0.35%R$ 575.2M
22/04/20261,282231-0.20%R$ 576.9M
20/04/20261,284753+0.08%R$ 578.0M
17/04/20261,283721+0.08%R$ 577.6M
16/04/20261,282717-0.17%R$ 572.1M
15/04/20261,284916+0.03%R$ 573.1M
14/04/20261,284514—R$ 572.9M
Ferramentas

Sobre o TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada

O TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 616.0M e 190 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,276996 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
A cota mais recente do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de R$ 1,276996, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O CNPJ do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é 51.598.758/0001-04.
Qual a rentabilidade do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de +9.85%.
Qual o patrimônio líquido do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O patrimônio líquido do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de R$ 616.0M.
Quem administra o TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 676 cotas disponíveis.