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TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada

CNPJ 51.598.758/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,282912
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+9.07%
Patrimônio Líquido
R$ 643.4M
Média 12M: R$ 546.0M
Cotistas
192
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 3.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada
CNPJ
51.598.758/0001-04
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.74%+3.35%+0.91%+0.38%+2.77%+9.07%+19.18%+9.09%
% CDI78.1%42.7%81.8%11.3%39.4%——63.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.23%+0.93%-0.45%-0.14%+0.38%-0.36%+0.74%—————+3.35%
2025+1.55%+0.70%+1.20%+2.18%+0.99%+1.32%+0.02%+1.63%+1.92%+0.26%+1.54%+0.23%+14.37%
2024+0.94%+2.04%+0.74%-0.92%+1.10%-0.27%+1.42%+1.01%+0.35%+0.22%-0.24%-1.34%+5.10%
2023—————————-0.32%+2.09%+1.89%+3.68%
Captação no Mês
R$ 11.995.039
Resgates no Mês
R$ 3.354.649
Captação Líquida
R$ 8.640.389
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.55%4.31%4.38%3.71%3.49%3.75%
Sharpe—-2.96-2.04-1.53-1.08-1.44
Max Drawdown-2.26%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-0.45%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.5%100.0%100.0%
vs IPCA65.8%73.9%91.2%
vs IBOV30.4%0.0%52.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,62 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,282912+0.35%R$ 643.4M
23/07/20261,278424+0.04%R$ 644.5M
22/07/20261,277963-0.22%R$ 644.2M
21/07/20261,280727-0.13%R$ 645.4M
20/07/20261,282368-0.03%R$ 646.2M
17/07/20261,282816-0.29%R$ 641.8M
16/07/20261,286496+0.04%R$ 641.6M
15/07/20261,286041+0.11%R$ 641.4M
14/07/20261,284647+0.34%R$ 640.7M
13/07/20261,280281-0.22%R$ 635.5M
10/07/20261,283053+0.13%R$ 636.9M
09/07/20261,281431+0.26%R$ 635.7M
08/07/20261,278111+0.05%R$ 634.0M
07/07/20261,277441+0.14%R$ 632.6M
06/07/20261,275599+0.16%R$ 631.7M
03/07/20261,273553+0.45%R$ 630.7M
02/07/20261,267887-0.17%R$ 627.7M
01/07/20261,269994-0.27%R$ 628.8M
30/06/20261,273469+0.12%R$ 630.1M
29/06/20261,271997+0.05%R$ 628.6M
26/06/20261,271405+0.00%R$ 627.8M
25/06/20261,271375+0.18%R$ 628.4M
24/06/20261,269057+0.16%R$ 627.4M
23/06/20261,267007+0.12%R$ 626.7M
22/06/20261,265539+0.33%R$ 626.0M
19/06/20261,261371-0.43%R$ 623.9M
18/06/20261,266866-0.09%R$ 626.6M
17/06/20261,267969-0.40%R$ 612.2M
16/06/20261,273052-0.19%R$ 614.6M
15/06/20261,275502—R$ 615.8M
Ferramentas

Sobre o TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada

O TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 643.4M e 192 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,282912 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
A cota mais recente do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de R$ 1,282912, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O CNPJ do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é 51.598.758/0001-04.
Qual a rentabilidade do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de +9.07%.
Qual o patrimônio líquido do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O patrimônio líquido do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de R$ 643.4M.
Quem administra o TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 717 cotas disponíveis.