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TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 51.691.876/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,374137
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+14.14%
Patrimônio Líquido
R$ 239.1M
Média 12M: R$ 195.9M
Cotistas
148
Sharpe 12M
-1.41
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.691.876/0001-62
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.20%+5.05%+1.39%+3.24%+6.54%+14.14%+26.01%+13.88%
% CDI124.4%91.1%122.7%93.3%91.7%——95.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.64%+0.74%+1.23%+1.20%———————+5.05%
2025+1.11%+1.04%+0.98%+1.17%+1.07%+1.20%+1.22%+0.98%+1.35%+1.27%+0.99%+1.16%+14.41%
2024+1.09%+0.84%+0.92%+0.88%+0.93%+0.85%+0.99%+1.10%+0.89%+0.73%+0.65%+0.11%+10.42%
2023—————————+1.05%+1.25%+1.00%+3.33%
Captação no Mês
R$ 32.961.323
Resgates no Mês
R$ 28.487.766
Captação Líquida
R$ 4.473.557
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.75%0.61%0.48%0.46%0.49%
Sharpe—-1.37-2.06-1.41-1.47-1.44
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV14.5%0.0%60.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 230,39 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,374137+0.05%R$ 239.1M
26/05/20261,373418+0.05%R$ 240.3M
25/05/20261,372704+0.05%R$ 244.3M
22/05/20261,371954+0.06%R$ 245.7M
21/05/20261,371145+0.06%R$ 234.4M
20/05/20261,370291+0.06%R$ 233.8M
19/05/20261,369496+0.06%R$ 236.1M
18/05/20261,368683+0.05%R$ 239.8M
15/05/20261,367955+0.06%R$ 239.7M
14/05/20261,367079+0.07%R$ 238.6M
13/05/20261,366055+0.05%R$ 238.7M
12/05/20261,365358+0.18%R$ 238.7M
11/05/20261,362959+0.07%R$ 238.5M
08/05/20261,362061+0.06%R$ 237.6M
07/05/20261,361304+0.06%R$ 231.1M
06/05/20261,360475+0.06%R$ 234.0M
05/05/20261,359690+0.06%R$ 229.2M
04/05/20261,358870+0.08%R$ 231.5M
30/04/20261,357822+0.07%R$ 231.9M
29/04/20261,356884+0.05%R$ 232.3M
28/04/20261,356171+0.06%R$ 233.6M
27/04/20261,355360+0.07%R$ 233.7M
24/04/20261,354436+0.06%R$ 235.0M
23/04/20261,353655+0.05%R$ 235.5M
22/04/20261,352961+0.07%R$ 235.4M
20/04/20261,352033+0.07%R$ 234.8M
17/04/20261,351150+0.06%R$ 235.4M
16/04/20261,350344+0.09%R$ 234.8M
15/04/20261,349137+0.03%R$ 234.0M
14/04/20261,348704—R$ 232.7M
Ferramentas

Sobre o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 239.1M e 148 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,374137 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,374137, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.691.876/0001-62.
Qual a rentabilidade do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.14%.
Qual o patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 239.1M.
Quem administra o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 670 cotas disponíveis.