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TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 51.691.876/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,445510
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+13.30%
Patrimônio Líquido
R$ 240.9M
Média 12M: R$ 229.2M
Cotistas
165
Sharpe 12M
-2.48
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.691.876/0001-62
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.83%+10.51%+1.05%+3.08%+6.72%+13.30%+26.01%+12.82%
% CDI101.4%101.9%97.7%93.5%98.9%——100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.64%+1.39%+1.23%+1.31%+0.99%+1.21%+0.93%+1.01%+0.83%——+11.21%
2025+1.11%+1.04%+0.98%+1.17%+1.07%+1.20%+1.22%+0.98%+1.35%+1.27%+0.99%+1.16%+14.41%
2024+1.09%+0.84%+0.92%+0.88%+0.93%+0.85%+0.99%+1.10%+0.89%+0.73%+0.65%+0.11%+10.42%
2023—————————+1.05%+1.25%+1.00%+3.33%
Captação no Mês
R$ 13.275.711
Resgates no Mês
R$ 23.578.962
Captação Líquida
-R$ 10.303.251
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.23%0.27%0.47%0.46%0.82%
Sharpe—-4.06-0.61-2.48-1.470.08
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%51.4%60.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 230,39 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,445510+0.05%R$ 240.9M
22/10/20261,444763+0.05%R$ 241.8M
21/10/20261,444041+0.06%R$ 242.0M
20/10/20261,443232+0.05%R$ 240.5M
19/10/20261,442479+0.05%R$ 240.9M
16/10/20261,441790+0.05%R$ 241.3M
15/10/20261,441103+0.04%R$ 239.7M
14/10/20261,440461+0.04%R$ 239.3M
13/10/20261,439823+0.05%R$ 239.5M
09/10/20261,439118+0.05%R$ 243.3M
08/10/20261,438373+0.05%R$ 241.1M
07/10/20261,437725+0.03%R$ 241.2M
06/10/20261,437235+0.08%R$ 241.2M
05/10/20261,436058+0.06%R$ 241.9M
02/10/20261,435162+0.06%R$ 245.5M
01/10/20261,434348+0.05%R$ 246.7M
30/09/20261,433651+0.04%R$ 249.3M
29/09/20261,433101+0.06%R$ 247.6M
28/09/20261,432308+0.05%R$ 246.6M
25/09/20261,431650+0.04%R$ 247.3M
24/09/20261,431041+0.04%R$ 246.3M
23/09/20261,430530+0.05%R$ 245.8M
22/09/20261,429852+0.05%R$ 246.7M
21/09/20261,429139+0.05%R$ 244.7M
18/09/20261,428441+0.05%R$ 234.6M
17/09/20261,427783+0.06%R$ 233.8M
16/09/20261,426961+0.05%R$ 230.6M
15/09/20261,426241+0.04%R$ 231.5M
14/09/20261,425673+0.06%R$ 233.7M
11/09/20261,424801—R$ 233.4M
Ferramentas

Sobre o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 240.9M e 165 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,445510 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,445510, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.691.876/0001-62.
Qual a rentabilidade do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.30%.
Qual o patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 240.9M.
Quem administra o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 774 cotas disponíveis.