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TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada

CNPJ 54.641.722/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,295162
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.38%
Rent. 12M
+6.41%
Patrimônio Líquido
R$ 258.7M
Média 12M: R$ 230.8M
Cotistas
154
Sharpe 12M
-5.86
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
54.641.722/0001-54
Data Inicial
08/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.38%+5.62%-0.96%-0.58%+3.18%+6.41%+7.23%
% CDI-46.6%54.5%-89.8%-17.5%46.8%—56.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.44%+0.50%+0.38%-0.56%+1.22%+1.66%+1.11%+0.75%-1.09%-0.38%——+6.15%
2025+0.90%+1.35%+1.18%+0.89%+1.41%+1.60%+1.73%+1.49%+2.48%-0.05%+0.93%+0.70%+15.59%
2024——————+1.00%+0.95%+1.03%+0.82%+0.71%+0.59%+5.20%
Captação no Mês
R$ 390.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 390.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.94%1.36%1.33%1.38%—1.46%
Sharpe—-11.87-5.70-5.86—-4.30
Max Drawdown-1.94%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-1.09%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 215,10 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,295162+0.15%R$ 258.7M
22/10/20261,293282+0.14%R$ 258.3M
21/10/20261,291434+0.08%R$ 257.9M
20/10/20261,290432+0.02%R$ 257.7M
19/10/20261,290128+0.02%R$ 257.7M
16/10/20261,289900+0.01%R$ 257.6M
15/10/20261,289831-0.05%R$ 257.6M
14/10/20261,290456-0.35%R$ 257.7M
13/10/20261,295040+0.04%R$ 258.6M
09/10/20261,294559-0.01%R$ 258.5M
08/10/20261,294732-0.05%R$ 258.3M
07/10/20261,295371-0.18%R$ 258.4M
06/10/20261,297687-0.08%R$ 258.9M
05/10/20261,298770+0.04%R$ 259.0M
02/10/20261,298291-0.03%R$ 258.9M
01/10/20261,298684-0.11%R$ 259.0M
30/09/20261,300106-0.22%R$ 259.3M
29/09/20261,302936-0.04%R$ 259.8M
28/09/20261,303412-0.10%R$ 259.9M
25/09/20261,304670-0.10%R$ 260.4M
24/09/20261,305915-0.14%R$ 260.7M
23/09/20261,307750-0.00%R$ 261.0M
22/09/20261,307754-0.12%R$ 261.0M
21/09/20261,309370-0.03%R$ 261.4M
18/09/20261,309716+0.01%R$ 261.4M
17/09/20261,309586-0.11%R$ 261.7M
16/09/20261,311010-0.01%R$ 262.0M
15/09/20261,311195-0.07%R$ 262.0M
14/09/20261,312050-0.11%R$ 262.2M
11/09/20261,313509—R$ 267.5M
Ferramentas

Sobre o TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada

O TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 258.7M e 154 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,295162 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,295162, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é 54.641.722/0001-54.
Qual a rentabilidade do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +6.41%.
Qual o patrimônio líquido do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 258.7M.
Quem administra o TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 598 cotas disponíveis.