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TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada

CNPJ 54.641.722/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,302666
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+12.63%
Patrimônio Líquido
R$ 263.3M
Média 12M: R$ 226.0M
Cotistas
142
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 1.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
54.641.722/0001-54
Data Inicial
08/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+6.23%+1.00%+3.78%+4.37%+12.63%+12.25%
% CDI100.8%79.3%90.1%111.1%62.2%—85.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.44%+0.50%-0.13%-0.56%+1.22%+1.66%+0.96%—————+6.23%
2025+0.90%+1.35%+1.18%+0.89%+1.41%+1.60%+1.73%+1.49%+2.48%-0.05%+0.93%+0.70%+15.59%
2024——————+1.00%+0.95%+1.03%+0.82%+0.71%+0.59%+5.20%
Captação no Mês
R$ 8.680.720
Resgates no Mês
R$ 74.249
Captação Líquida
R$ 8.606.471
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.74%1.07%1.28%1.33%—1.33%
Sharpe—1.57-4.37-1.58—-1.63
Max Drawdown-1.19%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.48%
Pior Mês
-0.56%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 215,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,302666+0.02%R$ 263.3M
23/07/20261,302411+0.12%R$ 263.2M
22/07/20261,300818+0.05%R$ 262.9M
21/07/20261,300226+0.09%R$ 262.5M
20/07/20261,299017+0.12%R$ 261.5M
17/07/20261,297456+0.03%R$ 261.2M
16/07/20261,297032+0.06%R$ 261.1M
15/07/20261,296297+0.03%R$ 261.0M
14/07/20261,295845+0.03%R$ 260.9M
13/07/20261,295457+0.04%R$ 257.9M
10/07/20261,294991-0.05%R$ 257.8M
09/07/20261,295650+0.07%R$ 257.9M
08/07/20261,294776+0.09%R$ 257.4M
07/07/20261,293593+0.10%R$ 254.7M
06/07/20261,292330-0.03%R$ 254.3M
03/07/20261,292751+0.03%R$ 254.3M
02/07/20261,292334+0.08%R$ 254.0M
01/07/20261,291262+0.07%R$ 252.4M
30/06/20261,290311+0.01%R$ 252.2M
29/06/20261,290121+0.09%R$ 252.0M
26/06/20261,288899-0.07%R$ 251.7M
25/06/20261,289780+0.04%R$ 251.9M
24/06/20261,289307+0.04%R$ 251.8M
23/06/20261,288783-0.03%R$ 251.7M
22/06/20261,289165+0.06%R$ 251.8M
19/06/20261,288431+0.10%R$ 251.6M
18/06/20261,287087+0.02%R$ 251.4M
17/06/20261,286880+0.35%R$ 233.8M
16/06/20261,282454+0.16%R$ 233.0M
15/06/20261,280450—R$ 232.7M
Ferramentas

Sobre o TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada

O TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 263.3M e 142 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,302666 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,302666, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é 54.641.722/0001-54.
Qual a rentabilidade do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +12.63%.
Qual o patrimônio líquido do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 263.3M.
Quem administra o TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 535 cotas disponíveis.