Numerando

Publicidade

Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 19.551.216/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
309,479065
22/07/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 959.3M
Média 12M: R$ 813.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
19.551.216/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.85%+7.76%+1.11%+3.38%+7.05%+14.71%+27.63%+43.79%+62.59%+14.21%
% CDI100.2%100.2%100.0%99.3%100.3%————99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+1.25%+1.08%+1.06%+1.11%+0.85%—————+7.76%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.15%+1.10%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.22%+14.32%
2024+0.96%+0.83%+0.84%+0.90%+0.83%+0.83%+0.90%+0.91%+0.83%+0.93%+0.83%+0.85%+10.95%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.89%+1.12%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.91%
2022+0.75%+0.75%+0.91%+0.76%+1.06%+1.02%+1.04%+1.19%+1.07%+1.02%+1.00%+1.14%+12.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.08%0.13%0.08%
Sharpe—-8.361.22-0.260.34-0.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV32.4%11.3%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mil

JULHO/2026

disponibilidades
70.30%
valores a pagar
27.92%
valores a receber
1.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/2026309,479065+0.05%R$ 959.3M
21/07/2026309,314985+0.05%R$ 958.8M
20/07/2026309,152539+0.05%R$ 958.3M
17/07/2026308,989871+0.05%R$ 957.8M
16/07/2026308,829809+0.05%R$ 957.3M
15/07/2026308,668905+0.05%R$ 956.8M
14/07/2026308,507468+0.05%R$ 956.3M
13/07/2026308,346116+0.05%R$ 955.8M
10/07/2026308,186082+0.05%R$ 955.3M
09/07/2026308,025824+0.05%R$ 954.8M
08/07/2026307,865650+0.05%R$ 954.3M
07/07/2026307,703714+0.05%R$ 953.8M
06/07/2026307,539095+0.05%R$ 953.3M
03/07/2026307,371396+0.05%R$ 952.8M
02/07/2026307,206981+0.05%R$ 952.3M
01/07/2026307,042847+0.05%R$ 951.7M
30/06/2026306,884327+0.05%R$ 951.3M
29/06/2026306,724050+0.05%R$ 950.8M
26/06/2026306,564163+0.05%R$ 950.3M
25/06/2026306,404361+0.05%R$ 949.8M
24/06/2026306,245255+0.05%R$ 949.3M
23/06/2026306,085009+0.05%R$ 948.8M
22/06/2026305,925459+0.05%R$ 948.3M
19/06/2026305,768955+0.05%R$ 947.8M
18/06/2026305,607224+0.05%R$ 947.3M
17/06/2026305,447412+0.05%R$ 946.8M
16/06/2026305,288296+0.05%R$ 946.3M
15/06/2026305,126606+0.05%R$ 945.8M
12/06/2026304,966789+0.05%R$ 945.3M
11/06/2026304,807666—R$ 944.8M
Ferramentas

Sobre o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 959.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 309,479065 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 309,479065, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é 19.551.216/0001-73.
Qual a rentabilidade do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de +14.71%.
Qual o patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 959.3M.
Quem administra o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.