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Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.162.969/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,400462
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.74%
Rent. 12M
+9.46%
63.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.1M
Média 12M: R$ 20.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 3.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.162.969/0001-34
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.74%+2.98%-1.30%+1.24%+4.10%+9.46%+14.05%+25.95%+9.71%
% CDI-652.8%50.2%-115.7%35.7%57.6%63.9%——64.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.24%-0.10%+1.36%+0.78%-1.74%——————+2.98%
2025+0.83%+0.76%+1.94%+2.56%+1.19%+1.01%-0.87%+1.15%+0.50%+0.83%+2.22%+1.41%+14.34%
2024+0.56%+0.96%+0.49%-1.53%+1.30%-0.84%+2.13%+0.79%-0.60%-0.65%-0.43%-2.34%-0.26%
2023+1.25%+1.33%+1.38%+0.72%+1.03%+1.47%+0.91%+0.41%-0.45%-0.62%+2.21%+1.70%+11.90%
2022———+0.79%+0.77%+0.29%-0.28%+0.15%+0.54%+1.64%-0.63%+1.16%+4.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.42%4.87%4.49%3.78%4.52%3.76%
Sharpe—-1.96-1.42-1.42-1.35-1.39
Max Drawdown-2.12%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-1.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.2%
vs IPCA96.4%100.0%78.5%
vs IBOV11.9%0.0%35.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,94 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
78.03%
debentures
10.00%
cotas de fundos
4.78%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.89%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.51%
operacoes compromissadas
1.72%
valores a pagar
0.06%
diferencial de swap a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,400462-0.20%R$ 22.1M
05/06/20261,403300-0.58%R$ 22.2M
03/06/20261,411520-0.58%R$ 22.3M
02/06/20261,419821-0.14%R$ 22.4M
01/06/20261,421840-0.24%R$ 22.4M
29/05/20261,425332-0.05%R$ 22.5M
28/05/20261,426045+0.06%R$ 22.5M
27/05/20261,425121+0.08%R$ 22.5M
26/05/20261,424002-0.03%R$ 22.5M
25/05/20261,424406+0.23%R$ 22.5M
22/05/20261,421187+0.07%R$ 22.4M
21/05/20261,420153+0.16%R$ 22.4M
20/05/20261,417936+0.18%R$ 22.4M
19/05/20261,415368-0.14%R$ 22.3M
18/05/20261,417332-0.20%R$ 22.3M
15/05/20261,420178+0.04%R$ 22.4M
14/05/20261,419568+0.17%R$ 22.4M
13/05/20261,417130-0.46%R$ 22.3M
12/05/20261,423685-0.05%R$ 22.4M
11/05/20261,424363+0.13%R$ 22.4M
08/05/20261,422517+0.25%R$ 22.4M
07/05/20261,418973+0.04%R$ 22.4M
06/05/20261,418390+0.32%R$ 22.3M
05/05/20261,413861+0.12%R$ 22.3M
04/05/20261,412097-0.15%R$ 22.2M
30/04/20261,414271+0.33%R$ 22.3M
29/04/20261,409660-0.34%R$ 22.2M
28/04/20261,414507-0.03%R$ 22.3M
27/04/20261,414957+0.02%R$ 22.3M
24/04/20261,414684—R$ 22.3M
Ferramentas

Sobre o Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,400462 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,400462, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.162.969/0001-34.
Qual a rentabilidade do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.46%, equivalente a 63.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 22.1M.
Quem administra o Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.