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TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II

CNPJ 26.326.321/0001-74|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,062238
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.39%
Rent. 12M
-17.32%
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 7.1M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-13.49
Vol: 2.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II
CNPJ
26.326.321/0001-74
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.39%-14.94%-1.85%-5.52%-11.61%-17.32%-25.22%-67.33%-69.17%-17.19%
% CDI-170.7%-144.9%-172.3%-167.7%-170.7%————-134.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.21%-1.28%-2.78%-1.02%-2.54%-1.40%-2.02%-1.96%-1.69%-1.39%——-16.03%
2025-1.23%-1.23%-1.37%-1.07%-0.84%-1.01%-1.30%-1.52%-1.03%-0.92%-1.54%-1.25%-13.41%
2024+0.07%-0.51%-53.22%-2.20%-1.17%-1.19%-0.68%-1.29%-1.15%-1.04%-1.31%-0.92%-58.29%
2023-2.28%-1.20%-0.50%-0.55%-0.19%-0.21%-0.68%-0.34%-3.14%-0.38%-0.45%-0.50%-9.97%
2022-0.26%-0.25%-0.15%-0.23%-0.22%-0.33%-0.27%-0.42%-0.04%-0.07%-0.24%-0.19%-2.66%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.14%2.64%2.44%2.36%1.58%2.76%
Sharpe—-12.94-14.72-13.49-16.74-12.13
Max Drawdown-17.29%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-1.02%
Pior Mês
-2.78%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%10.8%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV28.8%5.7%14.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,062238-0.10%R$ 6.4M
22/10/20260,062297-0.11%R$ 6.4M
21/10/20260,062367-0.06%R$ 6.4M
20/10/20260,062406-0.11%R$ 6.4M
19/10/20260,062476-0.05%R$ 6.4M
16/10/20260,062506-0.06%R$ 6.4M
15/10/20260,062541-0.06%R$ 6.4M
14/10/20260,062581-0.13%R$ 6.4M
13/10/20260,062663-0.46%R$ 6.4M
09/10/20260,062950-0.31%R$ 6.5M
08/10/20260,063147+0.12%R$ 6.5M
07/10/20260,063071+0.00%R$ 6.5M
06/10/20260,063068-0.01%R$ 6.5M
05/10/20260,063076-0.05%R$ 6.5M
02/10/20260,063107+0.05%R$ 6.5M
01/10/20260,063076-0.06%R$ 6.5M
30/09/20260,063117-0.05%R$ 6.5M
29/09/20260,063151-0.12%R$ 6.5M
28/09/20260,063226-0.08%R$ 6.5M
25/09/20260,063276-0.10%R$ 6.5M
24/09/20260,063338-0.11%R$ 6.5M
23/09/20260,063410-0.08%R$ 6.5M
22/09/20260,063462-0.09%R$ 6.5M
21/09/20260,063520-0.06%R$ 6.5M
18/09/20260,063560-0.11%R$ 6.5M
17/09/20260,063628-0.11%R$ 6.5M
16/09/20260,063701-0.05%R$ 6.6M
15/09/20260,063732-0.10%R$ 6.6M
14/09/20260,063797-0.08%R$ 6.6M
11/09/20260,063850—R$ 6.6M
Ferramentas

Sobre o TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II

O TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,062238 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
A cota mais recente do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de R$ 0,062238, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
O CNPJ do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é 26.326.321/0001-74.
Qual a rentabilidade do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de -17.32%.
Qual o patrimônio líquido do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
O patrimônio líquido do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de R$ 6.4M.
Quem administra o TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
O TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.