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TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II

CNPJ 26.326.321/0001-74|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,064273
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
-15.93%
-109.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.6M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-13.38
Vol: 2.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II
CNPJ
26.326.321/0001-74
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.11%-12.16%-1.50%-4.50%-9.51%-15.93%-25.22%-67.33%-69.17%-16.11%
% CDI35.3%-125.8%-137.9%-134.5%-137.5%-109.0%———-107.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.21%-1.28%-1.52%-1.02%-2.54%-1.40%-2.02%-1.96%+0.11%———-12.16%
2025-1.23%-1.23%-1.37%-1.07%-0.84%-1.01%-1.30%-1.52%-1.03%-0.92%-1.54%-1.25%-13.41%
2024+0.07%-0.51%-53.22%-2.20%-1.17%-1.19%-0.68%-1.29%-1.15%-1.04%-1.31%-0.92%-58.29%
2023-2.28%-1.20%-0.50%-0.55%-0.19%-0.21%-0.68%-0.34%-3.14%-0.38%-0.45%-0.50%-9.97%
2022-0.26%-0.25%-0.15%-0.23%-0.22%-0.33%-0.27%-0.42%-0.04%-0.07%-0.24%-0.19%-2.66%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.23%2.45%2.96%2.28%1.58%2.26%
Sharpe—-12.63-10.94-13.38-16.74-13.44
Max Drawdown-16.31%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.11%
Pior Mês
-2.54%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%10.8%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV27.7%6.1%14.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,064273+0.07%R$ 6.6M
08/09/20260,064228-0.09%R$ 6.6M
04/09/20260,064288-0.09%R$ 6.6M
03/09/20260,064348-0.05%R$ 6.6M
02/09/20260,064378+0.41%R$ 6.6M
01/09/20260,064116-0.13%R$ 6.6M
31/08/20260,064202-0.04%R$ 6.6M
28/08/20260,064228-0.29%R$ 6.6M
27/08/20260,064413-0.13%R$ 6.6M
26/08/20260,064495-0.06%R$ 6.6M
25/08/20260,064533-0.50%R$ 6.6M
24/08/20260,064858+0.38%R$ 6.7M
21/08/20260,064613-0.03%R$ 6.6M
20/08/20260,064631-0.11%R$ 6.7M
19/08/20260,064701-0.10%R$ 6.7M
18/08/20260,064762-0.45%R$ 6.7M
17/08/20260,065057+0.01%R$ 6.7M
14/08/20260,065051-0.09%R$ 6.7M
13/08/20260,065112-0.07%R$ 6.7M
12/08/20260,065156-0.08%R$ 6.7M
11/08/20260,065209-0.07%R$ 6.7M
10/08/20260,065254+0.12%R$ 6.7M
07/08/20260,065176-0.08%R$ 6.7M
06/08/20260,065228-0.49%R$ 6.7M
05/08/20260,065546+0.32%R$ 6.7M
04/08/20260,065334-0.13%R$ 6.7M
03/08/20260,065422-0.10%R$ 6.7M
31/07/20260,065486-0.32%R$ 6.7M
30/07/20260,065697-0.05%R$ 6.8M
29/07/20260,065729—R$ 6.8M
Ferramentas

Sobre o TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II

O TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.6M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,064273 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
A cota mais recente do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de R$ 0,064273, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
O CNPJ do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é 26.326.321/0001-74.
Qual a rentabilidade do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de -15.93%, equivalente a -109.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
O patrimônio líquido do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de R$ 6.6M.
Quem administra o TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
O TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.