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TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.892.732/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.379,800343
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 85.6M
Média 12M: R$ 102.2M
Cotistas
167
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.892.732/0001-74
Data Inicial
19/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+0.95%+5.56%+2.47%+4.91%+8.64%+27.65%+14.57%
% CDI222.1%134.5%217.4%140.0%120.6%—111.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.10%+1.18%+0.95%———————+5.56%
2025+1.02%+0.98%+0.97%+1.07%+1.14%+1.09%+1.29%+1.17%+1.20%+1.25%+1.05%+1.24%+14.34%
2024+1.00%+0.84%+0.84%+0.89%+0.82%+0.79%+0.92%+0.87%+0.86%+0.91%+0.80%+0.89%+10.95%
2023—————————+0.98%+0.93%+0.91%+2.84%
Captação no Mês
R$ 14.320.344
Resgates no Mês
R$ 14.222.827
Captação Líquida
R$ 97.516
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.45%1.43%1.02%—0.13%0.77%
Sharpe—4.453.12—0.452.28
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV7.5%—66.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,10 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
88.29%
operacoes compromissadas
11.65%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261.379,800343+0.06%R$ 85.6M
25/05/20261.379,029849+0.06%R$ 84.1M
22/05/20261.378,270961+0.34%R$ 81.6M
18/05/20261.373,666646+0.00%R$ 79.9M
15/05/20261.373,666646+0.00%R$ 79.9M
14/05/20261.373,666646+0.39%R$ 79.9M
05/05/20261.368,277542+0.05%R$ 81.4M
04/05/20261.367,562768+0.06%R$ 78.3M
30/04/20261.366,808329+0.05%R$ 84.4M
29/04/20261.366,062643+0.05%R$ 85.9M
28/04/20261.365,321543+0.05%R$ 95.8M
27/04/20261.364,590794+0.54%R$ 94.9M
10/04/20261.357,319299+0.06%R$ 92.4M
09/04/20261.356,568876+0.05%R$ 92.3M
08/04/20261.355,832293+0.37%R$ 88.6M
27/03/20261.350,817208+0.06%R$ 85.5M
26/03/20261.350,073879+0.05%R$ 83.0M
25/03/20261.349,339664+0.05%R$ 84.3M
24/03/20261.348,603708+0.05%R$ 76.3M
23/03/20261.347,907877+0.05%R$ 72.5M
20/03/20261.347,203868+0.05%R$ 69.8M
19/03/20261.346,484870+0.06%R$ 70.2M
18/03/20261.345,739150+0.06%R$ 70.8M
17/03/20261.344,986335+0.06%R$ 70.3M
16/03/20261.344,238348+0.05%R$ 67.8M
13/03/20261.343,510151+0.05%R$ 67.7M
12/03/20261.342,793674+0.06%R$ 67.1M
11/03/20261.342,039298+0.06%R$ 65.4M
10/03/20261.341,261031+0.05%R$ 66.3M
09/03/20261.340,529570—R$ 66.9M
Ferramentas

Sobre o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada

O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.6M e 167 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.379,800343 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.379,800343, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é 51.892.732/0001-74.
Qual a rentabilidade do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 85.6M.
Quem administra o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 644 cotas disponíveis.