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TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.892.732/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.409,262558
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 46.3M
Média 12M: R$ 95.1M
Cotistas
163
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.892.732/0001-74
Data Inicial
19/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+0.82%+7.82%+1.19%+4.84%+8.59%+27.65%+14.28%
% CDI111.4%124.0%107.7%141.6%121.6%—112.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.10%+1.18%+1.12%+1.13%+0.82%—————+7.82%
2025+1.02%+0.98%+0.97%+1.07%+1.14%+1.09%+1.29%+1.17%+1.20%+1.25%+1.05%+1.24%+14.34%
2024+1.00%+0.84%+0.84%+0.89%+0.82%+0.79%+0.92%+0.87%+0.86%+0.91%+0.80%+0.89%+10.95%
2023—————————+0.98%+0.93%+0.91%+2.84%
Captação no Mês
R$ 34.531.349
Resgates no Mês
R$ 29.466.545
Captação Líquida
R$ 5.064.803
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%1.34%0.96%—0.13%0.73%
Sharpe—4.793.44—0.452.53
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV22.9%—66.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
88.29%
operacoes compromissadas
11.65%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261.409,262558+0.05%R$ 46.3M
20/07/20261.408,502353+0.05%R$ 47.8M
17/07/20261.407,783633+0.05%R$ 49.4M
16/07/20261.407,035285+0.06%R$ 45.0M
15/07/20261.406,198268+0.05%R$ 42.4M
14/07/20261.405,438473+0.06%R$ 40.3M
13/07/20261.404,639513+0.06%R$ 36.7M
10/07/20261.403,855916+0.05%R$ 41.0M
09/07/20261.403,124467+0.05%R$ 40.1M
08/07/20261.402,357378+0.06%R$ 40.0M
07/07/20261.401,547595+0.06%R$ 38.2M
06/07/20261.400,774094+0.05%R$ 38.4M
03/07/20261.400,019396+0.10%R$ 38.0M
01/07/20261.398,563234+0.06%R$ 47.5M
30/06/20261.397,773159+0.05%R$ 47.8M
29/06/20261.397,007830+0.05%R$ 41.6M
26/06/20261.396,255911+0.05%R$ 41.2M
25/06/20261.395,508249+0.05%R$ 41.6M
24/06/20261.394,759837+0.05%R$ 44.1M
23/06/20261.393,998879+0.05%R$ 44.3M
22/06/20261.393,331103+0.05%R$ 42.4M
19/06/20261.392,633371+0.05%R$ 50.1M
18/06/20261.391,904108+0.05%R$ 48.1M
17/06/20261.391,164825+0.06%R$ 60.7M
16/06/20261.390,362340+0.05%R$ 54.1M
15/06/20261.389,640900+0.06%R$ 52.0M
12/06/20261.388,871115+0.05%R$ 50.4M
11/06/20261.388,113794+0.05%R$ 62.3M
10/06/20261.387,352112+0.06%R$ 61.8M
09/06/20261.386,565763—R$ 67.9M
Ferramentas

Sobre o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada

O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.3M e 163 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.409,262558 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.409,262558, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é 51.892.732/0001-74.
Qual a rentabilidade do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 46.3M.
Quem administra o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 683 cotas disponíveis.