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TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.892.732/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.457,422962
21/10/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 91.9M
Média 12M: R$ 83.7M
Cotistas
184
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.892.732/0001-74
Data Inicial
19/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+0.72%+11.50%+1.08%+3.53%+8.54%+27.65%+14.01%
% CDI100.2%133.6%100.3%107.0%125.0%—127.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+2.13%+1.18%+1.12%+1.13%+1.26%+1.12%+1.11%+0.72%——+12.63%
2025+1.02%+0.98%+0.97%+1.07%+1.14%+1.09%+1.29%+1.17%+1.20%+1.25%+1.05%+1.24%+14.34%
2024+1.00%+0.84%+0.84%+0.89%+0.82%+0.79%+0.92%+0.87%+0.86%+0.91%+0.80%+0.89%+10.95%
2023—————————+0.98%+0.93%+0.91%+2.84%
Captação no Mês
R$ 27.179.477
Resgates no Mês
R$ 35.469.641
Captação Líquida
-R$ 8.290.164
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.25%0.97%—0.13%1.38%
Sharpe—4.063.78—0.452.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV44.0%—66.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,10 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
88.29%
operacoes compromissadas
11.65%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/10/20261.457,422962+0.05%R$ 91.9M
20/10/20261.456,654837+0.05%R$ 91.4M
19/10/20261.455,915998+0.05%R$ 91.6M
16/10/20261.455,204623+0.05%R$ 91.4M
15/10/20261.454,494391+0.05%R$ 91.4M
14/10/20261.453,794887+0.05%R$ 92.4M
13/10/20261.453,019862+0.05%R$ 91.9M
09/10/20261.452,288200+0.05%R$ 93.7M
08/10/20261.451,526886+0.05%R$ 93.1M
07/10/20261.450,746662+0.05%R$ 93.3M
06/10/20261.450,020422+0.05%R$ 97.3M
05/10/20261.449,277527+0.05%R$ 93.5M
02/10/20261.448,536788+0.05%R$ 93.7M
01/10/20261.447,830241+0.05%R$ 95.5M
30/09/20261.447,075099+0.05%R$ 99.5M
29/09/20261.446,335937+0.05%R$ 100.4M
28/09/20261.445,594223+0.05%R$ 103.0M
25/09/20261.444,848483+0.05%R$ 104.8M
24/09/20261.444,126282+0.05%R$ 101.7M
23/09/20261.443,404395+0.05%R$ 105.1M
22/09/20261.442,656465+0.05%R$ 102.3M
21/09/20261.441,921540+0.05%R$ 103.0M
18/09/20261.441,188021+0.05%R$ 103.7M
17/09/20261.440,422798+0.06%R$ 102.3M
16/09/20261.439,564852+0.05%R$ 105.9M
15/09/20261.438,877847+0.05%R$ 105.8M
14/09/20261.438,120170+0.05%R$ 107.5M
11/09/20261.437,363072+0.05%R$ 107.7M
10/09/20261.436,628685+0.05%R$ 107.3M
09/09/20261.435,883994—R$ 108.3M
Ferramentas

Sobre o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada

O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 91.9M e 184 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.457,422962 (21/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.457,422962, referente a 21/10/2026.
Qual o CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é 51.892.732/0001-74.
Qual a rentabilidade do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 91.9M.
Quem administra o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 744 cotas disponíveis.