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Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.608.416/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,152477
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+15.65%
107.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 122.7M
Média 12M: R$ 157.9M
Cotistas
31
Sharpe 12M
3.75
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.608.416/0001-58
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.33%+10.19%+1.23%+3.93%+7.56%+15.65%+29.44%+49.25%+68.55%+86.99%+15.68%
% CDI106.8%108.0%112.9%117.3%109.0%107.0%————106.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.05%+1.21%+1.11%+1.16%+1.11%+1.33%+1.25%+0.33%———+10.19%
2025+0.95%+1.06%+1.13%+1.12%+1.12%+1.12%+1.35%+1.23%+1.25%+1.34%+1.16%+1.22%+15.00%
2024+1.22%+0.99%+1.06%+1.08%+0.97%+0.95%+1.04%+1.03%+0.92%+0.98%+0.87%+0.68%+12.42%
2023+1.22%+0.60%+1.37%+0.60%+1.38%+1.24%+1.29%+1.48%+1.20%+1.31%+1.13%+1.07%+14.80%
2022+1.04%+1.06%+1.31%+1.02%+1.14%+1.30%+1.40%+1.47%+1.11%-0.76%+1.20%+1.32%+13.33%
Captação no Mês
R$ 27.265
Resgates no Mês
R$ 1.891.852
Captação Líquida
-R$ 1.864.587
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.39%0.33%0.27%0.39%0.27%
Sharpe—6.634.083.752.183.62
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.0%
vs IBOV43.5%38.3%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,28 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
97.63%
disponibilidades
2.10%
valores a receber
0.28%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202621,152477+0.05%R$ 122.7M
08/09/202621,141570+0.05%R$ 122.6M
04/09/202621,130157+0.06%R$ 123.3M
03/09/202621,116987+0.05%R$ 123.3M
02/09/202621,106397+0.06%R$ 124.3M
01/09/202621,093912+0.05%R$ 124.2M
31/08/202621,082604+0.06%R$ 124.1M
28/08/202621,070752+0.05%R$ 126.4M
27/08/202621,059425+0.06%R$ 127.2M
26/08/202621,047066+0.06%R$ 128.7M
25/08/202621,034845+0.07%R$ 128.6M
24/08/202621,020889+0.06%R$ 128.5M
21/08/202621,008796+0.05%R$ 128.4M
20/08/202620,998658+0.05%R$ 128.4M
19/08/202620,989209+0.06%R$ 128.3M
18/08/202620,977405+0.06%R$ 128.3M
17/08/202620,965442+0.05%R$ 128.2M
14/08/202620,955403+0.06%R$ 129.2M
13/08/202620,942795+0.04%R$ 129.1M
12/08/202620,934717+0.07%R$ 129.1M
11/08/202620,919125+0.11%R$ 129.0M
10/08/202620,895168+0.08%R$ 128.8M
07/08/202620,879271+0.22%R$ 128.7M
03/08/202620,832963+0.06%R$ 130.8M
31/07/202620,821485+0.05%R$ 130.7M
30/07/202620,811669+0.07%R$ 130.6M
29/07/202620,796890+0.06%R$ 130.6M
28/07/202620,784709+0.05%R$ 131.1M
27/07/202620,774867+0.05%R$ 131.1M
24/07/202620,764855—R$ 131.4M
Ferramentas

Sobre o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 122.7M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 21,152477 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 21,152477, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 30.608.416/0001-58.
Qual a rentabilidade do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.65%, equivalente a 107.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 122.7M.
Quem administra o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.