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Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.608.416/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,493268
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+15.15%
Patrimônio Líquido
R$ 110.3M
Média 12M: R$ 146.9M
Cotistas
27
Sharpe 12M
3.38
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.608.416/0001-58
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+11.96%+1.05%+3.51%+7.27%+15.15%+29.44%+49.25%+68.55%+86.99%+14.60%
% CDI98.4%116.1%97.6%106.6%106.9%—————114.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.05%+2.27%+1.11%+1.16%+1.11%+1.33%+1.25%+1.14%+0.80%——+13.14%
2025+0.95%+1.06%+1.13%+1.12%+1.12%+1.12%+1.35%+1.23%+1.25%+1.34%+1.16%+1.22%+15.00%
2024+1.22%+0.99%+1.06%+1.08%+0.97%+0.95%+1.04%+1.03%+0.92%+0.98%+0.87%+0.68%+12.42%
2023+1.22%+0.60%+1.37%+0.60%+1.38%+1.24%+1.29%+1.48%+1.20%+1.31%+1.13%+1.07%+14.80%
2022+1.04%+1.06%+1.31%+1.02%+1.14%+1.30%+1.40%+1.47%+1.11%-0.76%+1.20%+1.32%+13.33%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.153.460
Captação Líquida
-R$ 9.153.460
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.30%0.22%0.20%0.20%0.39%1.14%
Sharpe—4.305.053.382.181.83
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.0%
vs IBOV47.2%57.9%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,28 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
97.63%
disponibilidades
2.10%
valores a receber
0.28%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202621,493268+0.06%R$ 110.3M
22/10/202621,480129+0.06%R$ 112.0M
21/10/202621,468204+0.05%R$ 112.0M
20/10/202621,456756+0.05%R$ 112.3M
19/10/202621,445178+0.05%R$ 112.3M
16/10/202621,434164+0.05%R$ 112.2M
15/10/202621,423968+0.04%R$ 112.7M
14/10/202621,414876+0.05%R$ 112.7M
13/10/202621,403951+0.05%R$ 112.7M
09/10/202621,394127+0.05%R$ 115.7M
08/10/202621,382376+0.06%R$ 115.6M
07/10/202621,370116-0.01%R$ 117.3M
06/10/202621,373142+0.06%R$ 117.4M
05/10/202621,361019+0.08%R$ 117.3M
02/10/202621,344423+0.05%R$ 118.6M
01/10/202621,333132+0.05%R$ 118.6M
30/09/202621,322072+0.05%R$ 118.5M
29/09/202621,310972+0.06%R$ 118.4M
28/09/202621,299067+0.05%R$ 118.4M
25/09/202621,288971+0.04%R$ 118.3M
24/09/202621,279574+0.04%R$ 118.3M
23/09/202621,270774+0.06%R$ 118.2M
22/09/202621,258974+0.05%R$ 118.3M
21/09/202621,248650+0.06%R$ 118.2M
18/09/202621,236528+0.06%R$ 118.1M
17/09/202621,224797+0.05%R$ 118.0M
16/09/202621,213694+0.06%R$ 118.0M
15/09/202621,200783+0.06%R$ 117.9M
14/09/202621,188051+0.05%R$ 117.8M
11/09/202621,176611—R$ 118.2M
Ferramentas

Sobre o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 110.3M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 21,493268 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 21,493268, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 30.608.416/0001-58.
Qual a rentabilidade do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.15%.
Qual o patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 110.3M.
Quem administra o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.