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Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.608.416/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,742221
22/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+15.40%
Patrimônio Líquido
R$ 131.2M
Média 12M: R$ 163.9M
Cotistas
34
Sharpe 12M
3.17
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.608.416/0001-58
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.95%+8.05%+1.21%+3.68%+7.32%+15.40%+29.44%+49.25%+68.55%+86.99%+14.85%
% CDI112.3%103.9%109.4%108.2%104.0%—————104.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.05%+1.21%+1.11%+1.16%+1.11%+0.95%—————+8.05%
2025+0.95%+1.06%+1.13%+1.12%+1.12%+1.12%+1.35%+1.23%+1.25%+1.34%+1.16%+1.22%+15.00%
2024+1.22%+0.99%+1.06%+1.08%+0.97%+0.95%+1.04%+1.03%+0.92%+0.98%+0.87%+0.68%+12.42%
2023+1.22%+0.60%+1.37%+0.60%+1.38%+1.24%+1.29%+1.48%+1.20%+1.31%+1.13%+1.07%+14.80%
2022+1.04%+1.06%+1.31%+1.02%+1.14%+1.30%+1.40%+1.47%+1.11%-0.76%+1.20%+1.32%+13.33%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.918.837
Captação Líquida
-R$ 8.918.837
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.19%0.20%0.21%0.39%0.21%
Sharpe—6.383.023.172.183.07
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.0%
vs IBOV32.4%13.5%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,28 mil

JULHO/2026

valores a pagar
97.63%
disponibilidades
2.10%
valores a receber
0.28%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/202620,742221+0.06%R$ 131.2M
21/07/202620,730731+0.04%R$ 131.2M
20/07/202620,721651+0.07%R$ 131.1M
17/07/202620,707790+0.05%R$ 131.9M
16/07/202620,697143+0.07%R$ 136.8M
15/07/202620,682676+0.06%R$ 136.7M
14/07/202620,670135+0.05%R$ 137.7M
13/07/202620,660189+0.05%R$ 137.6M
10/07/202620,648843+0.06%R$ 137.5M
09/07/202620,637479+0.06%R$ 137.4M
08/07/202620,625579+0.06%R$ 137.7M
07/07/202620,612498+0.08%R$ 137.9M
06/07/202620,595502+0.07%R$ 137.8M
03/07/202620,580682+0.05%R$ 137.7M
02/07/202620,571337+0.07%R$ 138.1M
01/07/202620,557287+0.05%R$ 138.9M
30/06/202620,547595+0.04%R$ 138.9M
29/06/202620,538492+0.05%R$ 138.8M
26/06/202620,527458+0.06%R$ 138.8M
25/06/202620,515237+0.05%R$ 139.4M
24/06/202620,505847+0.06%R$ 140.6M
23/06/202620,493675+0.06%R$ 140.5M
22/06/202620,482315+0.06%R$ 140.4M
19/06/202620,470888+0.06%R$ 140.6M
18/06/202620,457592+0.06%R$ 141.2M
17/06/202620,446215+0.06%R$ 151.8M
16/06/202620,434461+0.06%R$ 152.4M
15/06/202620,422154+0.05%R$ 152.3M
12/06/202620,411921+0.05%R$ 152.2M
11/06/202620,401040—R$ 152.2M
Ferramentas

Sobre o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 131.2M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 20,742221 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 20,742221, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 30.608.416/0001-58.
Qual a rentabilidade do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.40%.
Qual o patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 131.2M.
Quem administra o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.