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Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada

CNPJ 44.982.164/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.537,944164
27/07/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+12.78%
Patrimônio Líquido
R$ 92.4M
Média 12M: R$ 85.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 13.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada
CNPJ
44.982.164/0001-37
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.89%+12.82%+0.89%+1.24%+13.08%+12.78%+16.65%+55.50%+12.96%
% CDI88.4%187.1%80.5%36.5%186.2%———97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.53%-0.68%-0.73%+0.62%+0.42%-0.04%+0.89%—————+12.04%
2025-0.50%-0.39%-0.28%-0.66%-0.52%-0.71%-0.21%+0.73%+0.14%-2.19%+0.86%+0.61%-3.12%
2024-4.98%-1.75%-1.66%-4.82%+2.50%-2.24%-1.82%+2.58%+0.76%-1.32%-0.11%+13.88%-0.24%
2023-3.67%-1.09%+0.85%+117.74%-8.80%-5.47%-3.75%-4.98%-3.00%-3.51%-3.08%-6.75%+39.56%
2022———————————+1.11%+1.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.56%2.17%18.08%13.09%14.74%13.72%
Sharpe—-4.250.74-0.15-0.33-0.03
Max Drawdown-4.29%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.53%
Pior Mês
-2.19%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI73.7%96.5%70.8%
vs IPCA47.3%88.7%69.4%
vs IBOV40.7%27.5%48.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,25 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/07/20261.537,944164+0.01%R$ 92.4M
24/07/20261.537,850982+0.01%R$ 92.4M
23/07/20261.537,757698+0.01%R$ 92.4M
22/07/20261.537,664351-0.08%R$ 92.4M
21/07/20261.538,867453+0.01%R$ 92.4M
20/07/20261.538,773929+0.01%R$ 92.4M
17/07/20261.538,680347+0.01%R$ 92.4M
16/07/20261.538,586695+0.97%R$ 92.4M
15/07/20261.523,824499-0.00%R$ 91.5M
14/07/20261.523,850385-0.00%R$ 91.5M
13/07/20261.523,876084-0.00%R$ 91.5M
10/07/20261.523,901611-0.00%R$ 91.5M
09/07/20261.523,926946-0.00%R$ 91.5M
08/07/20261.523,952090-0.00%R$ 91.5M
07/07/20261.523,977048-0.00%R$ 91.5M
06/07/20261.524,001692-0.00%R$ 91.6M
03/07/20261.524,026150-0.00%R$ 91.6M
02/07/20261.524,050407-0.00%R$ 91.6M
01/07/20261.524,075968-0.02%R$ 91.6M
30/06/20261.524,436320+0.01%R$ 91.6M
29/06/20261.524,319473-0.00%R$ 91.6M
26/06/20261.524,328531-0.00%R$ 91.6M
25/06/20261.524,337477-0.00%R$ 91.6M
24/06/20261.524,340097-0.00%R$ 91.6M
23/06/20261.524,342455-0.00%R$ 91.6M
22/06/20261.524,344686-0.00%R$ 91.6M
19/06/20261.524,346763-0.00%R$ 91.6M
18/06/20261.524,348662-0.00%R$ 91.6M
17/06/20261.524,350255-0.00%R$ 91.6M
16/06/20261.524,351632—R$ 91.6M
Ferramentas

Sobre o Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada

O Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 92.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.537,944164 (27/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
A cota mais recente do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de R$ 1.537,944164, referente a 27/07/2026.
Qual o CNPJ do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O CNPJ do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é 44.982.164/0001-37.
Qual a rentabilidade do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de +12.78%.
Qual o patrimônio líquido do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de R$ 92.4M.
Quem administra o Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 923 cotas disponíveis.