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TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 49.244.844/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,175431
21/07/2026
Rent. no Mês
+10.49%
Rent. 12M
-43.65%
Patrimônio Líquido
R$ 2.5M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 43.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
49.244.844/0001-77
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+10.49%-28.93%+4.00%-10.34%-34.31%-43.65%-35.58%-42.59%
% CDI1531.2%-382.0%360.8%-303.3%-487.2%——-304.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-8.31%-22.45%+5.09%+5.63%-2.79%-16.18%+10.49%—————-28.93%
2025-5.10%-27.03%-11.59%+5.38%+16.40%-7.88%+18.49%+0.45%-2.39%-6.44%-15.47%-0.90%-37.00%
2024+7.18%+33.52%+15.60%-19.89%+24.45%-9.67%+4.99%-18.86%+4.06%+3.61%+46.51%-1.62%+97.20%
2023———+0.39%-3.01%-1.04%-3.45%-7.91%+3.60%+18.97%+12.98%+18.21%+41.03%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.68%34.62%43.89%43.46%56.90%43.67%
Sharpe—-1.44-1.63-1.34-0.57-1.35
Max Drawdown-55.19%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
10.49%
Pior Mês
-22.45%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI9.0%0.0%66.4%
vs IPCA8.4%0.0%63.2%
vs IBOV12.4%0.0%61.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,53 mil

JULHO/2026

titulos publicos
65.26%
disponibilidades
17.69%
valores a pagar
16.91%
valores a receber
0.13%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,175431+1.29%R$ 2.5M
20/07/20261,160518+0.23%R$ 2.4M
15/07/20261,157897+0.73%R$ 2.4M
14/07/20261,149527+2.78%R$ 2.4M
13/07/20261,118455-1.68%R$ 2.4M
10/07/20261,137534+0.67%R$ 2.4M
09/07/20261,129944+1.01%R$ 2.4M
08/07/20261,118685-2.65%R$ 2.4M
07/07/20261,149126+0.54%R$ 2.4M
06/07/20261,142913+1.23%R$ 2.4M
03/07/20261,128978+0.95%R$ 2.4M
02/07/20261,118340+2.24%R$ 2.4M
01/07/20261,093888+2.82%R$ 2.3M
30/06/20261,063838-2.34%R$ 2.3M
29/06/20261,089302+1.10%R$ 2.3M
26/06/20261,077460-0.01%R$ 2.3M
25/06/20261,077560-1.31%R$ 2.3M
24/06/20261,091860-4.07%R$ 2.3M
23/06/20261,138176-1.35%R$ 2.4M
22/06/20261,153748+2.06%R$ 2.4M
19/06/20261,130436+0.02%R$ 2.4M
18/06/20261,130205-1.84%R$ 2.4M
17/06/20261,151405-0.39%R$ 2.4M
16/06/20261,155927-1.18%R$ 2.4M
15/06/20261,169737+5.05%R$ 2.5M
12/06/20261,113494-2.29%R$ 2.4M
11/06/20261,139558+2.43%R$ 2.4M
10/06/20261,112490-0.37%R$ 2.4M
09/06/20261,116676-2.01%R$ 2.4M
08/06/20261,139559—R$ 2.5M
Ferramentas

Sobre o TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro

O TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,175431 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -28.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 43.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,175431, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro é 49.244.844/0001-77.
Qual a rentabilidade do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro é de -43.65%.
Qual o patrimônio líquido do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.5M.
Quem administra o TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro?
O TC Digital Assets FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 835 cotas disponíveis.