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TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.543.176/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,813469
24/07/2026
Rent. no Mês
+2.06%
Rent. 12M
+7.34%
Patrimônio Líquido
R$ 85.9M
Média 12M: R$ 89.6M
Cotistas
824
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 9.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
47.543.176/0001-53
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.06%+1.93%+2.62%-4.28%-1.71%+7.34%+34.14%+74.29%+5.39%
% CDI216.6%24.6%236.3%-125.9%-24.4%———37.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.53%-0.99%-1.25%+2.31%-0.10%-4.39%+2.06%—————+1.93%
2025+3.17%+1.36%-0.16%+3.01%+6.74%+0.15%+2.04%+0.75%-0.77%+0.68%-2.25%+3.91%+19.93%
2024-1.48%+1.80%+0.38%-1.22%+2.59%+2.30%+1.25%+1.11%+1.16%+1.29%+3.00%-1.33%+11.26%
2023+0.67%-3.04%+1.69%+1.53%+6.25%+3.38%+3.52%-1.71%+0.57%+0.64%+6.46%+4.02%+26.25%
2022———————————+5.13%+5.13%
Captação no Mês
R$ 155.460
Resgates no Mês
R$ 2.739.703
Captação Líquida
-R$ 2.584.243
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.33%11.20%10.54%9.31%8.40%9.47%
Sharpe—-2.71-1.70-0.790.34-0.97
Max Drawdown-6.80%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.53%
Pior Mês
-4.39%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.7%100.0%100.0%
vs IPCA47.8%81.7%100.0%
vs IBOV30.4%2.8%84.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,42 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
24.48%
titulos publicos
24.08%
brazilian depository receipt bdr
12.67%
acoes
11.49%
investimento no exterior
10.68%
cotas de fundos
7.55%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
5.84%
disponibilidades
1.26%
valores a receber
0.80%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
0.55%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.24%
outras operacoes passivas e exigibilidades
0.18%
valores a pagar
0.15%
mercado futuro posicoes vendidas
0.03%
opcoes posicoes titulares
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,813469-0.89%R$ 85.9M
23/07/20261,829667-1.18%R$ 86.8M
22/07/20261,851511-0.31%R$ 87.9M
21/07/20261,857209-0.57%R$ 88.2M
20/07/20261,867796+0.56%R$ 88.7M
17/07/20261,857381-0.68%R$ 88.2M
16/07/20261,870018-0.46%R$ 88.9M
15/07/20261,878598+1.20%R$ 89.8M
14/07/20261,856322+0.34%R$ 88.8M
13/07/20261,850097-0.59%R$ 88.5M
10/07/20261,861124+1.08%R$ 89.7M
09/07/20261,841180+0.97%R$ 88.8M
08/07/20261,823567+0.62%R$ 88.1M
07/07/20261,812407+0.38%R$ 87.6M
06/07/20261,805519-0.18%R$ 87.3M
03/07/20261,808827+0.37%R$ 87.5M
02/07/20261,802196-0.50%R$ 87.7M
01/07/20261,811174+1.93%R$ 88.2M
30/06/20261,776919-0.14%R$ 86.7M
29/06/20261,779476+0.18%R$ 86.8M
26/06/20261,776280+0.52%R$ 87.2M
25/06/20261,767159-1.05%R$ 86.7M
24/06/20261,785951-0.45%R$ 87.7M
23/06/20261,793995+0.31%R$ 89.2M
22/06/20261,788431-0.94%R$ 88.9M
19/06/20261,805444+0.09%R$ 91.1M
18/06/20261,803868+0.35%R$ 91.1M
17/06/20261,797599-0.94%R$ 90.7M
16/06/20261,814663-0.22%R$ 91.6M
15/06/20261,818621—R$ 91.8M
Ferramentas

Sobre o TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 85.9M e 824 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,813469 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,813469, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 47.543.176/0001-53.
Qual a rentabilidade do TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +7.34%.
Qual o patrimônio líquido do TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 85.9M.
Quem administra o TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O TC Cosmos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 934 cotas disponíveis.