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TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 36.443.490/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,797322
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.34%
Patrimônio Líquido
R$ 413.9M
Média 12M: R$ 388.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
36.443.490/0001-48
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.94%+7.59%+1.10%+3.23%+6.76%+14.34%+25.70%+40.13%+57.59%+13.95%
% CDI98.7%96.5%99.4%95.2%96.2%————97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.02%+1.00%+1.09%+1.09%+0.99%+0.94%—————+7.59%
2025+1.01%+0.94%+1.01%+1.11%+1.15%+1.02%+1.17%+1.20%+1.22%+1.25%+1.07%+1.13%+14.13%
2024+0.82%+0.57%+0.55%+0.52%+1.02%+0.49%+0.88%+0.82%+0.70%+0.81%+0.75%+0.58%+8.85%
2023-0.25%+0.53%+0.73%+0.83%+1.02%+1.04%+1.22%+1.29%+0.74%+0.73%+0.96%+1.00%+10.29%
2022+0.81%+0.94%+1.10%+1.02%+1.23%+1.17%+1.12%+1.31%+1.26%+1.18%+1.08%+1.22%+14.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%0.44%0.45%0.36%0.43%0.36%
Sharpe—-1.65-1.28-1.10-1.89-1.14
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV32.1%9.9%62.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,797322+0.09%R$ 413.9M
23/07/20261,795746+0.03%R$ 413.5M
22/07/20261,795124+0.05%R$ 413.4M
21/07/20261,794152+0.04%R$ 413.2M
20/07/20261,793493+0.06%R$ 413.0M
17/07/20261,792505+0.03%R$ 412.8M
16/07/20261,791907+0.05%R$ 412.6M
15/07/20261,791062+0.06%R$ 412.4M
14/07/20261,790051+0.05%R$ 412.2M
13/07/20261,789188+0.06%R$ 412.0M
10/07/20261,788190+0.05%R$ 411.8M
09/07/20261,787316+0.05%R$ 411.6M
08/07/20261,786428+0.05%R$ 411.4M
07/07/20261,785493+0.05%R$ 411.2M
06/07/20261,784520+0.06%R$ 410.9M
03/07/20261,783526+0.06%R$ 410.7M
02/07/20261,782382+0.05%R$ 410.4M
01/07/20261,781565+0.05%R$ 410.3M
30/06/20261,780635+0.04%R$ 410.0M
29/06/20261,779868+0.06%R$ 409.9M
26/06/20261,778880+0.07%R$ 409.6M
25/06/20261,777720+0.06%R$ 409.4M
24/06/20261,776639+0.09%R$ 409.1M
23/06/20261,775029+0.07%R$ 408.8M
22/06/20261,773847+0.08%R$ 408.5M
19/06/20261,772491+0.05%R$ 408.2M
18/06/20261,771681+0.00%R$ 408.0M
17/06/20261,771606+0.01%R$ 408.0M
16/06/20261,771363+0.04%R$ 407.9M
15/06/20261,770706—R$ 407.8M
Ferramentas

Sobre o TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 413.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,797322 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,797322, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 36.443.490/0001-48.
Qual a rentabilidade do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.34%.
Qual o patrimônio líquido do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 413.9M.
Quem administra o TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.