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TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 36.443.490/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,827014
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.18%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 420.7M
Média 12M: R$ 394.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
36.443.490/0001-48
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.36%+1.06%+3.33%+6.61%+14.18%+25.70%+40.13%+57.59%+14.51%
% CDI97.7%96.9%97.5%99.6%95.6%97.0%———97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.02%+1.00%+1.09%+1.09%+0.99%+1.21%+1.07%+0.30%———+9.36%
2025+1.01%+0.94%+1.01%+1.11%+1.15%+1.02%+1.17%+1.20%+1.22%+1.25%+1.07%+1.13%+14.13%
2024+0.82%+0.57%+0.55%+0.52%+1.02%+0.49%+0.88%+0.82%+0.70%+0.81%+0.75%+0.58%+8.85%
2023-0.25%+0.53%+0.73%+0.83%+1.02%+1.04%+1.22%+1.29%+0.74%+0.73%+0.96%+1.00%+10.29%
2022+0.81%+0.94%+1.10%+1.02%+1.23%+1.17%+1.12%+1.31%+1.26%+1.18%+1.08%+1.22%+14.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.21%0.44%0.35%0.43%0.35%
Sharpe—-0.27-1.47-1.22-1.89-1.15
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV43.6%36.4%62.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,827014+0.05%R$ 420.7M
08/09/20261,826146+0.05%R$ 420.5M
04/09/20261,825227+0.05%R$ 420.3M
03/09/20261,824340+0.05%R$ 420.1M
02/09/20261,823383+0.05%R$ 419.9M
01/09/20261,822446+0.05%R$ 419.7M
31/08/20261,821490+0.05%R$ 419.4M
28/08/20261,820563+0.05%R$ 419.2M
27/08/20261,819640+0.05%R$ 419.0M
26/08/20261,818773+0.05%R$ 418.8M
25/08/20261,817872+0.05%R$ 418.6M
24/08/20261,817037+0.05%R$ 418.4M
21/08/20261,816124+0.05%R$ 418.2M
20/08/20261,815240+0.05%R$ 418.0M
19/08/20261,814318+0.05%R$ 417.8M
18/08/20261,813396+0.05%R$ 417.6M
17/08/20261,812467+0.05%R$ 417.4M
14/08/20261,811518+0.06%R$ 417.2M
13/08/20261,810499+0.05%R$ 416.9M
12/08/20261,809530+0.05%R$ 416.7M
11/08/20261,808639+0.05%R$ 416.5M
10/08/20261,807796+0.04%R$ 416.3M
07/08/20261,806999+0.05%R$ 416.1M
06/08/20261,806026+0.05%R$ 415.9M
05/08/20261,805076+0.05%R$ 415.7M
04/08/20261,804180+0.05%R$ 415.5M
03/08/20261,803196+0.06%R$ 415.2M
31/07/20261,802191+0.04%R$ 415.0M
30/07/20261,801480+0.06%R$ 414.8M
29/07/20261,800404—R$ 414.6M
Ferramentas

Sobre o TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 420.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,827014 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,827014, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 36.443.490/0001-48.
Qual a rentabilidade do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.18%, equivalente a 97.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 420.7M.
Quem administra o TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.