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TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 51.475.221/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,648702
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.08%
Rent. 12M
+12.46%
85.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 92.7M
Média 12M: R$ 95.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 14.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
51.475.221/0001-57
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.08%+6.02%-0.32%+11.51%+10.84%+12.46%+28.30%+14.24%
% CDI-349.6%62.3%-29.4%343.9%156.8%85.3%—95.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.13%-4.16%-3.69%+7.62%+0.17%-2.32%+5.95%+4.22%-1.08%———+6.02%
2025+6.30%-2.85%-2.64%+7.39%+7.03%+5.02%-2.18%+4.43%+3.80%+1.56%+0.91%+1.16%+33.43%
2024+1.76%+6.31%+0.92%-4.87%-0.20%+4.48%+0.09%+2.47%-0.43%+3.58%-0.29%-1.95%+11.98%
2023———————-2.09%-1.82%-1.39%+9.96%+3.96%+8.36%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.544.000
Captação Líquida
-R$ 1.544.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.63%16.06%16.70%14.72%14.28%14.62%
Sharpe—2.520.51-0.150.02-0.05
Max Drawdown-12.31%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.62%
Pior Mês
-4.16%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.7%59.1%99.0%
vs IPCA56.2%31.3%95.6%
vs IBOV44.6%24.2%82.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026171,648702-0.51%R$ 92.7M
08/09/2026172,529019-1.49%R$ 93.3M
04/09/2026175,145726-0.46%R$ 95.5M
03/09/2026175,951162+1.02%R$ 96.0M
02/09/2026174,172507+1.15%R$ 95.1M
01/09/2026172,187473-0.77%R$ 94.5M
31/08/2026173,531525-1.11%R$ 95.3M
28/08/2026175,483047+0.73%R$ 96.5M
27/08/2026174,216135-0.40%R$ 94.8M
26/08/2026174,911452-0.15%R$ 95.3M
25/08/2026175,173516+0.73%R$ 95.5M
24/08/2026173,903672+0.76%R$ 94.8M
21/08/2026172,593640+0.61%R$ 95.2M
20/08/2026171,544174-0.26%R$ 94.6M
19/08/2026171,983839+1.13%R$ 95.1M
18/08/2026170,054710-0.09%R$ 94.1M
17/08/2026170,212552-1.76%R$ 94.2M
14/08/2026173,254832+0.18%R$ 103.5M
13/08/2026172,939124+1.35%R$ 103.3M
12/08/2026170,634287-0.93%R$ 102.3M
11/08/2026172,234021+0.02%R$ 103.3M
10/08/2026172,200703+0.50%R$ 103.3M
07/08/2026171,344741+0.51%R$ 102.9M
06/08/2026170,473724-0.31%R$ 102.4M
05/08/2026171,006355+0.04%R$ 102.9M
04/08/2026170,935408+0.61%R$ 102.9M
03/08/2026169,905622+2.04%R$ 102.3M
31/07/2026166,503999+1.34%R$ 100.2M
30/07/2026164,307478+1.62%R$ 98.9M
29/07/2026161,688768—R$ 97.3M
Ferramentas

Sobre o TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 92.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 171,648702 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 171,648702, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 51.475.221/0001-57.
Qual a rentabilidade do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +12.46%, equivalente a 85.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 92.7M.
Quem administra o TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 781 cotas disponíveis.