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TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.56% | +1.08% | +3.32% | +6.84% | +14.47% | +27.47% | +14.78% |
| % CDI | 97.5% | 99.0% | 99.3% | 99.1% | 98.8% | 99.1% | — | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +1.21% | +1.09% | +0.30% | — | — | — | +9.56% |
| 2025 | +1.08% | +0.97% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | +0.94% | +0.79% | +0.87% | +0.89% | +0.81% | +0.77% | +0.92% | +0.86% | +0.86% | +0.98% | +0.80% | +0.86% | +10.86% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% | +0.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
| Sharpe | — | -9.11 | -8.44 | -2.97 | -0.18 | -3.00 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 44.1% | 36.4% | 65.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,405122 | +0.05% | R$ 423.2M | — | — |
| 08/09/2026 | 1,404420 | +0.05% | R$ 423.2M | — | — |
| 04/09/2026 | 1,403727 | +0.05% | R$ 424.8M | R$ 986.007,99 | R$ 993.990,00 |
| 03/09/2026 | 1,403025 | +0.05% | R$ 424.6M | R$ 95.811,00 | — |
| 02/09/2026 | 1,402321 | +0.05% | R$ 427.6M | R$ 265.057,22 | — |
| 01/09/2026 | 1,401602 | +0.05% | R$ 431.8M | — | — |
| 31/08/2026 | 1,400885 | +0.05% | R$ 430.6M | — | R$ 966.131,07 |
| 28/08/2026 | 1,400168 | +0.05% | R$ 419.1M | — | R$ 352.228,13 |
| 27/08/2026 | 1,399456 | +0.05% | R$ 416.6M | R$ 41.804,58 | R$ 641.300,00 |
| 26/08/2026 | 1,398735 | +0.05% | R$ 416.9M | — | — |
| 25/08/2026 | 1,398019 | +0.05% | R$ 412.5M | — | R$ 364.255,95 |
| 24/08/2026 | 1,397299 | +0.05% | R$ 410.3M | R$ 492.120,00 | — |
| 21/08/2026 | 1,396588 | +0.05% | R$ 410.8M | — | — |
| 20/08/2026 | 1,395874 | +0.05% | R$ 409.7M | — | — |
| 19/08/2026 | 1,395161 | +0.05% | R$ 418.0M | R$ 506.210,51 | — |
| 18/08/2026 | 1,394444 | +0.05% | R$ 418.5M | — | R$ 567.870,01 |
| 17/08/2026 | 1,393701 | +0.05% | R$ 417.3M | — | R$ 690.905,81 |
| 14/08/2026 | 1,392975 | +0.05% | R$ 414.1M | — | — |
| 13/08/2026 | 1,392243 | +0.05% | R$ 413.6M | — | R$ 107.186,14 |
| 12/08/2026 | 1,391521 | +0.05% | R$ 412.0M | R$ 72.685,00 | — |
| 11/08/2026 | 1,390787 | +0.05% | R$ 413.3M | R$ 178.805,00 | — |
| 10/08/2026 | 1,390064 | +0.05% | R$ 416.4M | R$ 87.953,77 | R$ 515.840,01 |
| 07/08/2026 | 1,389355 | +0.05% | R$ 416.6M | R$ 656.927,00 | — |
| 06/08/2026 | 1,388628 | +0.05% | R$ 416.8M | — | — |
| 05/08/2026 | 1,387900 | +0.05% | R$ 417.3M | — | R$ 483.660,00 |
| 04/08/2026 | 1,387174 | +0.05% | R$ 415.9M | R$ 0,00 | — |
| 03/08/2026 | 1,386451 | +0.05% | R$ 417.2M | — | R$ 708.685,00 |
| 31/07/2026 | 1,385720 | +0.05% | R$ 415.9M | R$ 287.089,24 | R$ 207.120,00 |
| 30/07/2026 | 1,384989 | +0.05% | R$ 415.6M | — | — |
| 29/07/2026 | 1,384263 | — | R$ 414.4M | — | — |
Sobre o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 423.2M e 263 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,405122 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,405122, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.818.575/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.47%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 423.2M.
- O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 705 cotas disponíveis.