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TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.818.575/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,382108
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.59%
Patrimônio Líquido
R$ 357.7M
Média 12M: R$ 259.8M
Cotistas
255
Sharpe 12M
-3.29
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.818.575/0001-10
Data Inicial
08/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.94%+7.77%+1.10%+3.36%+6.95%+14.59%+27.47%+14.20%
% CDI99.2%98.9%99.1%98.7%98.9%——99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.20%+1.07%+1.06%+1.10%+0.94%—————+7.77%
2025+1.08%+0.97%+0.96%+1.05%+1.14%+1.08%+1.29%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.31%
2024+0.94%+0.79%+0.87%+0.89%+0.81%+0.77%+0.92%+0.86%+0.86%+0.98%+0.80%+0.86%+10.86%
2023———————————+0.88%+0.88%
Captação no Mês
R$ 31.416.541
Resgates no Mês
R$ 15.704.648
Captação Líquida
R$ 15.711.893
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.04%0.14%0.05%
Sharpe—-10.57-7.45-3.29-0.18-3.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.6%9.9%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,382108+0.05%R$ 357.7M
23/07/20261,381380+0.05%R$ 349.3M
22/07/20261,380676+0.05%R$ 348.2M
21/07/20261,379962+0.05%R$ 348.6M
20/07/20261,379244+0.05%R$ 349.2M
17/07/20261,378527+0.05%R$ 349.0M
16/07/20261,377813+0.05%R$ 349.3M
15/07/20261,377098+0.05%R$ 347.3M
14/07/20261,376387+0.05%R$ 348.0M
13/07/20261,375671+0.05%R$ 339.9M
10/07/20261,374961+0.05%R$ 339.4M
09/07/20261,374260+0.05%R$ 340.4M
08/07/20261,373551+0.05%R$ 340.6M
07/07/20261,372837+0.05%R$ 342.1M
06/07/20261,372113+0.05%R$ 341.9M
03/07/20261,371388+0.05%R$ 341.7M
02/07/20261,370646+0.05%R$ 341.2M
01/07/20261,369917+0.05%R$ 340.0M
30/06/20261,369209+0.05%R$ 338.8M
29/06/20261,368499+0.05%R$ 338.1M
26/06/20261,367790+0.05%R$ 337.0M
25/06/20261,367081+0.05%R$ 337.0M
24/06/20261,366376+0.05%R$ 337.9M
23/06/20261,365675+0.05%R$ 324.6M
22/06/20261,364968+0.05%R$ 324.1M
19/06/20261,364307+0.05%R$ 324.6M
18/06/20261,363592+0.05%R$ 324.3M
17/06/20261,362875+0.05%R$ 324.4M
16/06/20261,362161+0.05%R$ 321.8M
15/06/20261,361449—R$ 319.3M
Ferramentas

Sobre o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 357.7M e 255 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,382108 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,382108, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.818.575/0001-10.
Qual a rentabilidade do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.59%.
Qual o patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 357.7M.
Quem administra o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 673 cotas disponíveis.