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TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.818.575/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,357888
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.70%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 316.6M
Média 12M: R$ 244.5M
Cotistas
250
Sharpe 12M
-2.56
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.818.575/0001-10
Data Inicial
08/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.26%+5.88%+1.11%+3.42%+7.04%+14.70%+27.47%+14.89%
% CDI98.4%99.0%98.5%98.7%99.0%99.2%—99.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.20%+1.07%+1.06%+0.26%——————+5.88%
2025+1.08%+0.97%+0.96%+1.05%+1.14%+1.08%+1.29%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.31%
2024+0.94%+0.79%+0.87%+0.89%+0.81%+0.77%+0.92%+0.86%+0.86%+0.98%+0.80%+0.86%+10.86%
2023———————————+0.88%+0.88%
Captação no Mês
R$ 3.239.516
Resgates no Mês
R$ 3.122.366
Captação Líquida
R$ 117.150
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.03%0.04%0.14%0.04%
Sharpe—-9.84-5.10-2.56-0.18-2.52
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.7%1.5%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,357888+0.05%R$ 316.6M
05/06/20261,357177+0.05%R$ 316.3M
03/06/20261,356468+0.05%R$ 315.6M
02/06/20261,355753+0.05%R$ 315.8M
01/06/20261,355040+0.05%R$ 316.2M
29/05/20261,354327+0.05%R$ 315.6M
28/05/20261,353611+0.05%R$ 316.6M
27/05/20261,352899+0.05%R$ 312.0M
26/05/20261,352185+0.05%R$ 307.3M
25/05/20261,351471+0.05%R$ 306.9M
22/05/20261,350760+0.05%R$ 304.8M
21/05/20261,350053+0.05%R$ 308.9M
20/05/20261,349342+0.05%R$ 308.7M
19/05/20261,348631+0.06%R$ 307.6M
18/05/20261,347868+0.05%R$ 306.4M
15/05/20261,347215+0.05%R$ 304.5M
14/05/20261,346506+0.05%R$ 310.2M
13/05/20261,345797+0.05%R$ 309.1M
12/05/20261,345092+0.05%R$ 308.4M
11/05/20261,344383+0.05%R$ 308.4M
08/05/20261,343681+0.05%R$ 307.8M
07/05/20261,342975+0.05%R$ 332.9M
06/05/20261,342269+0.05%R$ 332.2M
05/05/20261,341560+0.05%R$ 329.7M
04/05/20261,340863+0.05%R$ 327.8M
30/04/20261,340145+0.05%R$ 328.8M
29/04/20261,339426+0.05%R$ 327.7M
28/04/20261,338708+0.05%R$ 329.7M
27/04/20261,337972+0.05%R$ 328.9M
24/04/20261,337240—R$ 329.6M
Ferramentas

Sobre o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 316.6M e 250 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,357888 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,357888, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.818.575/0001-10.
Qual a rentabilidade do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.70%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 316.6M.
Quem administra o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 639 cotas disponíveis.