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TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +9.37% | +0.81% | +3.23% | +6.58% | +14.09% | +14.41% |
| % CDI | 94.3% | 96.9% | 74.7% | 96.6% | 95.1% | 96.5% | 96.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.96% | +1.07% | +1.07% | +1.04% | +0.97% | +1.18% | +1.10% | +0.29% | — | — | — | +9.37% |
| 2025 | +1.11% | +1.09% | +1.17% | +1.20% | +1.24% | +1.19% | +1.20% | +1.19% | +1.21% | +1.16% | +1.14% | +1.02% | +14.86% |
| 2024 | +1.11% | +0.87% | +0.93% | +0.82% | +0.87% | +0.46% | +1.34% | +0.93% | +0.78% | +0.83% | +0.65% | +0.25% | +10.30% |
| 2023 | +0.86% | +0.83% | +1.20% | +0.95% | +1.28% | +1.17% | +1.15% | +1.19% | +1.00% | +0.85% | +1.11% | +0.93% | +13.28% |
| 2022 | +0.76% | +0.80% | +1.09% | +0.81% | +1.09% | +1.03% | +1.07% | +1.27% | +1.05% | +1.03% | +0.95% | +1.02% | +12.65% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.41% | 0.84% | 0.70% | 0.59% | — | 0.59% |
| Sharpe | — | -0.59 | -1.04 | -0.86 | — | -0.85 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 98.42% | R$ 134,57 mi |
valores a receber | 1.17% | R$ 1,61 mi |
valores a pagar | 0.40% | R$ 553,61 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,034181 | +0.00% | R$ 142.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/09/2026 | 5,034181 | +0.05% | R$ 142.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 5,031558 | +0.05% | R$ 145.5M | R$ 0,00 | R$ 533.000,00 |
| 03/09/2026 | 5,029033 | +0.06% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 5,025971 | +0.08% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 01/09/2026 | 5,022181 | +0.05% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 5,019490 | +0.03% | R$ 145.6M | R$ 245.626,84 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 5,017916 | +0.03% | R$ 145.4M | R$ 0,00 | R$ 404.000,00 |
| 27/08/2026 | 5,016185 | +0.08% | R$ 145.7M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 5,012266 | +0.05% | R$ 145.4M | R$ 100.000,00 | R$ 351.015,00 |
| 25/08/2026 | 5,009941 | +0.06% | R$ 145.6M | R$ 0,00 | R$ 263.349,99 |
| 24/08/2026 | 5,007005 | +0.05% | R$ 145.8M | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 5,004451 | +0.05% | R$ 145.7M | R$ 359.033,58 | — |
| 20/08/2026 | 5,002000 | +0.05% | R$ 146.5M | R$ 700.000,00 | R$ 353.500,00 |
| 19/08/2026 | 4,999255 | +0.07% | R$ 146.1M | R$ 132.009,62 | R$ 151.600,00 |
| 18/08/2026 | 4,995792 | +0.07% | R$ 146.0M | R$ 36.228,68 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 4,992203 | +0.07% | R$ 145.9M | — | R$ 196.701,04 |
| 14/08/2026 | 4,988791 | +0.04% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 4,986885 | +0.04% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 4,984708 | -0.23% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 4,995950 | +0.05% | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 202.000,00 |
| 10/08/2026 | 4,993506 | +0.30% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 4,978431 | +0.08% | R$ 144.4M | R$ 31.535,63 | R$ 10.000,00 |
| 06/08/2026 | 4,974672 | +0.04% | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 4,972729 | +0.06% | R$ 144.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 4,969745 | +0.03% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 03/08/2026 | 4,968449 | +0.07% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 600.750,00 |
| 31/07/2026 | 4,964764 | +0.11% | R$ 144.6M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 4,959231 | +0.08% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
| 29/07/2026 | 4,955351 | — | R$ 144.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 142.9M e 122 cotistas. Em funcionamento desde 02/08/2024, a cota mais recente é de R$ 5,034181 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,034181, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 11.145.288/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.09%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 142.9M.
- O TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.