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TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 47.812.114/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
228,298633
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.30%
Rent. 12M
+12.63%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 75.8M
Média 12M: R$ 68.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 17.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
47.812.114/0001-08
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.30%+6.11%-0.48%+13.68%+12.10%+12.63%+26.64%+95.39%+14.45%
% CDI-420.0%63.2%-43.9%409.0%174.9%86.4%——96.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.09%-5.09%-4.60%+8.85%-0.02%-2.96%+7.12%+5.06%-1.30%———+6.11%
2025+6.50%-2.93%-2.72%+7.61%+7.23%+5.15%-2.24%+4.56%+3.90%+1.57%+0.91%+1.16%+34.35%
2024+1.81%+6.51%+0.95%-4.99%-0.21%+4.64%+0.22%+2.58%-0.43%+3.72%-0.29%-1.97%+12.71%
2023+10.46%-3.06%+4.42%+2.59%+7.12%+6.98%+5.43%-1.85%-1.39%-1.03%+8.81%+4.08%+50.36%
2022—————————-0.73%-0.59%-4.24%-5.50%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.94%19.02%19.77%17.17%14.94%17.04%
Sharpe—2.790.57-0.12-0.03-0.03
Max Drawdown-14.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.85%
Pior Mês
-5.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.6%47.7%99.5%
vs IPCA52.6%27.5%97.6%
vs IBOV44.1%23.5%90.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026228,298633-0.63%R$ 75.8M
08/09/2026229,737526-1.60%R$ 76.3M
04/09/2026233,461372-0.45%R$ 77.5M
03/09/2026234,513345+1.01%R$ 77.9M
02/09/2026232,169990+1.29%R$ 77.1M
01/09/2026229,207772-0.91%R$ 76.1M
31/08/2026231,314072-1.10%R$ 76.8M
28/08/2026233,891490+0.72%R$ 77.6M
27/08/2026232,224222-0.39%R$ 77.1M
26/08/2026233,143889-0.15%R$ 77.4M
25/08/2026233,484696+0.73%R$ 77.5M
24/08/2026231,803965+0.82%R$ 77.0M
21/08/2026229,911867+0.75%R$ 76.3M
20/08/2026228,207028-0.32%R$ 75.8M
19/08/2026228,933732+1.39%R$ 76.0M
18/08/2026225,794060-0.12%R$ 75.0M
17/08/2026226,057981-2.11%R$ 75.0M
14/08/2026230,938110+0.18%R$ 76.7M
13/08/2026230,516147+1.64%R$ 76.5M
12/08/2026226,795237-1.15%R$ 75.3M
11/08/2026229,426333+0.01%R$ 76.2M
10/08/2026229,395930+0.61%R$ 76.2M
07/08/2026228,012604+0.62%R$ 75.7M
06/08/2026226,603977-0.39%R$ 75.2M
05/08/2026227,490365+0.04%R$ 75.5M
04/08/2026227,390189+0.74%R$ 75.5M
03/08/2026225,722630+2.52%R$ 74.9M
31/07/2026220,177918+1.65%R$ 73.1M
30/07/2026216,607630+1.98%R$ 71.9M
29/07/2026212,410600—R$ 70.5M
Ferramentas

Sobre o TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 75.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 228,298633 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 228,298633, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 47.812.114/0001-08.
Qual a rentabilidade do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +12.63%, equivalente a 86.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 75.8M.
Quem administra o TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 989 cotas disponíveis.