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TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 47.512.303/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
219,668160
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.25%
Rent. 12M
+12.55%
85.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 343.1M
Média 12M: R$ 358.4M
Cotistas
29
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 17.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
47.512.303/0001-57
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.25%+6.12%-0.47%+13.65%+12.07%+12.55%+25.76%+93.13%+14.34%
% CDI-402.1%63.4%-43.3%408.0%174.5%85.9%——96.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.09%-5.06%-4.60%+8.84%-0.02%-2.95%+7.11%+4.98%-1.25%———+6.12%
2025+6.49%-2.91%-2.98%+7.77%+7.06%+5.05%-2.16%+4.45%+3.81%+1.55%+0.90%+1.15%+33.69%
2024+1.75%+6.50%+0.92%-5.12%-0.23%+4.67%+0.20%+2.57%-0.44%+3.68%-0.30%-2.00%+12.33%
2023+9.12%-2.56%+3.95%+2.46%+7.19%+7.05%+5.49%-1.85%-1.38%-1.06%+8.91%+4.07%+48.80%
2022————————-4.73%+2.13%-0.58%-4.24%-7.37%
Captação no Mês
R$ 218.000
Resgates no Mês
R$ 425.000
Captação Líquida
-R$ 207.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.36%18.88%19.70%17.10%15.21%16.97%
Sharpe—2.800.57-0.12-0.05-0.03
Max Drawdown-14.32%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.84%
Pior Mês
-5.06%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.1%48.5%99.5%
vs IPCA52.6%27.5%97.2%
vs IBOV44.1%23.5%88.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026219,668160-0.62%R$ 343.1M
08/09/2026221,042227-1.54%R$ 345.2M
04/09/2026224,493951-0.45%R$ 350.6M
03/09/2026225,506683+1.01%R$ 352.2M
02/09/2026223,262128+1.24%R$ 348.8M
01/09/2026220,535157-0.86%R$ 344.8M
31/08/2026222,444131-1.10%R$ 347.7M
28/08/2026224,909144+0.71%R$ 353.2M
27/08/2026223,314459-0.39%R$ 350.7M
26/08/2026224,190171-0.15%R$ 352.0M
25/08/2026224,518666+0.72%R$ 352.4M
24/08/2026222,913547+0.77%R$ 349.8M
21/08/2026221,205903+0.74%R$ 346.8M
20/08/2026219,577994-0.31%R$ 344.8M
19/08/2026220,271340+1.38%R$ 345.8M
18/08/2026217,271054-0.12%R$ 341.1M
17/08/2026217,523096-2.06%R$ 341.4M
14/08/2026222,088313+0.18%R$ 369.2M
13/08/2026221,685510+1.59%R$ 373.9M
12/08/2026218,226574-1.14%R$ 368.1M
11/08/2026220,739833+0.01%R$ 372.3M
10/08/2026220,709913+0.60%R$ 372.2M
07/08/2026219,387998+0.62%R$ 369.7M
06/08/2026218,041409-0.39%R$ 367.8M
05/08/2026218,887934+0.04%R$ 369.2M
04/08/2026218,791625+0.73%R$ 369.0M
03/08/2026217,197034+2.51%R$ 366.3M
31/07/2026211,885954+1.64%R$ 357.4M
30/07/2026208,461808+1.97%R$ 351.6M
29/07/2026204,434860—R$ 345.1M
Ferramentas

Sobre o TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 343.1M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 219,668160 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 219,668160, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 47.512.303/0001-57.
Qual a rentabilidade do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +12.55%, equivalente a 85.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 343.1M.
Quem administra o TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1010 cotas disponíveis.