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Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE

CNPJ 44.479.461/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.104.963,969810
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+12.93%
Patrimônio Líquido
R$ 110.5M
Média 12M: R$ 105.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ
44.479.461/0001-64
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.66%+9.81%+0.86%+2.63%+5.45%+12.93%+55.16%+12.27%
% CDI80.4%95.8%80.4%80.0%80.1%——96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.24%+0.90%+0.85%+0.89%+0.97%+0.87%+0.87%+0.66%——+10.92%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.13%+1.10%+1.27%+1.17%+1.22%+1.28%+1.06%+1.23%+14.32%
2024+0.90%+0.75%+0.78%+27.80%-3.08%+0.77%+0.89%+0.85%+0.82%+0.90%+0.78%+0.92%+34.63%
2023————+467.21%+1.02%+0.01%+0.87%+0.98%+6.40%+0.87%+0.85%+531.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.06%———
Sharpe——-45.900.000.000.00
Max Drawdown-100.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%99.2%
vs IPCA100.0%100.0%98.8%
vs IBOV47.5%47.8%72.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.104.963,969810+0.04%R$ 110.5M
22/10/20261.104.512,005644+0.04%R$ 110.5M
21/10/20261.104.060,293721+0.04%R$ 110.4M
20/10/20261.103.608,834342+0.04%R$ 110.4M
19/10/20261.103.157,627207+0.04%R$ 110.3M
16/10/20261.102.706,672316+0.04%R$ 110.3M
15/10/20261.102.255,969069+0.04%R$ 110.3M
14/10/20261.101.805,517667+0.04%R$ 110.2M
13/10/20261.101.355,318208+0.04%R$ 110.2M
09/10/20261.100.905,370093+0.04%R$ 110.1M
08/10/20261.100.455,673822+0.04%R$ 110.1M
07/10/20261.100.006,228696+0.04%R$ 110.0M
06/10/20261.099.557,034614+0.04%R$ 110.0M
05/10/20261.099.108,091476+0.04%R$ 109.9M
02/10/20261.098.659,399482+0.04%R$ 109.9M
01/10/20261.098.210,957832+0.04%R$ 109.8M
30/09/20261.097.762,767127+0.04%R$ 109.8M
29/09/20261.097.314,826866+0.04%R$ 109.8M
28/09/20261.096.867,137050+0.04%R$ 109.7M
25/09/20261.096.419,697178+0.04%R$ 109.7M
24/09/20261.095.972,507550+0.04%R$ 109.6M
23/09/20261.095.525,567767+0.04%R$ 109.6M
22/09/20261.095.078,878028+0.04%R$ 109.5M
21/09/20261.094.632,437534+0.04%R$ 109.5M
18/09/20261.094.186,246784+0.04%R$ 109.4M
17/09/20261.093.740,305179+0.04%R$ 109.4M
16/09/20261.093.286,889335+0.04%R$ 109.4M
15/09/20261.092.833,730734+0.04%R$ 109.3M
14/09/20261.092.380,829276+0.04%R$ 109.3M
11/09/20261.091.928,185060—R$ 109.2M
Ferramentas

Sobre o Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE

O Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 110.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.104.963,969810 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
A cota mais recente do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 1.104.963,969810, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O CNPJ do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é 44.479.461/0001-64.
Qual a rentabilidade do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de +12.93%.
Qual o patrimônio líquido do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O patrimônio líquido do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 110.5M.
Quem administra o Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 882 cotas disponíveis.