Numerando

Publicidade

Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 35.726.741/0001-39|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,109100
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+1.25%
Patrimônio Líquido
R$ 718.2M
Média 12M: R$ 753.1M
Cotistas
38
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 19.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
35.726.741/0001-39
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%-7.78%+0.82%-14.79%-3.54%+1.25%+22.24%+94.73%+106.63%+1.89%
% CDI69.3%-140.3%72.6%-425.8%-49.6%————13.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.96%+1.56%-12.45%-2.77%+0.67%———————-7.78%
2025+4.30%+2.59%+7.47%+7.49%+0.33%+1.60%-6.99%+3.64%+0.59%+2.28%+10.59%-0.71%+37.21%
2024-6.16%+2.24%+6.72%-2.34%-3.22%+0.20%+2.10%+3.91%-0.30%+0.51%-3.01%-0.72%-0.72%
2023+2.35%-2.53%-4.07%+4.57%+13.28%+10.12%+5.91%-2.13%+7.66%-6.04%+8.07%+9.85%+55.36%
2022+1.34%+4.98%+7.99%-6.40%+0.09%-10.38%+9.67%+10.14%+3.71%+11.14%-10.24%-4.77%+14.80%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.100.000
Captação Líquida
-R$ 7.100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.37%29.42%24.71%19.75%16.62%20.37%
Sharpe—-2.11-0.88-0.69-0.14-0.63
Max Drawdown-19.67%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.59%
Pior Mês
-12.45%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.8%90.8%94.8%
vs IPCA54.3%78.7%88.0%
vs IBOV9.7%0.0%96.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,109100-0.49%R$ 718.2M
26/05/20263,124405-0.77%R$ 721.7M
25/05/20263,148743+4.50%R$ 727.3M
22/05/20263,013024-1.04%R$ 696.0M
21/05/20263,044543+0.23%R$ 703.3M
20/05/20263,037600+3.38%R$ 701.7M
19/05/20262,938268-1.11%R$ 678.7M
18/05/20262,971147-0.85%R$ 686.3M
15/05/20262,996611-1.63%R$ 692.2M
14/05/20263,046279+1.16%R$ 710.9M
13/05/20263,011279-1.43%R$ 702.7M
12/05/20263,054879+0.12%R$ 712.9M
11/05/20263,051226-0.98%R$ 712.1M
08/05/20263,081509+1.12%R$ 719.1M
07/05/20263,047263-1.49%R$ 711.1M
06/05/20263,093504+1.57%R$ 721.9M
05/05/20263,045730+0.02%R$ 710.8M
04/05/20263,045036-1.40%R$ 710.6M
30/04/20263,088420+1.45%R$ 720.7M
29/04/20263,044406-1.15%R$ 710.5M
28/04/20263,079965-0.12%R$ 718.8M
27/04/20263,083817-1.81%R$ 719.7M
24/04/20263,140779-1.47%R$ 733.0M
23/04/20263,187540-1.30%R$ 743.9M
22/04/20263,229598-1.49%R$ 753.7M
20/04/20263,278376+0.36%R$ 765.1M
17/04/20263,266471+0.46%R$ 762.3M
16/04/20263,251675-1.53%R$ 758.8M
15/04/20263,302202-0.22%R$ 770.6M
14/04/20263,309337—R$ 772.3M
Ferramentas

Sobre o Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro

O Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 718.2M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,109100 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3,109100, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é 35.726.741/0001-39.
Qual a rentabilidade do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é de +1.25%.
Qual o patrimônio líquido do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 718.2M.
Quem administra o Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.