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Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 66.832.123/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,228053
22/10/2026
Rent. no Mês
+20.62%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 18.4M
Média 12M: R$ 27.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
66.832.123/0001-05
Data Inicial
18/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+20.62%+22.81%+20.05%+25.16%+22.81%
% CDI2696.6%611.8%1869.9%764.0%611.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026———————+5.02%-2.06%+20.62%——+24.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.07%24.60%———23.62%
Sharpe—5.35———3.96
Max Drawdown-5.87%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
20.62%
Pior Mês
-2.06%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/20261,228053-0.67%R$ 18.4M
21/10/20261,236321-0.08%R$ 18.5M
20/10/20261,237267+2.96%R$ 18.6M
19/10/20261,201658+0.69%R$ 18.0M
16/10/20261,193433+0.39%R$ 17.9M
15/10/20261,188807-1.38%R$ 17.8M
14/10/20261,205487-0.10%R$ 18.1M
13/10/20261,206706-0.75%R$ 18.1M
09/10/20261,215813+2.90%R$ 18.2M
08/10/20261,181529+2.25%R$ 17.7M
07/10/20261,155561+0.96%R$ 17.3M
06/10/20261,144589+1.37%R$ 17.2M
05/10/20261,129098+7.65%R$ 16.9M
02/10/20261,048847+2.28%R$ 15.7M
01/10/20261,025482+0.72%R$ 15.4M
30/09/20261,018149+1.81%R$ 15.3M
29/09/20261,000000+0.45%R$ 15.0M
28/09/20260,995498-0.37%R$ 14.9M
25/09/20260,999222-1.42%R$ 15.0M
24/09/20261,013655-0.45%R$ 15.2M
23/09/20261,018280-0.46%R$ 15.3M
22/09/20261,022991+0.15%R$ 15.3M
21/09/20261,021489+0.71%R$ 15.3M
18/09/20261,014272-0.08%R$ 15.2M
17/09/20261,015072-0.41%R$ 15.2M
16/09/20261,019263-0.01%R$ 15.3M
15/09/20261,019398+0.46%R$ 15.3M
14/09/20261,014736+0.09%R$ 15.2M
11/09/20261,013799-1.08%R$ 15.2M
10/09/20261,024901—R$ 15.4M
Ferramentas

Sobre o Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro

O Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,228053 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,228053, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro é 66.832.123/0001-05.
Qual a rentabilidade do Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 18.4M.
Quem administra o Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Tarpon GT II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 72 cotas disponíveis.