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TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 32.238.299/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,412437
05/06/2026
Rent. no Mês
-2.92%
Rent. 12M
+5.61%
37.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.8M
Média 12M: R$ 35.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 14.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
32.238.299/0001-03
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.92%-2.94%-8.06%-7.33%-4.45%+5.61%+14.17%+43.97%+24.51%+13.05%+6.36%
% CDI-1819.5%-50.5%-715.2%-211.7%-62.5%37.9%————42.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.93%-0.13%-2.02%+0.81%-5.23%-2.92%——————-2.94%
2025+6.28%-2.04%+3.17%+10.87%+4.44%+0.65%-6.40%+8.69%+3.56%+0.76%+4.02%-1.56%+36.09%
2024-2.74%+1.36%+0.79%-5.32%-0.94%+0.75%+2.81%+4.88%-3.42%-1.47%-7.51%-7.62%-17.68%
2023+4.31%-6.92%-3.60%+2.23%+7.43%+8.23%+3.95%-4.16%-0.78%-4.84%+11.90%+3.95%+21.75%
2022+4.84%-0.52%+3.52%-9.59%-0.86%-12.12%+7.66%+6.84%+0.22%+6.29%-7.49%-3.45%-6.92%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—15.52%15.66%14.38%15.19%14.37%
Sharpe—-2.63-1.50-0.64-0.40-0.59
Max Drawdown-12.19%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.69%
Pior Mês
-6.40%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI86.4%95.3%52.4%
vs IPCA83.8%86.7%43.3%
vs IBOV18.8%0.0%14.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20261,412437-0.72%R$ 34.8M
03/06/20261,422750-1.22%R$ 35.0M
02/06/20261,440284-1.00%R$ 35.5M
29/05/20261,454867-0.20%R$ 35.8M
28/05/20261,457806-0.30%R$ 35.9M
27/05/20261,462240-0.19%R$ 36.0M
26/05/20261,465050-0.31%R$ 36.1M
25/05/20261,469597+1.37%R$ 36.2M
22/05/20261,449799-0.95%R$ 35.7M
21/05/20261,463728+0.06%R$ 36.1M
20/05/20261,462849+1.32%R$ 36.0M
19/05/20261,443859-0.66%R$ 35.6M
18/05/20261,453413-0.14%R$ 35.8M
15/05/20261,455427-0.95%R$ 35.8M
14/05/20261,469343+0.07%R$ 36.2M
13/05/20261,468280-1.88%R$ 36.2M
12/05/20261,496458-0.73%R$ 36.9M
11/05/20261,507455-1.59%R$ 37.1M
08/05/20261,531824-0.51%R$ 37.7M
07/05/20261,539709-1.04%R$ 37.9M
06/05/20261,555846+1.27%R$ 38.3M
05/05/20261,536306+0.39%R$ 37.8M
04/05/20261,530372-0.31%R$ 37.7M
30/04/20261,535146+0.29%R$ 37.8M
29/04/20261,530716-1.35%R$ 37.7M
28/04/20261,551738-0.88%R$ 38.2M
27/04/20261,565583-0.60%R$ 38.6M
24/04/20261,574997-0.16%R$ 38.8M
23/04/20261,577600-0.82%R$ 38.9M
22/04/20261,590688—R$ 39.2M
Ferramentas

Sobre o TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro

O TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 34.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,412437 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,412437, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é 32.238.299/0001-03.
Qual a rentabilidade do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de +5.61%, equivalente a 37.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 34.8M.
Quem administra o TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 314 cotas disponíveis.