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Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.01% | +11.36% | +2.27% | +4.96% | +7.49% | +14.13% | +23.97% | +40.65% | +13.62% |
| % CDI | 246.9% | 110.2% | 212.1% | 150.8% | 110.2% | — | — | — | 106.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +0.95% | +1.10% | +1.11% | +0.82% | +0.76% | +1.08% | +1.10% | +1.42% | +2.01% | — | — | +12.42% |
| 2025 | +0.91% | +0.64% | +0.91% | +1.73% | +1.28% | +1.08% | +0.79% | +1.40% | +1.25% | +1.13% | +1.25% | +0.81% | +13.98% |
| 2024 | +0.40% | +0.78% | +1.08% | -0.19% | +0.47% | +0.71% | +1.30% | +1.12% | +0.54% | +0.88% | +0.65% | +0.14% | +8.17% |
| 2023 | +0.44% | -0.25% | +0.65% | +0.79% | +1.62% | +1.91% | +1.56% | +0.54% | +0.66% | -0.03% | +1.97% | +1.55% | +12.00% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.10% | +1.15% | +2.04% | +1.02% | +1.65% | +0.03% | +0.78% | +6.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 2.02% | 1.71% | 1.58% | 1.23% | 1.93% |
| Sharpe | — | 3.74 | 0.86 | -0.21 | -1.29 | 0.50 |
| Max Drawdown | -0.56% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 46.6% | 49.3% | 50.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 165,303565 | +0.07% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 165,190686 | +0.07% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 165,077417 | +0.09% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 164,924076 | +0.16% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 164,657471 | +0.05% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 164,572993 | +0.01% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 164,558326 | -0.05% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 164,647728 | -0.03% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 164,705338 | -0.10% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 164,863602 | +0.19% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 164,556452 | +0.18% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 164,261373 | +0.09% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 164,113210 | +0.15% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 163,860197 | +0.89% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 162,412791 | +0.21% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 162,067566 | +0.02% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 162,040402 | +0.06% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 161,943397 | +0.15% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 161,693492 | -0.02% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 161,720350 | +0.05% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 161,636171 | +0.00% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 161,628282 | -0.00% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 161,632530 | +0.05% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 161,549380 | +0.12% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 161,349527 | +0.02% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 161,310794 | +0.06% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 161,212163 | +0.09% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 161,065834 | -0.02% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 161,095477 | -0.05% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 161,177285 | — | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 55.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 165,303565 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 165,303565, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 44.211.808/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.13%.
- O patrimônio líquido do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 55.7M.
- O Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1115 cotas disponíveis.