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TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +9.24% | +0.96% | +3.17% | +6.40% | +9.33% | +21.90% | +41.78% | +59.48% | +9.40% |
| % CDI | 210.9% | 95.7% | 88.1% | 94.8% | 92.6% | 63.8% | — | — | — | 63.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.66% | +0.57% | +0.30% | +1.78% | +1.11% | +1.31% | +0.75% | +0.76% | +0.65% | — | — | — | +9.24% |
| 2025 | +0.97% | +1.42% | +0.87% | +1.04% | +1.19% | +0.60% | +1.15% | +1.08% | -1.90% | +0.16% | +1.32% | +0.69% | +8.90% |
| 2024 | +1.50% | +1.36% | +1.47% | +0.44% | +0.88% | +0.74% | +1.39% | +1.24% | +1.19% | +0.98% | +0.80% | +0.19% | +12.89% |
| 2023 | +0.97% | -1.32% | +0.10% | +0.63% | +1.86% | +1.45% | +0.95% | +1.53% | +1.54% | +1.34% | +1.20% | +1.26% | +12.08% |
| 2022 | +0.82% | +0.95% | +1.24% | +0.84% | +1.30% | +1.16% | +1.20% | +1.46% | +1.39% | +1.35% | +1.00% | +1.35% | +15.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.57% | 2.12% | 2.64% | 3.33% | 2.36% | 3.30% |
| Sharpe | — | -0.36 | -0.42 | -1.59 | -1.07 | -1.64 |
| Max Drawdown | -3.42% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.2% | 97.7% | 92.8% |
| vs IBOV | 43.6% | 37.1% | 68.7% |
SETEMBRO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 40.79% | R$ 34,99 mi |
debentures | 31.09% | R$ 26,67 mi |
operacoes compromissadas | 20.46% | R$ 17,55 mi |
cotas de fundos | 6.42% | R$ 5,51 mi |
valores a receber | 0.61% | R$ 522,95 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.50% | R$ 428,57 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 108,22 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3,719777 | +0.14% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 174.065,89 |
| 08/09/2026 | 3,714662 | +0.09% | R$ 56.6M | R$ 438,38 | R$ 15.801,75 |
| 04/09/2026 | 3,711239 | +0.07% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 3,708549 | +0.06% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 3,706170 | -0.00% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 11.334,04 |
| 01/09/2026 | 3,706240 | +0.29% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 5.796,97 |
| 31/08/2026 | 3,695586 | -0.01% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 44.042,69 |
| 28/08/2026 | 3,696087 | +0.13% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 602.573,59 |
| 27/08/2026 | 3,691362 | +0.11% | R$ 58.9M | R$ 484,43 | — |
| 26/08/2026 | 3,687434 | +0.03% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 3.382,43 |
| 25/08/2026 | 3,686214 | +0.13% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 33.730,89 |
| 24/08/2026 | 3,681495 | +0.15% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 3.830,26 |
| 21/08/2026 | 3,675954 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 3,673824 | +0.15% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 3,668433 | +0.04% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 3,666798 | +0.02% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | — |
| 17/08/2026 | 3,666037 | -0.73% | R$ 65.0M | R$ 200,00 | R$ 842.471,50 |
| 14/08/2026 | 3,693069 | +0.07% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 340.208,46 |
| 13/08/2026 | 3,690527 | +0.06% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 3,688372 | -0.02% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 5.019,97 |
| 11/08/2026 | 3,689258 | +0.13% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 443.493,09 |
| 10/08/2026 | 3,684391 | +0.08% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 3,681405 | +0.06% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 20.183,28 |
| 06/08/2026 | 3,679044 | +0.04% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 3,677499 | -0.07% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 3,680113 | +0.17% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 03/08/2026 | 3,673951 | +0.17% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 3,667663 | -0.27% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 4.958,38 |
| 30/07/2026 | 3,677453 | -0.05% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 2.306,59 |
| 29/07/2026 | 3,679400 | — | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 21.392,42 |
Sobre o TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.5M e 545 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,719777 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,719777, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 16.599.959/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +9.33%, equivalente a 63.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 56.5M.
- O TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.