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TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 12.120.451/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
433,219262
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+13.07%
89.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.0M
Média 12M: R$ 5.2M
Cotistas
84
Sharpe 12M
-5.09
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
12.120.451/0001-41
Data Inicial
25/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.27%+1.07%+3.34%+6.84%+13.07%+8.90%+19.38%+29.42%+35.86%+13.28%
% CDI95.5%96.6%97.8%99.7%98.8%89.4%————89.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.85%+1.15%+1.02%+1.08%+1.13%+1.21%+1.09%+0.30%———+9.27%
2025+5.65%+0.81%+0.82%+1.01%+1.01%+0.96%+1.10%+0.82%+0.75%+0.92%+0.96%+1.09%+17.02%
2024+0.73%+0.59%+0.61%+0.66%+0.60%+0.19%+1.57%+2.64%-2.72%-1.43%-8.90%-2.08%-7.77%
2023-3.34%+0.84%+0.97%+0.76%+0.27%+1.29%+1.21%+0.29%+0.84%+0.82%+0.71%+0.68%+5.39%
2022+0.25%+0.83%+0.80%+1.22%-0.13%+2.15%+0.46%+1.17%+1.47%+1.12%+1.74%+1.38%+13.16%
Captação no Mês
R$ 76.052
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 76.052
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.05%0.13%0.30%7.57%0.30%
Sharpe—-0.96-1.34-5.09-1.13-5.15
Max Drawdown-0.23%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%80.5%
vs IPCA100.0%100.0%59.0%
vs IBOV43.3%42.0%45.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,17 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.80%
valores a receber
0.11%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026433,219262+0.05%R$ 9.0M
08/09/2026433,002548+0.05%R$ 9.0M
04/09/2026432,788923+0.05%R$ 9.0M
03/09/2026432,586100+0.05%R$ 9.0M
02/09/2026432,375347+0.05%R$ 9.0M
01/09/2026432,158527+0.05%R$ 8.9M
31/08/2026431,938736+0.05%R$ 8.9M
28/08/2026431,726921+0.05%R$ 8.7M
27/08/2026431,516679+0.05%R$ 8.6M
26/08/2026431,297536+0.05%R$ 8.6M
25/08/2026431,064745+0.05%R$ 8.6M
24/08/2026430,844989+0.05%R$ 8.6M
21/08/2026430,635253+0.05%R$ 8.6M
20/08/2026430,420685+0.05%R$ 8.6M
19/08/2026430,211659+0.05%R$ 8.6M
18/08/2026429,997995+0.05%R$ 8.5M
17/08/2026429,773325+0.05%R$ 8.3M
14/08/2026429,554934+0.05%R$ 8.3M
13/08/2026429,334927+0.05%R$ 8.3M
12/08/2026429,122380+0.05%R$ 8.3M
11/08/2026428,888584+0.06%R$ 8.1M
10/08/2026428,649814+0.05%R$ 8.1M
07/08/2026428,422859+0.05%R$ 8.0M
06/08/2026428,206555+0.05%R$ 8.0M
05/08/2026427,985302+0.05%R$ 8.0M
04/08/2026427,757262+0.06%R$ 8.0M
03/08/2026427,518885+0.05%R$ 8.0M
31/07/2026427,290007+0.05%R$ 7.8M
30/07/2026427,067837+0.06%R$ 7.7M
29/07/2026426,813462—R$ 7.3M
Ferramentas

Sobre o TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.0M e 84 cotistas. Em funcionamento desde 25/05/2024, a cota mais recente é de R$ 433,219262 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 433,219262, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 12.120.451/0001-41.
Qual a rentabilidade do TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.07%, equivalente a 89.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 9.0M.
Quem administra o TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.