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T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 54.795.750/0001-26|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,070341
12/06/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+3.14%
21.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 15.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
54.795.750/0001-26
Data Inicial
18/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.85%-1.41%+2.76%+2.97%-0.74%+3.14%+4.59%
% CDI176.2%-22.8%245.1%85.9%-10.5%21.2%30.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.61%+0.45%-6.39%+0.41%+4.18%+0.85%——————-1.41%
2025-3.14%-4.27%-9.10%-5.37%+7.10%-0.91%+4.54%-1.06%-2.36%+0.29%+1.81%+2.57%-10.46%
2024—————+4.98%+5.93%-0.82%-2.27%+4.87%+12.13%-5.24%+20.10%
Captação no Mês
R$ 14.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 14.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.26%15.82%15.81%15.78%—15.84%
Sharpe—-0.14-1.03-0.74—-0.65
Max Drawdown-10.37%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.54%
Pior Mês
-6.39%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,33 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.42%
valores a pagar
0.31%
valores a receber
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/06/20261,070341+0.20%R$ 2.3M
11/06/20261,068180-1.83%R$ 2.3M
10/06/20261,088059-0.21%R$ 2.3M
09/06/20261,090324+1.26%R$ 2.3M
08/06/20261,076714+0.07%R$ 2.3M
05/06/20261,075975+1.57%R$ 2.3M
03/06/20261,059337+0.92%R$ 2.3M
02/06/20261,049646-0.00%R$ 2.2M
01/06/20261,049677-1.10%R$ 2.2M
29/05/20261,061332+0.68%R$ 2.3M
28/05/20261,054171-1.55%R$ 2.2M
27/05/20261,070719+0.96%R$ 2.3M
26/05/20261,060499+1.02%R$ 2.3M
25/05/20261,049774-0.11%R$ 2.2M
22/05/20261,050960+1.52%R$ 2.2M
21/05/20261,035209+0.38%R$ 2.2M
20/05/20261,031292-0.10%R$ 2.2M
19/05/20261,032327-0.75%R$ 2.2M
18/05/20261,040077-1.00%R$ 2.2M
15/05/20261,050572+0.86%R$ 2.2M
14/05/20261,041580+0.00%R$ 2.2M
13/05/20261,041557+2.17%R$ 2.2M
12/05/20261,019476-1.24%R$ 2.2M
11/05/20261,032278+0.43%R$ 2.2M
08/05/20261,027843-0.97%R$ 2.2M
07/05/20261,037944-0.18%R$ 2.2M
06/05/20261,039860+1.17%R$ 2.2M
05/05/20261,027859-0.87%R$ 2.2M
04/05/20261,036847+1.78%R$ 2.2M
30/04/20261,018702—R$ 2.2M
Ferramentas

Sobre o T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 18/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,070341 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,070341, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 54.795.750/0001-26.
Qual a rentabilidade do T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +3.14%, equivalente a 21.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2.3M.
Quem administra o T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O T. ROWE US Smaller Companies Equity DOLAR FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 515 cotas disponíveis.