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SZLEZ FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +63.49% | +54.63% | +15.19% | +29.42% | +55.50% | +223.49% | +161.77% | +353.79% |
| % CDI | — | 818.3% | 1369.8% | 865.5% | 789.6% | — | — | 2767.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.83% | -2.98% | -2.70% | +27.70% | +5.72% | -25.91% | +63.49% | — | — | — | — | — | +50.01% |
| 2025 | +14.75% | +7.69% | -0.01% | +1.57% | -0.37% | -23.55% | +3.74% | +161.38% | +4.24% | +1.14% | +0.15% | +0.37% | +174.71% |
| 2024 | +16.79% | +5.14% | -2.27% | +3.99% | +1.21% | +0.59% | +5.81% | +16.09% | +24.15% | +17.26% | -61.50% | +29.01% | +12.86% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.05% | -8.02% | +8.94% | -9.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 152.36% | 103.52% | 101.14% | 168.46% | 4895.78% | 183.89% |
| Sharpe | — | 1.61 | 1.26 | 1.24 | 0.01 | 2.43 |
| Max Drawdown | -30.22% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.6% | 74.0% | 86.3% |
| vs IPCA | 66.0% | 64.6% | 85.0% |
| vs IBOV | 44.0% | 52.0% | 85.4% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 9,45 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 4,27 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 835,36 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 4.321,102088 | +0.00% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 4.320,927190 | +0.13% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 4.315,362397 | +0.13% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 4.309,582720 | +0.13% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 4.304,143084 | -0.11% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 4.308,968198 | +0.14% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 4.302,901025 | +0.24% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 4.292,684085 | +38.49% | R$ 15.5M | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 3.099,682713 | +0.16% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 3.094,711153 | +0.38% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 3.082,991922 | +0.13% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 3.078,979268 | -0.29% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 3.087,877781 | +0.14% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 3.083,545670 | +0.47% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 3.069,170929 | +0.16% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 3.064,399827 | -0.18% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 3.069,816933 | +16.12% | R$ 11.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2.643,645443 | +0.02% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2.643,088778 | -0.01% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2.643,366367 | +0.99% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2.617,535447 | -30.22% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 3.751,261010 | +0.18% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 3.744,421158 | +0.33% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 3.732,247207 | +0.38% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 3.718,247339 | +0.23% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 3.709,761328 | +0.28% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 3.699,397020 | +0.71% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 3.673,391906 | +0.01% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 3.672,976398 | +0.27% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 3.663,045663 | — | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SZLEZ FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE
O SZLEZ FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4.321,102088 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +54.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 168.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SZLEZ FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE é de R$ 4.321,102088, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do SZLEZ FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE é 52.317.938/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SZLEZ FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE é de +223.49%.
- O patrimônio líquido do SZLEZ FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE é de R$ 15.6M.
- O SZLEZ FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 678 cotas disponíveis.