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Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior

CNPJ 31.551.353/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,512325
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.07%
Rent. 12M
-40.60%
-277.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 111.5M
Média 12M: R$ 163.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 42.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior
CNPJ
31.551.353/0001-03
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.07%-40.65%+3.91%+3.61%-42.45%-40.60%+7.24%-42.00%-32.38%-24.35%-40.64%
% CDI-22.0%-420.7%358.4%107.8%-613.6%-277.9%————-272.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.12%+0.88%+0.22%+0.14%-43.39%-1.95%-0.45%+3.94%-0.07%———-40.65%
2025+0.33%-0.02%+1.13%+0.39%+0.22%+0.10%+0.05%+0.06%+0.06%+0.30%-0.34%-0.00%+2.29%
2024-0.26%+1.65%+0.60%-0.01%+0.20%+0.24%+0.06%+0.18%-0.19%+0.25%+0.35%+0.24%+3.35%
2023+1.50%+1.24%+0.85%-37.76%+1.06%-15.63%+0.44%+0.26%-0.08%-0.25%-0.21%-0.20%-45.03%
2022+1.11%+0.99%+1.20%+0.96%+1.23%+1.13%+1.24%+1.41%+1.27%+1.30%+1.26%+1.49%+15.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%8.22%59.97%42.48%1.63%42.06%
Sharpe—0.14-1.35-1.30-5.75-1.30
Max Drawdown-44.92%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.94%
Pior Mês
-43.39%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI52.8%36.4%72.9%
vs IPCA36.1%32.1%33.3%
vs IBOV6.7%0.0%41.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 201,54 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.01%
valores a pagar
1.99%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,512325-0.01%R$ 111.5M
08/09/20260,512375-0.01%R$ 111.5M
04/09/20260,512425-0.01%R$ 111.5M
03/09/20260,512475-0.01%R$ 111.5M
02/09/20260,512525-0.01%R$ 111.5M
01/09/20260,512575-0.02%R$ 111.5M
31/08/20260,512675-0.01%R$ 111.6M
28/08/20260,512704+0.07%R$ 111.6M
27/08/20260,512364-0.01%R$ 111.5M
26/08/20260,512393+3.99%R$ 111.5M
25/08/20260,492729-0.01%R$ 107.2M
24/08/20260,492757-0.01%R$ 107.2M
21/08/20260,492787-0.01%R$ 107.2M
20/08/20260,492816-0.01%R$ 107.2M
19/08/20260,492846-0.01%R$ 107.2M
18/08/20260,492876-0.01%R$ 107.2M
17/08/20260,492905-0.01%R$ 107.2M
14/08/20260,492935-0.01%R$ 107.3M
13/08/20260,492964-0.01%R$ 107.3M
12/08/20260,492994-0.03%R$ 107.3M
11/08/20260,493153+0.02%R$ 107.3M
10/08/20260,493053-0.06%R$ 107.3M
07/08/20260,493341+0.02%R$ 107.3M
06/08/20260,493241+0.02%R$ 107.3M
05/08/20260,493142-0.03%R$ 107.3M
04/08/20260,493301+0.02%R$ 107.3M
03/08/20260,493201-0.01%R$ 107.3M
31/07/20260,493231-0.13%R$ 107.3M
30/07/20260,493852+0.09%R$ 107.5M
29/07/20260,493415—R$ 107.4M
Ferramentas

Sobre o Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior

O Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 111.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,512325 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -40.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior é de R$ 0,512325, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior é 31.551.353/0001-03.
Qual a rentabilidade do Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior é de -40.60%, equivalente a -277.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior é de R$ 111.5M.
Quem administra o Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior?
O Symphony FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO Investimento NO Exterior é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.